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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381억
회전율
29.02%
1년 추정 수익률
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.14%
1년 예상 수익률
+41.87%
3년 예상 수익률
+122.61%
5년 예상 수익률
+129.48%
10년 예상 수익률
+649.66%
AUM
US$1381억
AUM 성장
+US$142억
(+11%)
자금 흐름
-US$53.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.28%
보유액
5,589
신규
1,050
증가
1,919
축소
1,756
청산됨
572
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53억 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4억 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85억 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57억 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44억 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.7% |
| 2 | 금융 | 15.22% |
| 3 | 기타 | 12.05% |
| 4 | 헬스케어 | 11.94% |
| 5 | 산업재 | 11.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3201
Relmada Therapeutics
RLMD
US$3.42억
| US$149만 | ﹤0.01% |
214,915
-193,180
| -47% | -US$135만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
3202
풋옵션
Cameco
CCJ
US$357억
| US$149만 | ﹤0.01% |
14,600
-4,200
| -22% | -US$47.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3203
콜옵션
USA Rare Earth Inc
USAR
US$38.4억
| US$148만 | ﹤0.01% |
68,800
-41,400
| -38% | -US$94.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3204
Red Robin
RRGB
US$1.64억
| US$148만 | ﹤0.01% |
+185,113
| 신규 | +US$82.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3205
Western Union
WU
US$19.5억
| US$148만 | ﹤0.01% |
191,930
-4,827,036
| -96% | -US$4049만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
3206
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund
ETV
US$17.2억
| US$148만 | ﹤0.01% |
99,309
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3207
Galectin Therapeutics
GALT
US$3.4억
| US$148만 | ﹤0.01% |
318,245
-148,818
| -32% | -US$38.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3208
콜옵션
Alcoa
AA
US$107억
| US$148만 | ﹤0.01% |
28,300
-6,800
| -19% | -US$45.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3209
콜옵션
Kinder Morgan
KMI
US$756억
| US$147만 | ﹤0.01% |
46,100
-13,900
| -23% | -US$44.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3210
Chord Energy
CHRD
US$82.5억
| US$147만 | ﹤0.01% |
+12,892
| 신규 | +US$175만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3211
MidCap Financial Investment
MFIC
US$6.74억
| US$147만 | ﹤0.01% |
146,152
-102,369
| -41% | -US$112만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
3212
풋옵션
Semtech
SMTC
US$132억
| US$147만 | ﹤0.01% |
+9,100
| 신규 | +US$119만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3213
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
US$17.8억
| US$147만 | ﹤0.01% |
13,000
-322,900
| -96% | -US$3537만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3214
Ascent Industries
ACNT
US$1.24억
| US$147만 | ﹤0.01% |
97,695
-34,798
| -26% | -US$48.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3215
Vanguard US Quality Factor ETF
VFQY
US$5.14억
| US$146만 | ﹤0.01% |
8,600
-6,700
| -44% | -US$108만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3216
LivaNova
LIVN
US$43.2억
| US$146만 | ﹤0.01% |
17,805
-29,922
| -63% | -US$212만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
3217
콜옵션
Molina Healthcare
MOH
US$112억
| US$146만 | ﹤0.01% |
6,400
-800
| -11% | -US$14.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3218
Eupraxia Pharmaceuticals
EPRX
US$5.11억
| US$146만 | ﹤0.01% |
221,084
+210,284
| +1,947% | +US$145만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3219
MakeMyTrip
MMYT
US$41.7억
| US$146만 | ﹤0.01% |
27,400
-3,800
| -12% | -US$17.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3220
Starz Entertainment Corp
STRZ
US$4.2억
| US$146만 | ﹤0.01% |
+50,592
| 신규 | +US$110만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3221
Casella Waste Systems
CWST
US$57.4억
| US$146만 | ﹤0.01% |
15,052
+2,481
| +20% | +US$21.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3222
풋옵션
ATI
ATI
US$246억
| US$146만 | ﹤0.01% |
7,400
+4,000
| +118% | +US$67.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3223
Steel Dynamics
STLD
US$355억
| US$146만 | ﹤0.01% |
+6,355
| 신규 | +US$149만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3224
Cogent Biosciences
COGT
US$54.5억
| US$146만 | ﹤0.01% |
37,637
-15,453
| -29% | -US$54.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3225
풋옵션
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2566억
| US$145만 | ﹤0.01% |
+2,900
| 신규 | +US$139만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, John Overdeck 측은 US$1381억 상당의 5,589개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1239억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.3% 비중을 차지해요.
John Overdeck 측은 2026년 2분기에 순 US$53.8억 규모를 회수했으며, 572개 포지션을 청산하고 1,756개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 주식으로, 추정 US$1.72억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, John Overdeck 측은 Intuit에 US$5.64억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intuit 주식으로, US$5.64억 상당의 2,161,507주를 매수했어요.
- John Overdeck 측이 2026년 2분기에 Boston Scientific 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.4억 규모예요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$13.2억예요.
- John Overdeck 측은 2026년 2분기에 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.72억 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1381억 중 8.3% 비중을 차지해요.
- John Overdeck 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,050개를 편입하고 572개를 청산했어요.
- John Overdeck의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1381억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Investments의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.