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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381억
회전율
29.02%
1년 추정 수익률
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.14%
1년 예상 수익률
+41.87%
3년 예상 수익률
+122.61%
5년 예상 수익률
+129.48%
10년 예상 수익률
+649.67%
AUM
US$1381억
AUM 성장
+US$142억
(+11%)
자금 흐름
-US$53.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.28%
보유액
5,589
신규
1,050
증가
1,919
축소
1,756
청산됨
572
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53억 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4억 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85억 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57억 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44억 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.7% |
| 2 | 금융 | 15.22% |
| 3 | 기타 | 12.05% |
| 4 | 헬스케어 | 11.94% |
| 5 | 산업재 | 11.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3176
콜옵션
GE HealthCare
GEHC
US$312억
| US$152만 | ﹤0.01% |
23,800
+18,800
| +376% | +US$124만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3177
EnerSys
ENS
US$63.8억
| US$152만 | ﹤0.01% |
6,509
+1,909
| +42% | +US$41.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3178
Phoenix Education Partners
PXED
US$8.53억
| US$152만 | ﹤0.01% |
46,296
+18,681
| +68% | +US$55.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3179
iShares US Small Cap Value Factor ETF
SVAL
US$1.59억
| US$152만 | ﹤0.01% |
36,300
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
3180
콜옵션
Qualcomm
QCOM
US$1900억
| US$152만 | ﹤0.01% |
8,200
-9,200
| -53% | -US$172만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3181
풋옵션
Nucor
NUE
US$600억
| US$151만 | ﹤0.01% |
6,800
+100
| +1% | +US$2.26만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3182
Hain Celestial
HAIN
US$1829만
| US$151만 | ﹤0.01% |
2,701,937
-107,178
| -4% | -US$7.95만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
3183
풋옵션
Realty Income
O
US$524억
| US$151만 | ﹤0.01% |
24,400
+11,800
| +94% | +US$73.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3184
BioAge Labs
BIOA
US$2.53억
| US$150만 | ﹤0.01% |
61,394
+14,443
| +31% | +US$26.1만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
3185
풋옵션
Expand Energy Corp
EXE
US$215억
| US$150만 | ﹤0.01% |
16,500
+13,500
| +450% | +US$128만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3186
Neuberger Next Generation Connectivity Fund Inc
NBXG
US$11.9억
| US$150만 | ﹤0.01% |
90,765
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3187
콜옵션
Nu Holdings
NU
US$727억
| US$150만 | ﹤0.01% |
112,300
+500
| +0.4% | +US$6.74천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3188
Citizens & Northern Corp
CZNC
US$4.6억
| US$150만 | ﹤0.01% |
64,339
+18,787
| +41% | +US$41.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3189
Vera Bradley
VRA
US$1.74억
| US$150만 | ﹤0.01% |
385,359
+78,582
| +26% | +US$29만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3190
콜옵션
Cummins
CMI
US$746억
| US$150만 | ﹤0.01% |
+2,100
| 신규 | +US$138만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3191
풋옵션
Southwest Airlines
LUV
US$195억
| US$150만 | ﹤0.01% |
+29,100
| 신규 | +US$122만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3192
High Tide
HITI
US$2.41억
| US$149만 | ﹤0.01% |
654,932
+107,698
| +20% | +US$25.6만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
3193
풋옵션
Axsome Therapeutics
AXSM
US$81.9억
| US$149만 | ﹤0.01% |
6,100
+2,400
| +65% | +US$52만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3194
Korn Ferry
KFY
US$40.9억
| US$149만 | ﹤0.01% |
+22,413
| 신규 | +US$152만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3195
콜옵션
Roku
ROKU
US$234억
| US$149만 | ﹤0.01% |
10,800
+7,800
| +260% | +US$95.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
ABTC
3196
American Bitcoin Corp
ABTC
US$6.29억
| US$149만 | ﹤0.01% |
145,945
+105,870
| +264% | +US$162만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3197
QuinStreet
QNST
US$9.38억
| US$149만 | ﹤0.01% |
101,734
+65,388
| +180% | +US$82.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3198
콜옵션
Dave Inc
DAVE
US$48.1억
| US$149만 | ﹤0.01% |
4,000
+2,000
| +100% | +US$52만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3199
Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF
JSML
US$3.61억
| US$149만 | ﹤0.01% |
+16,000
| 신규 | +US$134만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3200
Daktronics
DAKT
US$9.19억
| US$149만 | ﹤0.01% |
76,039
-40,660
| -35% | -US$80.5만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
유사한 펀드
John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, John Overdeck 측은 US$1381억 상당의 5,589개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1239억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.3% 비중을 차지해요.
John Overdeck 측은 2026년 2분기에 순 US$53.8억 규모를 회수했으며, 572개 포지션을 청산하고 1,756개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 주식으로, 추정 US$1.72억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, John Overdeck 측은 Intuit에 US$5.64억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intuit 주식으로, US$5.64억 상당의 2,161,507주를 매수했어요.
- John Overdeck 측이 2026년 2분기에 Boston Scientific 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.4억 규모예요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$13.2억예요.
- John Overdeck 측은 2026년 2분기에 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.72억 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1381억 중 8.3% 비중을 차지해요.
- John Overdeck 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,050개를 편입하고 572개를 청산했어요.
- John Overdeck의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1381억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Investments의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.