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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$ 138 bi
Giro
29,02%
Retorno est. (1 ano)
41,87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,14%
Retorno est. (1 ano)
+41,87%
Retorno est. (3 anos)
+122,61%
Retorno est. (5 anos)
+129,48%
Retorno est. (10 anos)
+649,67%
AUM
US$ 138 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,2 bi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 5,38 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
8,28%
Posição
5.589
Nova
1.050
Aumentada
1.919
Reduzida
1.756
Encerrada
572
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$ 753 mi |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$ 540 mi |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$ 485 mi |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 457 mi |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 378 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,32 bi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,02 bi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 787 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 744 mi |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$ 688 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 19,7% |
| 2 | Financeiro | 15,22% |
| 3 | Diversos | 12,05% |
| 4 | Saúde | 11,94% |
| 5 | Bens industriais | 11,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3176
Opção de compra
GE HealthCare
GEHC
US$ 31,2 bi
| US$ 1,52 mi | ﹤0,01% |
23.800
+18.800
| +376% | +US$ 1,24 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3177
EnerSys
ENS
US$ 6,38 bi
| US$ 1,52 mi | ﹤0,01% |
6.509
+1.909
| +42% | +US$ 415 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3178
Phoenix Education Partners
PXED
US$ 853 mi
| US$ 1,52 mi | ﹤0,01% |
46.296
+18.681
| +68% | +US$ 558 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3179
iShares US Small Cap Value Factor ETF
SVAL
US$ 159 mi
| US$ 1,52 mi | ﹤0,01% |
36.300
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3180
Opção de compra
Qualcomm
QCOM
US$ 190 bi
| US$ 1,52 mi | ﹤0,01% |
8.200
-9.200
| -53% | -US$ 1,72 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3181
Opção de venda
Nucor
NUE
US$ 60 bi
| US$ 1,51 mi | ﹤0,01% |
6.800
+100
| +1% | +US$ 22,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3182
Hain Celestial
HAIN
US$ 18,3 mi
| US$ 1,51 mi | ﹤0,01% |
2.701.937
-107.178
| -4% | -US$ 79,5 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
3183
Opção de venda
Realty Income
O
US$ 52,4 bi
| US$ 1,51 mi | ﹤0,01% |
24.400
+11.800
| +94% | +US$ 736 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3184
BioAge Labs
BIOA
US$ 253 mi
| US$ 1,5 mi | ﹤0,01% |
61.394
+14.443
| +31% | +US$ 261 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3185
Opção de venda
Expand Energy Corp
EXE
US$ 21,5 bi
| US$ 1,5 mi | ﹤0,01% |
16.500
+13.500
| +450% | +US$ 1,28 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3186
Neuberger Next Generation Connectivity Fund Inc
NBXG
US$ 1,18 bi
| US$ 1,5 mi | ﹤0,01% |
90.765
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3187
Opção de compra
Nu Holdings
NU
US$ 72,7 bi
| US$ 1,5 mi | ﹤0,01% |
112.300
+500
| +0,4% | +US$ 6,74 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3188
Citizens & Northern Corp
CZNC
US$ 460 mi
| US$ 1,5 mi | ﹤0,01% |
64.339
+18.787
| +41% | +US$ 415 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3189
Vera Bradley
VRA
US$ 174 mi
| US$ 1,5 mi | ﹤0,01% |
385.359
+78.582
| +26% | +US$ 290 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3190
Opção de compra
Cummins
CMI
US$ 74,6 bi
| US$ 1,5 mi | ﹤0,01% |
+2.100
| Nova | +US$ 1,38 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3191
Opção de venda
Southwest Airlines
LUV
US$ 19,5 bi
| US$ 1,5 mi | ﹤0,01% |
+29.100
| Nova | +US$ 1,22 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3192
High Tide
HITI
US$ 241 mi
| US$ 1,49 mi | ﹤0,01% |
654.932
+107.698
| +20% | +US$ 256 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
3193
Opção de venda
Axsome Therapeutics
AXSM
US$ 8,19 bi
| US$ 1,49 mi | ﹤0,01% |
6.100
+2.400
| +65% | +US$ 520 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3194
Korn Ferry
KFY
US$ 4,09 bi
| US$ 1,49 mi | ﹤0,01% |
+22.413
| Nova | +US$ 1,52 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3195
Opção de compra
Roku
ROKU
US$ 23,4 bi
| US$ 1,49 mi | ﹤0,01% |
10.800
+7.800
| +260% | +US$ 951 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
ABTC
3196
American Bitcoin Corp
ABTC
US$ 629 mi
| US$ 1,49 mi | ﹤0,01% |
145.945
+105.870
| +264% | +US$ 1,62 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3197
QuinStreet
QNST
US$ 938 mi
| US$ 1,49 mi | ﹤0,01% |
101.734
+65.388
| +180% | +US$ 821 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3198
Opção de compra
Dave Inc
DAVE
US$ 4,81 bi
| US$ 1,49 mi | ﹤0,01% |
4.000
+2.000
| +100% | +US$ 520 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3199
Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF
JSML
US$ 361 mi
| US$ 1,49 mi | ﹤0,01% |
+16.000
| Nova | +US$ 1,34 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3200
Daktronics
DAKT
US$ 919 mi
| US$ 1,49 mi | ﹤0,01% |
76.039
-40.660
| -35% | -US$ 805 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de John Overdeck no T2 2026
No fechamento de T2 2026, John Overdeck detinha 5.589 posições avaliadas em US$ 138 bi, alta de 11% em relação a US$ 124 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 8,3% da carteira.
John Overdeck fez uma retirada líquida de US$ 5,38 bi em T2 2026, encerrando 572 posições e reduzindo 1.756 participações. Sua saída mais significativa foi State Street Technology Select Sector SPDR ETF, uma posição estimada em US$ 172 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Diversos.
Na contramão da tendência, John Overdeck abriu uma nova posição em Intuit no valor de US$ 564 mi.
- A maior compra de John Overdeck no T2 2026 foi Intuit: 2.161.507 ações no valor de US$ 564 mi.
- John Overdeck foi quem mais aumentou sua posição em Boston Scientific no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 540 mi.
- A maior redução de John Overdeck em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,32 bi.
- John Overdeck encerrou totalmente sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 172 mi.
- As dez maiores posições de John Overdeck representam 8,3% de sua carteira de US$ 138 bi no T2 2026.
- John Overdeck abriu 1.050 novas posições e encerrou 572 em T2 2026.
- O valor da carteira de John Overdeck subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 138 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Two Sigma Investments referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.