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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$ 138 bi
Giro
29,02%
Retorno est. (1 ano)
41,87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,14%
Retorno est. (1 ano)
+41,87%
Retorno est. (3 anos)
+122,61%
Retorno est. (5 anos)
+129,48%
Retorno est. (10 anos)
+649,66%
AUM
US$ 138 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,2 bi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 5,38 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
8,28%
Posição
5.589
Nova
1.050
Aumentada
1.919
Reduzida
1.756
Encerrada
572
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$ 753 mi |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$ 540 mi |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$ 485 mi |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 457 mi |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 378 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,32 bi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,02 bi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 787 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 744 mi |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$ 688 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 19,7% |
| 2 | Financeiro | 15,22% |
| 3 | Diversos | 12,05% |
| 4 | Saúde | 11,94% |
| 5 | Bens industriais | 11,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3126
Taysha Gene Therapies
TSHA
US$ 1,34 bi
| US$ 1,6 mi | ﹤0,01% |
234.716
-507.365
| -68% | -US$ 3 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3127
Opção de compra
American Airlines Group
AAL
US$ 8,1 bi
| US$ 1,6 mi | ﹤0,01% |
+88.300
| Nova | +US$ 1,18 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3128
Opção de venda
General Motors
GM
US$ 66,8 bi
| US$ 1,6 mi | ﹤0,01% |
20.700
-52.300
| -72% | -US$ 4,11 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3129
Brown Advisory Flexible Equity ETF
BAFE
US$ 1,78 bi
| US$ 1,6 mi | ﹤0,01% |
+54.700
| Nova | +US$ 1,54 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3130
Opção de venda
Centrus Energy
LEU
US$ 2,23 bi
| US$ 1,59 mi | ﹤0,01% |
9.500
-36.800
| -79% | -US$ 6,88 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3131
Strawberry Fields REIT
STRW
US$ 180 mi
| US$ 1,59 mi | ﹤0,01% |
115.945
-15.245
| -12% | -US$ 198 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3132
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
US$ 12,4 bi
| US$ 1,59 mi | ﹤0,01% |
30.000
-314.100
| -91% | -US$ 16,5 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3133
Opção de venda
USA Rare Earth Inc
USAR
US$ 3,84 bi
| US$ 1,59 mi | ﹤0,01% |
73.800
-78.400
| -52% | -US$ 1,79 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3134
Toyota
TM
US$ 230 bi
| US$ 1,59 mi | ﹤0,01% |
+9.446
| Nova | +US$ 1,79 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
3135
Opção de venda
Dow Inc
DOW
US$ 21,9 bi
| US$ 1,59 mi | ﹤0,01% |
58.100
+26.800
| +86% | +US$ 973 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3136
Opção de compra
Howmet Aerospace
HWM
US$ 83 bi
| US$ 1,59 mi | ﹤0,01% |
+5.900
| Nova | +US$ 1,52 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3137
Motley Fool 100 Index ETF
TMFC
US$ 2,12 bi
| US$ 1,58 mi | ﹤0,01% |
20.800
-91.900
| -82% | -US$ 6,87 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3138
Boston Beer
SAM
US$ 1,87 bi
| US$ 1,58 mi | ﹤0,01% |
8.947
+1.447
| +19% | +US$ 293 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3139
LB Pharmaceuticals
LBRX
US$ 1,27 bi
| US$ 1,58 mi | ﹤0,01% |
48.652
+35.932
| +282% | +US$ 1,06 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3140
POET Technologies
POET
US$ 981 mi
| US$ 1,58 mi | ﹤0,01% |
153.346
+91.675
| +149% | +US$ 998 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3141
Invesco Energy Exploration & Production ETF
PXE
US$ 160 mi
| US$ 1,58 mi | ﹤0,01% |
+46.500
| Nova | +US$ 1,69 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3142
Codexis
CDXS
US$ 141 mi
| US$ 1,57 mi | ﹤0,01% |
696.599
+454.644
| +188% | +US$ 1,13 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
3143
Clearwater Paper
CLW
US$ 302 mi
| US$ 1,57 mi | ﹤0,01% |
100.248
+58.328
| +139% | +US$ 879 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3144
Albertsons Companies
ACI
US$ 6,48 bi
| US$ 1,57 mi | ﹤0,01% |
115.987
-4.872
| -4% | -US$ 78 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3145
Thryv Holdings
THRY
US$ 51,3 mi
| US$ 1,57 mi | ﹤0,01% |
398.164
-147.684
| -27% | -US$ 525 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3146
Opção de venda
Cardinal Health
CAH
US$ 59,6 bi
| US$ 1,57 mi | ﹤0,01% |
6.600
-4.300
| -39% | -US$ 894 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3147
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
US$ 4,8 bi
| US$ 1,56 mi | ﹤0,01% |
+22.800
| Nova | +US$ 1,51 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3148
Motorcar Parts of America
MPAA
US$ 187 mi
| US$ 1,56 mi | ﹤0,01% |
101.937
-12.793
| -11% | -US$ 155 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
3149
lululemon athletica
LULU
US$ 11,2 bi
| US$ 1,56 mi | ﹤0,01% |
13.677
-68.865
| -83% | -US$ 9,2 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
3150
Deslistada
Xoma
XOMA
| US$ 1,56 mi | ﹤0,01% |
36.744
+10.669
| +41% | +US$ 433 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de John Overdeck no T2 2026
No fechamento de T2 2026, John Overdeck detinha 5.589 posições avaliadas em US$ 138 bi, alta de 11% em relação a US$ 124 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 8,3% da carteira.
John Overdeck fez uma retirada líquida de US$ 5,38 bi em T2 2026, encerrando 572 posições e reduzindo 1.756 participações. Sua saída mais significativa foi State Street Technology Select Sector SPDR ETF, uma posição estimada em US$ 172 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Diversos.
Na contramão da tendência, John Overdeck abriu uma nova posição em Intuit no valor de US$ 564 mi.
- A maior compra de John Overdeck no T2 2026 foi Intuit: 2.161.507 ações no valor de US$ 564 mi.
- John Overdeck foi quem mais aumentou sua posição em Boston Scientific no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 540 mi.
- A maior redução de John Overdeck em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,32 bi.
- John Overdeck encerrou totalmente sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 172 mi.
- As dez maiores posições de John Overdeck representam 8,3% de sua carteira de US$ 138 bi no T2 2026.
- John Overdeck abriu 1.050 novas posições e encerrou 572 em T2 2026.
- O valor da carteira de John Overdeck subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 138 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Two Sigma Investments referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.