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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$ 138 bi
Giro
29,02%
Retorno est. (1 ano)
41,87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,14%
Retorno est. (1 ano)
+41,87%
Retorno est. (3 anos)
+122,61%
Retorno est. (5 anos)
+129,48%
Retorno est. (10 anos)
+649,66%
AUM
US$ 138 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,2 bi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 5,38 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
8,28%
Posição
5.589
Nova
1.050
Aumentada
1.919
Reduzida
1.756
Encerrada
572
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$ 753 mi |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$ 540 mi |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$ 485 mi |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 457 mi |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 378 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,32 bi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,02 bi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 787 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 744 mi |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$ 688 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 19,7% |
| 2 | Financeiro | 15,22% |
| 3 | Diversos | 12,05% |
| 4 | Saúde | 11,94% |
| 5 | Bens industriais | 11,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3076
New Era Energy & Digital Inc
NUAI
US$ 401 mi
| US$ 1,68 mi | ﹤0,01% |
+264.057
| Nova | +US$ 1,28 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3077
Opção de venda
ConocoPhillips
COP
US$ 175 bi
| US$ 1,68 mi | ﹤0,01% |
16.200
+5.200
| +47% | +US$ 616 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3078
Lamb Weston
LW
US$ 7,32 bi
| US$ 1,68 mi | ﹤0,01% |
38.985
+11.187
| +40% | +US$ 482 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3079
Warby Parker
WRBY
US$ 3,17 bi
| US$ 1,68 mi | ﹤0,01% |
55.335
-164.874
| -75% | -US$ 4,08 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
3080
Invesco NASDAQ Biotechnology ETF
IBBQ
US$ 114 mi
| US$ 1,68 mi | ﹤0,01% |
51.400
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3081
Opção de venda
Hewlett Packard
HPE
US$ 77,2 bi
| US$ 1,67 mi | ﹤0,01% |
37.100
-1.300
| -3% | -US$ 46,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3082
Opção de compra
TE Connectivity
TEL
US$ 62 bi
| US$ 1,67 mi | ﹤0,01% |
8.300
+6.300
| +315% | +US$ 1,34 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3083
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
US$ 1,67 bi
| US$ 1,67 mi | ﹤0,01% |
+21.500
| Nova | +US$ 1,63 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3084
Opção de compra
Ulta Beauty
ULTA
US$ 26 bi
| US$ 1,67 mi | ﹤0,01% |
3.700
-800
| -18% | -US$ 406 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3085
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$ 7,45 bi
| US$ 1,66 mi | ﹤0,01% |
+38.600
| Nova | +US$ 1,6 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3086
Acumen Pharmaceuticals
ABOS
US$ 147 mi
| US$ 1,66 mi | ﹤0,01% |
622.882
+92.070
| +17% | +US$ 227 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
3087
Opção de compra
Rio Tinto
RIO
US$ 141 bi
| US$ 1,66 mi | ﹤0,01% |
17.500
+8.500
| +94% | +US$ 862 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3088
NovaBridge Biosciences American Depositary Shares
NBP
US$ 158 mi
| US$ 1,66 mi | ﹤0,01% |
+851.348
| Nova | +US$ 1,74 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3089
United States Antimony
UAMY
US$ 492 mi
| US$ 1,66 mi | ﹤0,01% |
228.607
-710.982
| -76% | -US$ 6,43 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3090
Lifestance Health
LFST
US$ 4,69 bi
| US$ 1,66 mi | ﹤0,01% |
+154.800
| Nova | +US$ 1,2 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3091
Ur-Energy
URG
US$ 350 mi
| US$ 1,65 mi | ﹤0,01% |
1.215.929
+336.671
| +38% | +US$ 549 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3092
QuasarEdge Acquisition Corp
QRED
US$ 162 mi
| US$ 1,65 mi | ﹤0,01% |
+166.145
| Nova | +US$ 1,65 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3093
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
US$ 10,7 bi
| US$ 1,65 mi | ﹤0,01% |
28.775
-15.700
| -35% | -US$ 860 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
3094
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
US$ 12,4 bi
| US$ 1,64 mi | ﹤0,01% |
+13.800
| Nova | +US$ 1,7 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3095
Opção de compra
Mondelez International
MDLZ
US$ 80,1 bi
| US$ 1,64 mi | ﹤0,01% |
28.400
+17.100
| +151% | +US$ 1,03 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3096
Core & Main
CNM
US$ 7,64 bi
| US$ 1,64 mi | ﹤0,01% |
+34.000
| Nova | +US$ 1,68 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3097
Laureate Education
LAUR
US$ 5,28 bi
| US$ 1,64 mi | ﹤0,01% |
45.100
-14.500
| -24% | -US$ 489 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3098
Inhibikase Therapeutics
IKT
US$ 232 mi
| US$ 1,64 mi | ﹤0,01% |
806.264
-41.347
| -5% | -US$ 74 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3099
Virtus Biotech ETF
BBP
US$ 131 mi
| US$ 1,64 mi | ﹤0,01% |
17.000
+6.000
| +55% | +US$ 522 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3100
Opção de compra
CAVA Group
CAVA
US$ 6,42 bi
| US$ 1,63 mi | ﹤0,01% |
20.800
-8.200
| -28% | -US$ 688 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de John Overdeck no T2 2026
No fechamento de T2 2026, John Overdeck detinha 5.589 posições avaliadas em US$ 138 bi, alta de 11% em relação a US$ 124 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 8,3% da carteira.
John Overdeck fez uma retirada líquida de US$ 5,38 bi em T2 2026, encerrando 572 posições e reduzindo 1.756 participações. Sua saída mais significativa foi State Street Technology Select Sector SPDR ETF, uma posição estimada em US$ 172 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Diversos.
Na contramão da tendência, John Overdeck abriu uma nova posição em Intuit no valor de US$ 564 mi.
- A maior compra de John Overdeck no T2 2026 foi Intuit: 2.161.507 ações no valor de US$ 564 mi.
- John Overdeck foi quem mais aumentou sua posição em Boston Scientific no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 540 mi.
- A maior redução de John Overdeck em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,32 bi.
- John Overdeck encerrou totalmente sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 172 mi.
- As dez maiores posições de John Overdeck representam 8,3% de sua carteira de US$ 138 bi no T2 2026.
- John Overdeck abriu 1.050 novas posições e encerrou 572 em T2 2026.
- O valor da carteira de John Overdeck subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 138 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Two Sigma Investments referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.