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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$ 138 bi
Giro
29,02%
Retorno est. (1 ano)
41,87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,14%
Retorno est. (1 ano)
+41,87%
Retorno est. (3 anos)
+122,61%
Retorno est. (5 anos)
+129,48%
Retorno est. (10 anos)
+649,66%
AUM
US$ 138 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,2 bi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 5,38 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
8,28%
Posição
5.589
Nova
1.050
Aumentada
1.919
Reduzida
1.756
Encerrada
572
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$ 753 mi |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$ 540 mi |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$ 485 mi |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 457 mi |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 378 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,32 bi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,02 bi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 787 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 744 mi |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$ 688 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 19,7% |
| 2 | Financeiro | 15,22% |
| 3 | Diversos | 12,05% |
| 4 | Saúde | 11,94% |
| 5 | Bens industriais | 11,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3051
Opção de compra
SolarEdge
SEDG
US$ 2,01 bi
| US$ 1,74 mi | ﹤0,01% |
29.700
+15.700
| +112% | +US$ 823 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3052
Dolby
DLB
US$ 5,88 bi
| US$ 1,73 mi | ﹤0,01% |
+32.979
| Nova | +US$ 1,89 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3053
CBRE Group
CBRE
US$ 38 bi
| US$ 1,73 mi | ﹤0,01% |
+12.874
| Nova | +US$ 1,77 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3054
Opção de venda
Cheesecake Factory
CAKE
US$ 5,72 bi
| US$ 1,73 mi | ﹤0,01% |
21.800
+5.500
| +34% | +US$ 356 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3055
Opção de compra
Rocket Companies
RKT
US$ 32,4 bi
| US$ 1,73 mi | ﹤0,01% |
110.000
-91.900
| -46% | -US$ 1,32 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3056
Merchants Bancorp
MBIN
US$ 2,18 bi
| US$ 1,73 mi | ﹤0,01% |
34.621
-7.000
| -17% | -US$ 332 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3057
Opção de venda
RTX Corp
RTX
US$ 263 bi
| US$ 1,73 mi | ﹤0,01% |
+9.100
| Nova | +US$ 1,67 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3058
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IVOG
US$ 1,66 bi
| US$ 1,73 mi | ﹤0,01% |
+11.800
| Nova | +US$ 1,63 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3059
Opção de compra
ConocoPhillips
COP
US$ 176 bi
| US$ 1,73 mi | ﹤0,01% |
16.600
+8.000
| +93% | +US$ 948 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3060
Kulicke & Soffa
KLIC
US$ 4,02 bi
| US$ 1,73 mi | ﹤0,01% |
12.900
-120.320
| -90% | -US$ 11,8 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
3061
Opção de venda
Target
TGT
US$ 69,2 bi
| US$ 1,72 mi | ﹤0,01% |
13.200
-56.500
| -81% | -US$ 7,18 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3062
Opção de compra
Madrigal Pharmaceuticals
MDGL
US$ 10,6 bi
| US$ 1,72 mi | ﹤0,01% |
+3.200
| Nova | +US$ 1,64 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3063
Sonida Senior Living
SNDA
US$ 1,61 bi
| US$ 1,72 mi | ﹤0,01% |
42.112
+30.189
| +253% | +US$ 1,08 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3064
Opção de venda
Blackstone
BX
US$ 87,4 bi
| US$ 1,72 mi | ﹤0,01% |
+14.600
| Nova | +US$ 1,75 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3065
United Fire Group
UFCS
US$ 1,49 bi
| US$ 1,71 mi | ﹤0,01% |
32.700
-63.446
| -66% | -US$ 2,82 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
3066
IHS Holding
IHS
US$ 2,85 bi
| US$ 1,7 mi | ﹤0,01% |
206.700
-2.242.756
| -92% | -US$ 18,5 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3067
Opção de compra
NextEra Energy
NEE
US$ 166 bi
| US$ 1,7 mi | ﹤0,01% |
+19.400
| Nova | +US$ 1,75 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3068
Tecnoglass Holdings
TGLS
US$ 1,68 bi
| US$ 1,7 mi | ﹤0,01% |
36.353
+23.473
| +182% | +US$ 1,01 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
3069
Opção de compra
The Mosaic Company
MOS
US$ 5,51 bi
| US$ 1,7 mi | ﹤0,01% |
+80.300
| Nova | +US$ 1,86 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3070
Match Group
MTCH
US$ 10,6 bi
| US$ 1,7 mi | ﹤0,01% |
44.700
-18.700
| -29% | -US$ 663 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3071
Espey Mfg & Electronics Corp
ESP
US$ 153 mi
| US$ 1,69 mi | ﹤0,01% |
25.151
-922
| -4% | -US$ 58,5 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3072
iShares US Energy ETF
IYE
US$ 1,81 bi
| US$ 1,69 mi | ﹤0,01% |
+29.900
| Nova | +US$ 1,81 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3073
AudioCodes
AUDC
US$ 271 mi
| US$ 1,69 mi | ﹤0,01% |
174.741
+46.744
| +37% | +US$ 427 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
3074
Opção de venda
Targa Resources
TRGP
US$ 63,5 bi
| US$ 1,69 mi | ﹤0,01% |
6.300
+4.800
| +320% | +US$ 1,23 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3075
Opção de venda
Moderna
MRNA
US$ 94,3 bi
| US$ 1,69 mi | ﹤0,01% |
24.100
-40.900
| -63% | -US$ 2,12 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de John Overdeck no T2 2026
No fechamento de T2 2026, John Overdeck detinha 5.589 posições avaliadas em US$ 138 bi, alta de 11% em relação a US$ 124 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 8,3% da carteira.
John Overdeck fez uma retirada líquida de US$ 5,38 bi em T2 2026, encerrando 572 posições e reduzindo 1.756 participações. Sua saída mais significativa foi State Street Technology Select Sector SPDR ETF, uma posição estimada em US$ 172 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Diversos.
Na contramão da tendência, John Overdeck abriu uma nova posição em Intuit no valor de US$ 564 mi.
- A maior compra de John Overdeck no T2 2026 foi Intuit: 2.161.507 ações no valor de US$ 564 mi.
- John Overdeck foi quem mais aumentou sua posição em Boston Scientific no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 540 mi.
- A maior redução de John Overdeck em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,32 bi.
- John Overdeck encerrou totalmente sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 172 mi.
- As dez maiores posições de John Overdeck representam 8,3% de sua carteira de US$ 138 bi no T2 2026.
- John Overdeck abriu 1.050 novas posições e encerrou 572 em T2 2026.
- O valor da carteira de John Overdeck subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 138 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Two Sigma Investments referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.