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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$ 138 bi
Giro
29,02%
Retorno est. (1 ano)
41,87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,14%
Retorno est. (1 ano)
+41,87%
Retorno est. (3 anos)
+122,61%
Retorno est. (5 anos)
+129,48%
Retorno est. (10 anos)
+649,66%
AUM
US$ 138 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,2 bi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 5,38 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
8,28%
Posição
5.589
Nova
1.050
Aumentada
1.919
Reduzida
1.756
Encerrada
572
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$ 753 mi |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$ 540 mi |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$ 485 mi |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 457 mi |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 378 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,32 bi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,02 bi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 787 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 744 mi |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$ 688 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 19,7% |
| 2 | Financeiro | 15,22% |
| 3 | Diversos | 12,05% |
| 4 | Saúde | 11,94% |
| 5 | Bens industriais | 11,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3026
Forefront Tech Holdings Acquisition Corp
FTHA
| US$ 1,79 mi | ﹤0,01% |
+181.250
| Nova | +US$ 1,8 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3027
LSI Industries
LYTS
US$ 740 mi
| US$ 1,79 mi | ﹤0,01% |
67.447
-266.319
| -80% | -US$ 6,15 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3028
Shreya Acquisition Group
SAGU
US$ 162 mi
| US$ 1,79 mi | ﹤0,01% |
+181.250
| Nova | +US$ 1,79 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3029
Opção de compra
D.R. Horton
DHI
US$ 41,1 bi
| US$ 1,79 mi | ﹤0,01% |
11.000
+6.000
| +120% | +US$ 895 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
3030
Opção de venda
D.R. Horton
DHI
US$ 41,1 bi
| US$ 1,79 mi | ﹤0,01% |
11.000
+7.000
| +175% | +US$ 1,04 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3031
RF Acquisition Corp III
RFAM
US$ 139 mi
| US$ 1,79 mi | ﹤0,01% |
181.250
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3032
Maywood Acquisition Corp 2
MYX
| US$ 1,79 mi | ﹤0,01% |
+181.250
| Nova | +US$ 1,79 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3033
Blue Owl Capital
OBDC
US$ 5 bi
| US$ 1,79 mi | ﹤0,01% |
164.652
-1.264.876
| -88% | -US$ 14,2 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3034
Opção de venda
Modine Manufacturing
MOD
US$ 7,28 bi
| US$ 1,79 mi | ﹤0,01% |
6.700
-14.000
| -68% | -US$ 3,69 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3035
Valaris
VAL
US$ 6,31 bi
| US$ 1,79 mi | ﹤0,01% |
+24.628
| Nova | +US$ 2,29 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3036
Opção de compra
Bank of America
BAC
US$ 357 bi
| US$ 1,78 mi | ﹤0,01% |
31.300
-90.000
| -74% | -US$ 4,79 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3037
Target
TGT
US$ 70,1 bi
| US$ 1,78 mi | ﹤0,01% |
+13.646
| Nova | +US$ 1,73 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3038
Opção de compra
Cardinal Health
CAH
US$ 59,6 bi
| US$ 1,78 mi | ﹤0,01% |
7.500
-3.000
| -29% | -US$ 623 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3039
Talos Energy
TALO
US$ 2,93 bi
| US$ 1,78 mi | ﹤0,01% |
137.621
+83.738
| +155% | +US$ 1,25 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3040
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF
KBWP
US$ 304 mi
| US$ 1,77 mi | ﹤0,01% |
14.000
-29.900
| -68% | -US$ 3,6 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3041
Sprinklr
CXM
US$ 1,56 bi
| US$ 1,77 mi | ﹤0,01% |
342.207
+205.107
| +150% | +US$ 1,09 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3042
OneSpan
OSPN
US$ 713 mi
| US$ 1,76 mi | ﹤0,01% |
122.854
-147.005
| -54% | -US$ 1,86 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3043
Procore
PCOR
US$ 9,5 bi
| US$ 1,76 mi | ﹤0,01% |
+43.263
| Nova | +US$ 2,14 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3044
Velo3D Inc
VELO
US$ 209 mi
| US$ 1,75 mi | ﹤0,01% |
99.936
+77.897
| +353% | +US$ 1,35 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3045
Red Cat Holdings
RCAT
US$ 680 mi
| US$ 1,75 mi | ﹤0,01% |
+164.172
| Nova | +US$ 1,89 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3046
Opção de compra
Zoetis
ZTS
US$ 33,8 bi
| US$ 1,74 mi | ﹤0,01% |
24.200
+6.700
| +38% | +US$ 631 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3047
Invesco PHLX Semiconductor ETF
SOXQ
US$ 2,71 bi
| US$ 1,74 mi | ﹤0,01% |
15.500
-40.900
| -73% | -US$ 3,7 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3048
Opção de compra
Moderna
MRNA
US$ 86,6 bi
| US$ 1,74 mi | ﹤0,01% |
24.800
-30.800
| -55% | -US$ 1,59 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3049
Opção de compra
BP
BP
US$ 128 bi
| US$ 1,74 mi | ﹤0,01% |
47.000
+31.400
| +201% | +US$ 1,38 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3050
Opção de venda
Shift4
FOUR
US$ 3,14 bi
| US$ 1,74 mi | ﹤0,01% |
35.700
+24.600
| +222% | +US$ 1,06 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de John Overdeck no T2 2026
No fechamento de T2 2026, John Overdeck detinha 5.589 posições avaliadas em US$ 138 bi, alta de 11% em relação a US$ 124 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 8,3% da carteira.
John Overdeck fez uma retirada líquida de US$ 5,38 bi em T2 2026, encerrando 572 posições e reduzindo 1.756 participações. Sua saída mais significativa foi State Street Technology Select Sector SPDR ETF, uma posição estimada em US$ 172 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Diversos.
Na contramão da tendência, John Overdeck abriu uma nova posição em Intuit no valor de US$ 564 mi.
- A maior compra de John Overdeck no T2 2026 foi Intuit: 2.161.507 ações no valor de US$ 564 mi.
- John Overdeck foi quem mais aumentou sua posição em Boston Scientific no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 540 mi.
- A maior redução de John Overdeck em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,32 bi.
- John Overdeck encerrou totalmente sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 172 mi.
- As dez maiores posições de John Overdeck representam 8,3% de sua carteira de US$ 138 bi no T2 2026.
- John Overdeck abriu 1.050 novas posições e encerrou 572 em T2 2026.
- O valor da carteira de John Overdeck subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 138 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Two Sigma Investments referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.