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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
USD 138 mil M
Rotación
29.02%
Rendimiento estimado a 1 año
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+41.87%
Rendimiento estimado a 3 años
+122.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+129.48%
Rendimiento estimado a 10 años
+649.66%
AUM
USD 138 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.2 mil M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 5384 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
8.28%
Posición
5,589
Nuevas
1,050
Aumentadas
1,919
Reducidas
1,756
Cerradas
572
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+USD 753 M |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+USD 540 M |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+USD 485 M |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 457 M |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 378 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1316 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1018 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 787 M |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 744 M |
| 5 |
Dell
DELL
|
+USD 688 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 19.7% |
| 2 | Finanzas | 15.22% |
| 3 | Varios | 12.05% |
| 4 | Salud | 11.94% |
| 5 | Industriales | 11.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3026
Forefront Tech Holdings Acquisition Corp
FTHA
| USD 1.79 M | ﹤0.01% |
+181,250
| Nuevas | +USD 1.8 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3027
LSI Industries
LYTS
USD 740 M
| USD 1.79 M | ﹤0.01% |
67,447
-266,319
| -80% | -USD 6.15 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3028
Shreya Acquisition Group
SAGU
USD 162 M
| USD 1.79 M | ﹤0.01% |
+181,250
| Nuevas | +USD 1.79 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3029
Opción de compra
D.R. Horton
DHI
USD 41.1 mil M
| USD 1.79 M | ﹤0.01% |
11,000
+6,000
| +120% | +USD 895 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
3030
Opción de venta
D.R. Horton
DHI
USD 41.1 mil M
| USD 1.79 M | ﹤0.01% |
11,000
+7,000
| +175% | +USD 1.04 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3031
RF Acquisition Corp III
RFAM
USD 139 M
| USD 1.79 M | ﹤0.01% |
181,250
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3032
Maywood Acquisition Corp 2
MYX
| USD 1.79 M | ﹤0.01% |
+181,250
| Nuevas | +USD 1.79 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3033
Blue Owl Capital
OBDC
USD 4996 M
| USD 1.79 M | ﹤0.01% |
164,652
-1,264,876
| -88% | -USD 14.2 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3034
Opción de venta
Modine Manufacturing
MOD
USD 7284 M
| USD 1.79 M | ﹤0.01% |
6,700
-14,000
| -68% | -USD 3.69 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3035
Valaris
VAL
USD 6310 M
| USD 1.79 M | ﹤0.01% |
+24,628
| Nuevas | +USD 2.29 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3036
Opción de compra
Bank of America
BAC
USD 357 mil M
| USD 1.78 M | ﹤0.01% |
31,300
-90,000
| -74% | -USD 4.79 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3037
Target
TGT
USD 70.1 mil M
| USD 1.78 M | ﹤0.01% |
+13,646
| Nuevas | +USD 1.73 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3038
Opción de compra
Cardinal Health
CAH
USD 59.6 mil M
| USD 1.78 M | ﹤0.01% |
7,500
-3,000
| -29% | -USD 623 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3039
Talos Energy
TALO
USD 2930 M
| USD 1.78 M | ﹤0.01% |
137,621
+83,738
| +155% | +USD 1.25 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3040
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF
KBWP
USD 304 M
| USD 1.77 M | ﹤0.01% |
14,000
-29,900
| -68% | -USD 3.6 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3041
Sprinklr
CXM
USD 1558 M
| USD 1.77 M | ﹤0.01% |
342,207
+205,107
| +150% | +USD 1.09 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3042
OneSpan
OSPN
USD 713 M
| USD 1.76 M | ﹤0.01% |
122,854
-147,005
| -54% | -USD 1.86 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3043
Procore
PCOR
USD 9503 M
| USD 1.76 M | ﹤0.01% |
+43,263
| Nuevas | +USD 2.14 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3044
Velo3D Inc
VELO
USD 209 M
| USD 1.75 M | ﹤0.01% |
99,936
+77,897
| +353% | +USD 1.35 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3045
Red Cat Holdings
RCAT
USD 680 M
| USD 1.75 M | ﹤0.01% |
+164,172
| Nuevas | +USD 1.89 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3046
Opción de compra
Zoetis
ZTS
USD 33.8 mil M
| USD 1.74 M | ﹤0.01% |
24,200
+6,700
| +38% | +USD 631 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3047
Invesco PHLX Semiconductor ETF
SOXQ
USD 2710 M
| USD 1.74 M | ﹤0.01% |
15,500
-40,900
| -73% | -USD 3.7 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3048
Opción de compra
Moderna
MRNA
USD 86.6 mil M
| USD 1.74 M | ﹤0.01% |
24,800
-30,800
| -55% | -USD 1.59 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3049
Opción de compra
BP
BP
USD 128 mil M
| USD 1.74 M | ﹤0.01% |
47,000
+31,400
| +201% | +USD 1.38 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3050
Opción de venta
Shift4
FOUR
USD 3145 M
| USD 1.74 M | ﹤0.01% |
35,700
+24,600
| +222% | +USD 1.06 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de John Overdeck en T2 2026
Al cierre de T2 2026, John Overdeck mantenía 5,589 posiciones por un valor de USD 138 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 124 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 8.3% de la cartera.
John Overdeck registró retiros netos por USD 5384 M en T2 2026, cerró 572 posiciones y redujo 1,756 tenencias. Su salida más destacada fue State Street Technology Select Sector SPDR ETF, una posición estimada en USD 172 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 20% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Varios.
Contra la tendencia, John Overdeck abrió una nueva posición en Intuit por valor de USD 564 M.
- La mayor compra de John Overdeck en T2 2026 fue Intuit: 2,161,507 acciones por un valor de USD 564 M.
- John Overdeck fue quien más aumentó su posición en Boston Scientific durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 540 M.
- La mayor reducción de John Overdeck durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 1316 M.
- John Overdeck cerró por completo su posición en State Street Technology Select Sector SPDR ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 172 M.
- Las diez principales posiciones de John Overdeck representan 8.3% de su cartera de USD 138 mil M en T2 2026.
- John Overdeck abrió 1,050 posiciones nuevas y cerró 572 en T2 2026.
- El valor de la cartera de John Overdeck aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 138 mil M.
Según el Informe 13F de Two Sigma Investments correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.