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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
USD 138 mil M
Rotación
29.02%
Rendimiento estimado a 1 año
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+41.87%
Rendimiento estimado a 3 años
+122.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+129.48%
Rendimiento estimado a 10 años
+649.66%
AUM
USD 138 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.2 mil M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 5384 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
8.28%
Posición
5,589
Nuevas
1,050
Aumentadas
1,919
Reducidas
1,756
Cerradas
572
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+USD 753 M |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+USD 540 M |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+USD 485 M |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 457 M |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 378 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1316 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1018 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 787 M |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 744 M |
| 5 |
Dell
DELL
|
+USD 688 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 19.7% |
| 2 | Finanzas | 15.22% |
| 3 | Varios | 12.05% |
| 4 | Salud | 11.94% |
| 5 | Industriales | 11.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3051
Opción de compra
SolarEdge
SEDG
USD 2014 M
| USD 1.74 M | ﹤0.01% |
29,700
+15,700
| +112% | +USD 823 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3052
Dolby
DLB
USD 5883 M
| USD 1.73 M | ﹤0.01% |
+32,979
| Nuevas | +USD 1.89 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3053
CBRE Group
CBRE
USD 38 mil M
| USD 1.73 M | ﹤0.01% |
+12,874
| Nuevas | +USD 1.77 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3054
Opción de venta
Cheesecake Factory
CAKE
USD 5717 M
| USD 1.73 M | ﹤0.01% |
21,800
+5,500
| +34% | +USD 356 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3055
Opción de compra
Rocket Companies
RKT
USD 32.4 mil M
| USD 1.73 M | ﹤0.01% |
110,000
-91,900
| -46% | -USD 1.32 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3056
Merchants Bancorp
MBIN
USD 2181 M
| USD 1.73 M | ﹤0.01% |
34,621
-7,000
| -17% | -USD 332 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3057
Opción de venta
RTX Corp
RTX
USD 263 mil M
| USD 1.73 M | ﹤0.01% |
+9,100
| Nuevas | +USD 1.67 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3058
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IVOG
USD 1655 M
| USD 1.73 M | ﹤0.01% |
+11,800
| Nuevas | +USD 1.63 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3059
Opción de compra
ConocoPhillips
COP
USD 176 mil M
| USD 1.73 M | ﹤0.01% |
16,600
+8,000
| +93% | +USD 948 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3060
Kulicke & Soffa
KLIC
USD 4020 M
| USD 1.73 M | ﹤0.01% |
12,900
-120,320
| -90% | -USD 11.8 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
3061
Opción de venta
Target
TGT
USD 69.2 mil M
| USD 1.72 M | ﹤0.01% |
13,200
-56,500
| -81% | -USD 7.18 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3062
Opción de compra
Madrigal Pharmaceuticals
MDGL
USD 10.6 mil M
| USD 1.72 M | ﹤0.01% |
+3,200
| Nuevas | +USD 1.64 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3063
Sonida Senior Living
SNDA
USD 1614 M
| USD 1.72 M | ﹤0.01% |
42,112
+30,189
| +253% | +USD 1.08 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3064
Opción de venta
Blackstone
BX
USD 87.4 mil M
| USD 1.72 M | ﹤0.01% |
+14,600
| Nuevas | +USD 1.75 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3065
United Fire Group
UFCS
USD 1487 M
| USD 1.71 M | ﹤0.01% |
32,700
-63,446
| -66% | -USD 2.82 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
3066
IHS Holding
IHS
USD 2849 M
| USD 1.7 M | ﹤0.01% |
206,700
-2,242,756
| -92% | -USD 18.5 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3067
Opción de compra
NextEra Energy
NEE
USD 166 mil M
| USD 1.7 M | ﹤0.01% |
+19,400
| Nuevas | +USD 1.75 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3068
Tecnoglass Holdings
TGLS
USD 1682 M
| USD 1.7 M | ﹤0.01% |
36,353
+23,473
| +182% | +USD 1.01 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
3069
Opción de compra
The Mosaic Company
MOS
USD 5506 M
| USD 1.7 M | ﹤0.01% |
+80,300
| Nuevas | +USD 1.86 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3070
Match Group
MTCH
USD 10.6 mil M
| USD 1.7 M | ﹤0.01% |
44,700
-18,700
| -29% | -USD 663 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3071
Espey Mfg & Electronics Corp
ESP
USD 153 M
| USD 1.69 M | ﹤0.01% |
25,151
-922
| -4% | -USD 58.5 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3072
iShares US Energy ETF
IYE
USD 1807 M
| USD 1.69 M | ﹤0.01% |
+29,900
| Nuevas | +USD 1.81 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3073
AudioCodes
AUDC
USD 271 M
| USD 1.69 M | ﹤0.01% |
174,741
+46,744
| +37% | +USD 427 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
3074
Opción de venta
Targa Resources
TRGP
USD 63.5 mil M
| USD 1.69 M | ﹤0.01% |
6,300
+4,800
| +320% | +USD 1.23 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3075
Opción de venta
Moderna
MRNA
USD 94.3 mil M
| USD 1.69 M | ﹤0.01% |
24,100
-40,900
| -63% | -USD 2.12 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de John Overdeck en T2 2026
Al cierre de T2 2026, John Overdeck mantenía 5,589 posiciones por un valor de USD 138 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 124 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 8.3% de la cartera.
John Overdeck registró retiros netos por USD 5384 M en T2 2026, cerró 572 posiciones y redujo 1,756 tenencias. Su salida más destacada fue State Street Technology Select Sector SPDR ETF, una posición estimada en USD 172 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 20% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Varios.
Contra la tendencia, John Overdeck abrió una nueva posición en Intuit por valor de USD 564 M.
- La mayor compra de John Overdeck en T2 2026 fue Intuit: 2,161,507 acciones por un valor de USD 564 M.
- John Overdeck fue quien más aumentó su posición en Boston Scientific durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 540 M.
- La mayor reducción de John Overdeck durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 1316 M.
- John Overdeck cerró por completo su posición en State Street Technology Select Sector SPDR ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 172 M.
- Las diez principales posiciones de John Overdeck representan 8.3% de su cartera de USD 138 mil M en T2 2026.
- John Overdeck abrió 1,050 posiciones nuevas y cerró 572 en T2 2026.
- El valor de la cartera de John Overdeck aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 138 mil M.
Según el Informe 13F de Two Sigma Investments correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.