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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381억
회전율
29.02%
1년 추정 수익률
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.14%
1년 예상 수익률
+41.87%
3년 예상 수익률
+122.61%
5년 예상 수익률
+129.48%
10년 예상 수익률
+649.66%
AUM
US$1381억
AUM 성장
+US$142억
(+11%)
자금 흐름
-US$53.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.28%
보유액
5,589
신규
1,050
증가
1,919
축소
1,756
청산됨
572
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53억 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4억 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85억 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57억 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44억 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.7% |
| 2 | 금융 | 15.22% |
| 3 | 기타 | 12.05% |
| 4 | 헬스케어 | 11.94% |
| 5 | 산업재 | 11.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3051
콜옵션
SolarEdge
SEDG
US$19.8억
| US$174만 | ﹤0.01% |
29,700
+15,700
| +112% | +US$82.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3052
Dolby
DLB
US$58.6억
| US$173만 | ﹤0.01% |
+32,979
| 신규 | +US$189만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3053
CBRE Group
CBRE
US$378억
| US$173만 | ﹤0.01% |
+12,874
| 신규 | +US$177만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3054
풋옵션
Cheesecake Factory
CAKE
US$56.5억
| US$173만 | ﹤0.01% |
21,800
+5,500
| +34% | +US$35.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3055
콜옵션
Rocket Companies
RKT
US$329억
| US$173만 | ﹤0.01% |
110,000
-91,900
| -46% | -US$132만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3056
Merchants Bancorp
MBIN
US$22.3억
| US$173만 | ﹤0.01% |
34,621
-7,000
| -17% | -US$33.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3057
풋옵션
RTX Corp
RTX
US$2595억
| US$173만 | ﹤0.01% |
+9,100
| 신규 | +US$167만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3058
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IVOG
US$16.3억
| US$173만 | ﹤0.01% |
+11,800
| 신규 | +US$163만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3059
콜옵션
ConocoPhillips
COP
US$1736억
| US$173만 | ﹤0.01% |
16,600
+8,000
| +93% | +US$94.8만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3060
Kulicke & Soffa
KLIC
US$39.2억
| US$173만 | ﹤0.01% |
12,900
-120,320
| -90% | -US$1179만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
3061
풋옵션
Target
TGT
US$699억
| US$172만 | ﹤0.01% |
13,200
-56,500
| -81% | -US$718만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3062
콜옵션
Madrigal Pharmaceuticals
MDGL
US$105억
| US$172만 | ﹤0.01% |
+3,200
| 신규 | +US$164만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3063
Sonida Senior Living
SNDA
US$16.2억
| US$172만 | ﹤0.01% |
42,112
+30,189
| +253% | +US$108만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3064
풋옵션
Blackstone
BX
US$906억
| US$172만 | ﹤0.01% |
+14,600
| 신규 | +US$175만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3065
United Fire Group
UFCS
US$14.8억
| US$171만 | ﹤0.01% |
32,700
-63,446
| -66% | -US$282만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
3066
IHS Holding
IHS
US$28.5억
| US$170만 | ﹤0.01% |
206,700
-2,242,756
| -92% | -US$1852만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
3067
콜옵션
NextEra Energy
NEE
US$1678억
| US$170만 | ﹤0.01% |
+19,400
| 신규 | +US$175만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3068
Tecnoglass Holdings
TGLS
US$17.1억
| US$170만 | ﹤0.01% |
36,353
+23,473
| +182% | +US$101만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
3069
콜옵션
The Mosaic Company
MOS
US$54.6억
| US$170만 | ﹤0.01% |
+80,300
| 신규 | +US$186만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3070
Match Group
MTCH
US$105억
| US$170만 | ﹤0.01% |
44,700
-18,700
| -29% | -US$66.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3071
Espey Mfg & Electronics Corp
ESP
US$1.5억
| US$169만 | ﹤0.01% |
25,151
-922
| -4% | -US$5.85만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3072
iShares US Energy ETF
IYE
US$17.8억
| US$169만 | ﹤0.01% |
+29,900
| 신규 | +US$181만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3073
AudioCodes
AUDC
US$2.69억
| US$169만 | ﹤0.01% |
174,741
+46,744
| +37% | +US$42.7만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
3074
풋옵션
Targa Resources
TRGP
US$619억
| US$169만 | ﹤0.01% |
6,300
+4,800
| +320% | +US$123만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3075
풋옵션
Moderna
MRNA
US$922억
| US$169만 | ﹤0.01% |
24,100
-40,900
| -63% | -US$212만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, John Overdeck 측은 US$1381억 상당의 5,589개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1239억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.3% 비중을 차지해요.
John Overdeck 측은 2026년 2분기에 순 US$53.8억 규모를 회수했으며, 572개 포지션을 청산하고 1,756개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 주식으로, 추정 US$1.72억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, John Overdeck 측은 Intuit에 US$5.64억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intuit 주식으로, US$5.64억 상당의 2,161,507주를 매수했어요.
- John Overdeck 측이 2026년 2분기에 Boston Scientific 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.4억 규모예요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$13.2억예요.
- John Overdeck 측은 2026년 2분기에 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.72억 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1381억 중 8.3% 비중을 차지해요.
- John Overdeck 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,050개를 편입하고 572개를 청산했어요.
- John Overdeck의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1381억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Investments의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.