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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381억
회전율
29.02%
1년 추정 수익률
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.14%
1년 예상 수익률
+41.87%
3년 예상 수익률
+122.61%
5년 예상 수익률
+129.48%
10년 예상 수익률
+649.66%
AUM
US$1381억
AUM 성장
+US$142억
(+11%)
자금 흐름
-US$53.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.28%
보유액
5,589
신규
1,050
증가
1,919
축소
1,756
청산됨
572
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53억 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4억 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85억 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57억 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44억 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.7% |
| 2 | 금융 | 15.22% |
| 3 | 기타 | 12.05% |
| 4 | 헬스케어 | 11.94% |
| 5 | 산업재 | 11.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3001
Park National Corp
PRK
US$32.9억
| US$182만 | ﹤0.01% |
9,945
+7,997
| +411% | +US$138만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3002
Yelp
YELP
US$11.2억
| US$182만 | ﹤0.01% |
74,071
+15,571
| +27% | +US$38.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3003
White Pearl Acquisition Corp
WPAC
| US$182만 | ﹤0.01% |
181,250
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
|
ALPXU
3004
Alpex Acquisition Corp Unit
ALPXU
| US$182만 | ﹤0.01% |
+181,250
| 신규 | +US$181만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3005
Invitation Homes
INVH
US$162억
| US$181만 | ﹤0.01% |
+60,036
| 신규 | +US$170만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3006
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF
RSPG
US$6.47억
| US$181만 | ﹤0.01% |
+18,500
| 신규 | +US$192만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3007
풋옵션
Fastenal
FAST
US$598억
| US$181만 | ﹤0.01% |
37,700
+18,700
| +98% | +US$84.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3008
Future Money Acquisition Corp
FMAC
US$1.6억
| US$181만 | ﹤0.01% |
+181,250
| 신규 | +US$181만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3009
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF
XSLV
US$2.37억
| US$181만 | ﹤0.01% |
34,500
-11,000
| -24% | -US$54.9만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
3010
XFLH Capital Corp
XFLH
US$1.42억
| US$181만 | ﹤0.01% |
181,250
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
3011
Quantum Computing Inc
QUBT
US$15.2억
| US$181만 | ﹤0.01% |
186,284
-197,968
| -52% | -US$193만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3012
Knowles
KN
US$28억
| US$180만 | ﹤0.01% |
43,500
+25,400
| +140% | +US$88.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3013
American International
AIG
US$432억
| US$180만 | ﹤0.01% |
24,205
-71,975
| -75% | -US$547만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
3014
Avantis US Mid Cap Value ETF
AVMV
US$7.88억
| US$180만 | ﹤0.01% |
+22,400
| 신규 | +US$176만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3015
APEX Tech Acquisition Inc
TRAD
US$1.47억
| US$180만 | ﹤0.01% |
+181,250
| 신규 | +US$180만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3016
ING
ING
US$918억
| US$180만 | ﹤0.01% |
57,456
+21,086
| +58% | +US$62.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3017
GalaxyEdge Acquisition Corp
GLED
| US$180만 | ﹤0.01% |
+181,250
| 신규 | +US$180만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3018
Vernal Capital Acquisition Corp
VECA
| US$180만 | ﹤0.01% |
+181,250
| 신규 | +US$180만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3019
United Acquisition Corp I
UAC
US$1.39억
| US$180만 | ﹤0.01% |
181,250
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
3020
BancFirst
BANF
US$37.5억
| US$180만 | ﹤0.01% |
16,199
+10,471
| +183% | +US$117만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3021
BHAV Acquisition Corp
BHAV
US$1.42억
| US$180만 | ﹤0.01% |
+181,250
| 신규 | +US$180만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3022
MaxCyte
MXCT
US$1.53억
| US$180만 | ﹤0.01% |
1,462,941
+854,779
| +141% | +US$85.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3023
West Enclave Merger Corp
WENC
| US$180만 | ﹤0.01% |
+181,250
| 신규 | +US$180만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3024
Northern Trust US Quality Large Cap ETF
QLC
US$11.2억
| US$180만 | ﹤0.01% |
+20,000
| 신규 | +US$174만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3025
풋옵션
CAVA Group
CAVA
US$63.3억
| US$180만 | ﹤0.01% |
22,900
-17,100
| -43% | -US$143만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, John Overdeck 측은 US$1381억 상당의 5,589개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1239억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.3% 비중을 차지해요.
John Overdeck 측은 2026년 2분기에 순 US$53.8억 규모를 회수했으며, 572개 포지션을 청산하고 1,756개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 주식으로, 추정 US$1.72억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, John Overdeck 측은 Intuit에 US$5.64억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intuit 주식으로, US$5.64억 상당의 2,161,507주를 매수했어요.
- John Overdeck 측이 2026년 2분기에 Boston Scientific 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.4억 규모예요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$13.2억예요.
- John Overdeck 측은 2026년 2분기에 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.72억 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1381억 중 8.3% 비중을 차지해요.
- John Overdeck 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,050개를 편입하고 572개를 청산했어요.
- John Overdeck의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1381억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Investments의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.