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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381억
회전율
29.02%
1년 추정 수익률
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.14%
1년 예상 수익률
+41.87%
3년 예상 수익률
+122.61%
5년 예상 수익률
+129.48%
10년 예상 수익률
+649.66%
AUM
US$1381억
AUM 성장
+US$142억
(+11%)
자금 흐름
-US$53.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.28%
보유액
5,589
신규
1,050
증가
1,919
축소
1,756
청산됨
572
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53억 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4억 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85억 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57억 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44억 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.7% |
| 2 | 금융 | 15.22% |
| 3 | 기타 | 12.05% |
| 4 | 헬스케어 | 11.94% |
| 5 | 산업재 | 11.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3026
Forefront Tech Holdings Acquisition Corp
FTHA
| US$179만 | ﹤0.01% |
+181,250
| 신규 | +US$180만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3027
LSI Industries
LYTS
US$7.43억
| US$179만 | ﹤0.01% |
67,447
-266,319
| -80% | -US$615만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3028
Shreya Acquisition Group
SAGU
US$1.62억
| US$179만 | ﹤0.01% |
+181,250
| 신규 | +US$179만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3029
콜옵션
D.R. Horton
DHI
US$413억
| US$179만 | ﹤0.01% |
11,000
+6,000
| +120% | +US$89.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
3030
풋옵션
D.R. Horton
DHI
US$413억
| US$179만 | ﹤0.01% |
11,000
+7,000
| +175% | +US$104만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3031
RF Acquisition Corp III
RFAM
US$1.39억
| US$179만 | ﹤0.01% |
181,250
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
3032
Maywood Acquisition Corp 2
MYX
| US$179만 | ﹤0.01% |
+181,250
| 신규 | +US$179만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3033
Blue Owl Capital
OBDC
US$50.2억
| US$179만 | ﹤0.01% |
164,652
-1,264,876
| -88% | -US$1415만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3034
풋옵션
Modine Manufacturing
MOD
US$71.8억
| US$179만 | ﹤0.01% |
6,700
-14,000
| -68% | -US$369만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3035
Valaris
VAL
US$64억
| US$179만 | ﹤0.01% |
+24,628
| 신규 | +US$229만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3036
콜옵션
Bank of America
BAC
US$3572억
| US$178만 | ﹤0.01% |
31,300
-90,000
| -74% | -US$479만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3037
Target
TGT
US$718억
| US$178만 | ﹤0.01% |
+13,646
| 신규 | +US$173만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3038
콜옵션
Cardinal Health
CAH
US$592억
| US$178만 | ﹤0.01% |
7,500
-3,000
| -29% | -US$62.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3039
Talos Energy
TALO
US$29.5억
| US$178만 | ﹤0.01% |
137,621
+83,738
| +155% | +US$125만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3040
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF
KBWP
US$3.06억
| US$177만 | ﹤0.01% |
14,000
-29,900
| -68% | -US$360만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3041
Sprinklr
CXM
US$15.5억
| US$177만 | ﹤0.01% |
342,207
+205,107
| +150% | +US$109만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3042
OneSpan
OSPN
US$7.08억
| US$176만 | ﹤0.01% |
122,854
-147,005
| -54% | -US$186만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3043
Procore
PCOR
US$94.7억
| US$176만 | ﹤0.01% |
+43,263
| 신규 | +US$214만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3044
Velo3D Inc
VELO
US$2.09억
| US$175만 | ﹤0.01% |
99,936
+77,897
| +353% | +US$135만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3045
Red Cat Holdings
RCAT
US$6.67억
| US$175만 | ﹤0.01% |
+164,172
| 신규 | +US$189만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3046
콜옵션
Zoetis
ZTS
US$339억
| US$174만 | ﹤0.01% |
24,200
+6,700
| +38% | +US$63.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3047
Invesco PHLX Semiconductor ETF
SOXQ
US$26.8억
| US$174만 | ﹤0.01% |
15,500
-40,900
| -73% | -US$370만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3048
콜옵션
Moderna
MRNA
US$809억
| US$174만 | ﹤0.01% |
24,800
-30,800
| -55% | -US$159만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3049
콜옵션
BP
BP
US$1289억
| US$174만 | ﹤0.01% |
47,000
+31,400
| +201% | +US$138만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3050
풋옵션
Shift4
FOUR
US$31.7억
| US$174만 | ﹤0.01% |
35,700
+24,600
| +222% | +US$106만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, John Overdeck 측은 US$1381억 상당의 5,589개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1239억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.3% 비중을 차지해요.
John Overdeck 측은 2026년 2분기에 순 US$53.8억 규모를 회수했으며, 572개 포지션을 청산하고 1,756개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 주식으로, 추정 US$1.72억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, John Overdeck 측은 Intuit에 US$5.64억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intuit 주식으로, US$5.64억 상당의 2,161,507주를 매수했어요.
- John Overdeck 측이 2026년 2분기에 Boston Scientific 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.4억 규모예요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$13.2억예요.
- John Overdeck 측은 2026년 2분기에 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.72억 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1381억 중 8.3% 비중을 차지해요.
- John Overdeck 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,050개를 편입하고 572개를 청산했어요.
- John Overdeck의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1381억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Investments의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.