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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381억
회전율
29.02%
1년 추정 수익률
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.14%
1년 예상 수익률
+41.87%
3년 예상 수익률
+122.61%
5년 예상 수익률
+129.48%
10년 예상 수익률
+649.66%
AUM
US$1381억
AUM 성장
+US$142억
(+11%)
자금 흐름
-US$53.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.28%
보유액
5,589
신규
1,050
증가
1,919
축소
1,756
청산됨
572
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53억 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4억 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85억 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57억 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44억 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.7% |
| 2 | 금융 | 15.22% |
| 3 | 기타 | 12.05% |
| 4 | 헬스케어 | 11.94% |
| 5 | 산업재 | 11.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3076
New Era Energy & Digital Inc
NUAI
US$3.35억
| US$168만 | ﹤0.01% |
+264,057
| 신규 | +US$128만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3077
풋옵션
ConocoPhillips
COP
US$1754억
| US$168만 | ﹤0.01% |
16,200
+5,200
| +47% | +US$61.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3078
Lamb Weston
LW
US$74억
| US$168만 | ﹤0.01% |
38,985
+11,187
| +40% | +US$48.2만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
3079
Warby Parker
WRBY
US$31.7억
| US$168만 | ﹤0.01% |
55,335
-164,874
| -75% | -US$408만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
3080
Invesco NASDAQ Biotechnology ETF
IBBQ
US$1.12억
| US$168만 | ﹤0.01% |
51,400
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3081
풋옵션
Hewlett Packard
HPE
US$723억
| US$167만 | ﹤0.01% |
37,100
-1,300
| -3% | -US$4.69만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3082
콜옵션
TE Connectivity
TEL
US$598억
| US$167만 | ﹤0.01% |
8,300
+6,300
| +315% | +US$134만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3083
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
US$16.5억
| US$167만 | ﹤0.01% |
+21,500
| 신규 | +US$163만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3084
콜옵션
Ulta Beauty
ULTA
US$270억
| US$167만 | ﹤0.01% |
3,700
-800
| -18% | -US$40.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3085
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$73.5억
| US$166만 | ﹤0.01% |
+38,600
| 신규 | +US$160만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3086
Acumen Pharmaceuticals
ABOS
US$1.49억
| US$166만 | ﹤0.01% |
622,882
+92,070
| +17% | +US$22.7만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
3087
콜옵션
Rio Tinto
RIO
US$1370억
| US$166만 | ﹤0.01% |
17,500
+8,500
| +94% | +US$86.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3088
NovaBridge Biosciences American Depositary Shares
NBP
US$1.49억
| US$166만 | ﹤0.01% |
+851,348
| 신규 | +US$174만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3089
United States Antimony
UAMY
US$4.65억
| US$166만 | ﹤0.01% |
228,607
-710,982
| -76% | -US$643만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3090
Lifestance Health
LFST
US$46.4억
| US$166만 | ﹤0.01% |
+154,800
| 신규 | +US$120만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3091
Ur-Energy
URG
US$3.19억
| US$165만 | ﹤0.01% |
1,215,929
+336,671
| +38% | +US$54.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3092
QuasarEdge Acquisition Corp
QRED
| US$165만 | ﹤0.01% |
+166,145
| 신규 | +US$165만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3093
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
US$108억
| US$165만 | ﹤0.01% |
28,775
-15,700
| -35% | -US$86만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
3094
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
US$118억
| US$164만 | ﹤0.01% |
+13,800
| 신규 | +US$170만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3095
콜옵션
Mondelez International
MDLZ
US$826억
| US$164만 | ﹤0.01% |
28,400
+17,100
| +151% | +US$103만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3096
Core & Main
CNM
US$78.1억
| US$164만 | ﹤0.01% |
+34,000
| 신규 | +US$168만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3097
Laureate Education
LAUR
US$53.2억
| US$164만 | ﹤0.01% |
45,100
-14,500
| -24% | -US$48.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3098
Inhibikase Therapeutics
IKT
US$2.22억
| US$164만 | ﹤0.01% |
806,264
-41,347
| -5% | -US$7.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3099
Virtus Biotech ETF
BBP
US$1.29억
| US$164만 | ﹤0.01% |
17,000
+6,000
| +55% | +US$52.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3100
콜옵션
CAVA Group
CAVA
US$62.7억
| US$163만 | ﹤0.01% |
20,800
-8,200
| -28% | -US$68.8만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, John Overdeck 측은 US$1381억 상당의 5,589개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1239억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.3% 비중을 차지해요.
John Overdeck 측은 2026년 2분기에 순 US$53.8억 규모를 회수했으며, 572개 포지션을 청산하고 1,756개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 주식으로, 추정 US$1.72억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, John Overdeck 측은 Intuit에 US$5.64억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intuit 주식으로, US$5.64억 상당의 2,161,507주를 매수했어요.
- John Overdeck 측이 2026년 2분기에 Boston Scientific 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.4억 규모예요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$13.2억예요.
- John Overdeck 측은 2026년 2분기에 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.72억 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1381억 중 8.3% 비중을 차지해요.
- John Overdeck 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,050개를 편입하고 572개를 청산했어요.
- John Overdeck의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1381억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Investments의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.