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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381억
회전율
29.02%
1년 추정 수익률
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.14%
1년 예상 수익률
+41.87%
3년 예상 수익률
+122.61%
5년 예상 수익률
+129.48%
10년 예상 수익률
+649.66%
AUM
US$1381억
AUM 성장
+US$142억
(+11%)
자금 흐름
-US$53.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.28%
보유액
5,589
신규
1,050
증가
1,919
축소
1,756
청산됨
572
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53억 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4억 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85억 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57억 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44억 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.7% |
| 2 | 금융 | 15.22% |
| 3 | 기타 | 12.05% |
| 4 | 헬스케어 | 11.94% |
| 5 | 산업재 | 11.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2976
Hartford Multifactor US Equity ETF
ROUS
US$7.8억
| US$186만 | ﹤0.01% |
+27,600
| 신규 | +US$178만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2977
New Oriental
EDU
US$90.5억
| US$186만 | ﹤0.01% |
40,494
+8,375
| +26% | +US$42.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2978
Starry Sea Acquisition Corp
SSEA
| US$186만 | ﹤0.01% |
181,250
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2979
Ocean Capital Acquisition Corp Units
OCAC.U
| US$185만 | ﹤0.01% |
+181,250
| 신규 | +US$185만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2980
KBR
KBR
US$49억
| US$185만 | ﹤0.01% |
53,484
-1,056,979
| -95% | -US$3686만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2981
Deluxe
DLX
US$10.7억
| US$185만 | ﹤0.01% |
+77,335
| 신규 | +US$201만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2982
Ryder
R
US$100억
| US$185만 | ﹤0.01% |
7,000
+300
| +4% | +US$7.33만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2983
Surrozen
SRZN
US$2.98억
| US$185만 | ﹤0.01% |
71,119
+31,637
| +80% | +US$86.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2984
Replimune Group
REPL
US$10.8억
| US$184만 | ﹤0.01% |
166,592
-178,159
| -52% | -US$109만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2985
Bicycle Therapeutics
BCYC
US$2.39억
| US$184만 | ﹤0.01% |
434,577
+269,777
| +164% | +US$124만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2986
Caribou Biosciences
CRBU
US$6093만
| US$184만 | ﹤0.01% |
1,046,279
-713,655
| -41% | -US$141만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
2987
콜옵션
Occidental Petroleum
OXY
US$639억
| US$184만 | ﹤0.01% |
37,900
+15,600
| +70% | +US$88.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2988
People Inc
PPLI
US$29억
| US$184만 | ﹤0.01% |
39,830
+12,413
| +45% | +US$53만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2989
Kura Oncology
KURA
US$8.3억
| US$184만 | ﹤0.01% |
167,581
-190,374
| -53% | -US$180만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2990
Nicolet Bankshares
NIC
US$35.7억
| US$184만 | ﹤0.01% |
+11,115
| 신규 | +US$164만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2991
Plutonian Acquisition Corp II Units
PLUN.U
| US$184만 | ﹤0.01% |
+181,250
| 신규 | +US$183만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2992
Mama's Creations
MAMA
US$6.16억
| US$184만 | ﹤0.01% |
+102,913
| 신규 | +US$156만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2993
Alexandria Real Estate Equities
ARE
US$73.9억
| US$183만 | ﹤0.01% |
34,700
-26,170
| -43% | -US$125만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
EMIS
2994
Emmis Acquisition Corp
EMIS
| US$183만 | ﹤0.01% |
181,250
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
OTAI.U
2995
Starlink AI Acquisition Corp Units
OTAI.U
| US$183만 | ﹤0.01% |
+181,250
| 신규 | +US$183만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2996
풋옵션
Iris Energy
IREN
US$100억
| US$183만 | ﹤0.01% |
40,000
+10,000
| +33% | +US$52만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2997
LaFayette Acquisition Corp
LAFA
| US$183만 | ﹤0.01% |
181,250
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2998
콜옵션
KKR & Co
KKR
US$824억
| US$183만 | ﹤0.01% |
19,900
+16,900
| +563% | +US$164만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2999
콜옵션
Tractor Supply
TSCO
US$176억
| US$182만 | ﹤0.01% |
57,700
+42,000
| +268% | +US$145만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3000
풋옵션
Toronto Dominion Bank
TD
US$2011억
| US$182만 | ﹤0.01% |
15,000
-1,600
| -10% | -US$17.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, John Overdeck 측은 US$1381억 상당의 5,589개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1239억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.3% 비중을 차지해요.
John Overdeck 측은 2026년 2분기에 순 US$53.8억 규모를 회수했으며, 572개 포지션을 청산하고 1,756개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 주식으로, 추정 US$1.72억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, John Overdeck 측은 Intuit에 US$5.64억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intuit 주식으로, US$5.64억 상당의 2,161,507주를 매수했어요.
- John Overdeck 측이 2026년 2분기에 Boston Scientific 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.4억 규모예요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$13.2억예요.
- John Overdeck 측은 2026년 2분기에 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.72억 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1381억 중 8.3% 비중을 차지해요.
- John Overdeck 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,050개를 편입하고 572개를 청산했어요.
- John Overdeck의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1381억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Investments의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.