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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$ 138 bi
Giro
29,02%
Retorno est. (1 ano)
41,87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,14%
Retorno est. (1 ano)
+41,87%
Retorno est. (3 anos)
+122,61%
Retorno est. (5 anos)
+129,48%
Retorno est. (10 anos)
+649,66%
AUM
US$ 138 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,2 bi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 5,38 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
8,28%
Posição
5.589
Nova
1.050
Aumentada
1.919
Reduzida
1.756
Encerrada
572
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$ 753 mi |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$ 540 mi |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$ 485 mi |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 457 mi |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 378 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,32 bi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,02 bi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 787 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 744 mi |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$ 688 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 19,7% |
| 2 | Financeiro | 15,22% |
| 3 | Diversos | 12,05% |
| 4 | Saúde | 11,94% |
| 5 | Bens industriais | 11,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2976
Hartford Multifactor US Equity ETF
ROUS
US$ 783 mi
| US$ 1,86 mi | ﹤0,01% |
+27.600
| Nova | +US$ 1,78 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2977
New Oriental
EDU
US$ 9,15 bi
| US$ 1,86 mi | ﹤0,01% |
40.494
+8.375
| +26% | +US$ 426 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2978
Starry Sea Acquisition Corp
SSEA
| US$ 1,86 mi | ﹤0,01% |
181.250
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2979
Ocean Capital Acquisition Corp Units
OCAC.U
| US$ 1,85 mi | ﹤0,01% |
+181.250
| Nova | +US$ 1,85 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2980
KBR
KBR
US$ 4,81 bi
| US$ 1,85 mi | ﹤0,01% |
53.484
-1.056.979
| -95% | -US$ 36,9 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2981
Deluxe
DLX
US$ 1,09 bi
| US$ 1,85 mi | ﹤0,01% |
+77.335
| Nova | +US$ 2,01 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2982
Ryder
R
US$ 9,8 bi
| US$ 1,85 mi | ﹤0,01% |
7.000
+300
| +4% | +US$ 73,3 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2983
Surrozen
SRZN
US$ 318 mi
| US$ 1,85 mi | ﹤0,01% |
71.119
+31.637
| +80% | +US$ 869 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2984
Replimune Group
REPL
US$ 1,09 bi
| US$ 1,84 mi | ﹤0,01% |
166.592
-178.159
| -52% | -US$ 1,09 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2985
Bicycle Therapeutics
BCYC
US$ 250 mi
| US$ 1,84 mi | ﹤0,01% |
434.577
+269.777
| +164% | +US$ 1,24 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2986
Caribou Biosciences
CRBU
US$ 57,1 mi
| US$ 1,84 mi | ﹤0,01% |
1.046.279
-713.655
| -41% | -US$ 1,41 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
2987
Opção de compra
Occidental Petroleum
OXY
US$ 62,1 bi
| US$ 1,84 mi | ﹤0,01% |
37.900
+15.600
| +70% | +US$ 886 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2988
People Inc
PPLI
US$ 2,91 bi
| US$ 1,84 mi | ﹤0,01% |
39.830
+12.413
| +45% | +US$ 530 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2989
Kura Oncology
KURA
US$ 872 mi
| US$ 1,84 mi | ﹤0,01% |
167.581
-190.374
| -53% | -US$ 1,8 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2990
Nicolet Bankshares
NIC
US$ 3,57 bi
| US$ 1,84 mi | ﹤0,01% |
+11.115
| Nova | +US$ 1,64 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2991
Plutonian Acquisition Corp II Units
PLUN.U
| US$ 1,84 mi | ﹤0,01% |
+181.250
| Nova | +US$ 1,83 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2992
Mama's Creations
MAMA
US$ 630 mi
| US$ 1,84 mi | ﹤0,01% |
+102.913
| Nova | +US$ 1,56 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2993
Alexandria Real Estate Equities
ARE
US$ 7,45 bi
| US$ 1,83 mi | ﹤0,01% |
34.700
-26.170
| -43% | -US$ 1,25 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
EMIS
2994
Emmis Acquisition Corp
EMIS
| US$ 1,83 mi | ﹤0,01% |
181.250
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
OTAI.U
2995
Starlink AI Acquisition Corp Units
OTAI.U
| US$ 1,83 mi | ﹤0,01% |
+181.250
| Nova | +US$ 1,83 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2996
Opção de venda
Iris Energy
IREN
US$ 10,1 bi
| US$ 1,83 mi | ﹤0,01% |
40.000
+10.000
| +33% | +US$ 520 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2997
LaFayette Acquisition Corp
LAFA
| US$ 1,83 mi | ﹤0,01% |
181.250
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2998
Opção de compra
KKR & Co
KKR
US$ 83,1 bi
| US$ 1,83 mi | ﹤0,01% |
19.900
+16.900
| +563% | +US$ 1,64 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2999
Opção de compra
Tractor Supply
TSCO
US$ 17,6 bi
| US$ 1,82 mi | ﹤0,01% |
57.700
+42.000
| +268% | +US$ 1,45 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3000
Opção de venda
Toronto Dominion Bank
TD
US$ 204 bi
| US$ 1,82 mi | ﹤0,01% |
15.000
-1.600
| -10% | -US$ 175 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de John Overdeck no T2 2026
No fechamento de T2 2026, John Overdeck detinha 5.589 posições avaliadas em US$ 138 bi, alta de 11% em relação a US$ 124 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 8,3% da carteira.
John Overdeck fez uma retirada líquida de US$ 5,38 bi em T2 2026, encerrando 572 posições e reduzindo 1.756 participações. Sua saída mais significativa foi State Street Technology Select Sector SPDR ETF, uma posição estimada em US$ 172 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Diversos.
Na contramão da tendência, John Overdeck abriu uma nova posição em Intuit no valor de US$ 564 mi.
- A maior compra de John Overdeck no T2 2026 foi Intuit: 2.161.507 ações no valor de US$ 564 mi.
- John Overdeck foi quem mais aumentou sua posição em Boston Scientific no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 540 mi.
- A maior redução de John Overdeck em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,32 bi.
- John Overdeck encerrou totalmente sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 172 mi.
- As dez maiores posições de John Overdeck representam 8,3% de sua carteira de US$ 138 bi no T2 2026.
- John Overdeck abriu 1.050 novas posições e encerrou 572 em T2 2026.
- O valor da carteira de John Overdeck subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 138 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Two Sigma Investments referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.