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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$ 138 bi
Giro
29,02%
Retorno est. (1 ano)
41,87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,14%
Retorno est. (1 ano)
+41,87%
Retorno est. (3 anos)
+122,61%
Retorno est. (5 anos)
+129,48%
Retorno est. (10 anos)
+649,66%
AUM
US$ 138 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,2 bi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 5,38 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
8,28%
Posição
5.589
Nova
1.050
Aumentada
1.919
Reduzida
1.756
Encerrada
572
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$ 753 mi |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$ 540 mi |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$ 485 mi |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 457 mi |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 378 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,32 bi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,02 bi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 787 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 744 mi |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$ 688 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 19,7% |
| 2 | Financeiro | 15,22% |
| 3 | Diversos | 12,05% |
| 4 | Saúde | 11,94% |
| 5 | Bens industriais | 11,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2926
Virgin Galactic
SPCE
US$ 365 mi
| US$ 1,99 mi | ﹤0,01% |
+688.737
| Nova | +US$ 2,25 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2927
Opção de compra
Archer Daniels Midland
ADM
US$ 38,1 bi
| US$ 1,99 mi | ﹤0,01% |
+26.000
| Nova | +US$ 1,98 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2928
Tiptree Inc
TIPT
US$ 613 mi
| US$ 1,98 mi | ﹤0,01% |
110.658
+54.371
| +97% | +US$ 940 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2929
Invesco WilderHill Clean Energy ETF
PBW
US$ 281 mi
| US$ 1,98 mi | ﹤0,01% |
50.816
-379.341
| -88% | -US$ 14,8 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2930
Opção de venda
Tower Semiconductor
TSEM
US$ 18,9 bi
| US$ 1,98 mi | ﹤0,01% |
7.600
+1.400
| +23% | +US$ 335 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2931
Smart Sand
SND
US$ 206 mi
| US$ 1,98 mi | ﹤0,01% |
394.970
+206.814
| +110% | +US$ 1,04 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2932
Dakota Gold
DC
US$ 710 mi
| US$ 1,97 mi | ﹤0,01% |
462.780
+268.686
| +138% | +US$ 1,45 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2933
eGain
EGAN
US$ 148 mi
| US$ 1,96 mi | ﹤0,01% |
311.879
-66.240
| -18% | -US$ 486 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2934
Finance of America Companies
FOA
US$ 107 mi
| US$ 1,96 mi | ﹤0,01% |
71.300
-44.144
| -38% | -US$ 901 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2935
Opção de venda
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$ 35,3 bi
| US$ 1,96 mi | ﹤0,01% |
57.700
-2.200
| -4% | -US$ 71,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
2936
Opção de compra
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$ 35,3 bi
| US$ 1,96 mi | ﹤0,01% |
57.600
+6.800
| +13% | +US$ 222 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2937
Biodesix
BDSX
US$ 255 mi
| US$ 1,96 mi | ﹤0,01% |
86.824
+41.593
| +92% | +US$ 617 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2938
Opção de compra
Sezzle
SEZL
US$ 4,64 bi
| US$ 1,96 mi | ﹤0,01% |
+11.400
| Nova | +US$ 1,2 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2939
Backblaze
BLZE
US$ 533 mi
| US$ 1,95 mi | ﹤0,01% |
123.213
+107.913
| +705% | +US$ 746 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2940
Palmer Square Capital BDC
PSBD
US$ 300 mi
| US$ 1,94 mi | ﹤0,01% |
186.517
-124.435
| -40% | -US$ 1,33 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2941
Stride
LRN
US$ 3,26 bi
| US$ 1,94 mi | ﹤0,01% |
22.504
-74.084
| -77% | -US$ 6,81 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2942
Opção de venda
Skyworks Solutions
SWKS
US$ 19,1 bi
| US$ 1,94 mi | ﹤0,01% |
28.600
+18.600
| +186% | +US$ 1,27 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2943
Sixth Street Specialty
TSLX
US$ 1,66 bi
| US$ 1,94 mi | ﹤0,01% |
112.859
-300.110
| -73% | -US$ 5,35 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
2944
Opção de compra
Whirlpool
WHR
US$ 1,87 bi
| US$ 1,94 mi | ﹤0,01% |
+49.100
| Nova | +US$ 2,3 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2945
Bit Digital
BTBT
US$ 325 mi
| US$ 1,93 mi | ﹤0,01% |
+1.074.489
| Nova | +US$ 1,89 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2946
Opção de compra
Lucid Motors
LCID
US$ 1,36 bi
| US$ 1,93 mi | ﹤0,01% |
+289.100
| Nova | +US$ 1,87 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2947
Climb Bio
CLYM
US$ 605 mi
| US$ 1,93 mi | ﹤0,01% |
148.238
-162.368
| -52% | -US$ 1,68 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2948
iQIYI
IQ
US$ 864 mi
| US$ 1,93 mi | ﹤0,01% |
1.858.235
-1.188.065
| -39% | -US$ 1,38 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2949
Opção de venda
Powell Industries
POWL
US$ 5,49 bi
| US$ 1,92 mi | ﹤0,01% |
6.700
+3.100
| +86% | +US$ 841 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2950
Opção de compra
Toronto Dominion Bank
TD
US$ 205 bi
| US$ 1,92 mi | ﹤0,01% |
15.800
-9.300
| -37% | -US$ 1,02 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de John Overdeck no T2 2026
No fechamento de T2 2026, John Overdeck detinha 5.589 posições avaliadas em US$ 138 bi, alta de 11% em relação a US$ 124 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 8,3% da carteira.
John Overdeck fez uma retirada líquida de US$ 5,38 bi em T2 2026, encerrando 572 posições e reduzindo 1.756 participações. Sua saída mais significativa foi State Street Technology Select Sector SPDR ETF, uma posição estimada em US$ 172 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Diversos.
Na contramão da tendência, John Overdeck abriu uma nova posição em Intuit no valor de US$ 564 mi.
- A maior compra de John Overdeck no T2 2026 foi Intuit: 2.161.507 ações no valor de US$ 564 mi.
- John Overdeck foi quem mais aumentou sua posição em Boston Scientific no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 540 mi.
- A maior redução de John Overdeck em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,32 bi.
- John Overdeck encerrou totalmente sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 172 mi.
- As dez maiores posições de John Overdeck representam 8,3% de sua carteira de US$ 138 bi no T2 2026.
- John Overdeck abriu 1.050 novas posições e encerrou 572 em T2 2026.
- O valor da carteira de John Overdeck subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 138 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Two Sigma Investments referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.