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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381億
週轉率
29.02%
1年估算報酬率
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.14%
1年估算報酬率
+41.87%
3年估算報酬率
+122.61%
5年估算報酬率
+129.48%
10年估算報酬率
+649.66%
AUM
US$1381億
AUM 成長
+US$142億
(+11%)
資金流向
-US$53.8億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.9%
前10大持股比重
前十大持股占比
8.28%
持股
5,589
新
1,050
增持
1,919
減碼
1,756
已平倉
572
平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.2
年
平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53億 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4億 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85億 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57億 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2億 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44億 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 19.7% |
| 2 | 金融 | 15.22% |
| 3 | 其他 | 12.05% |
| 4 | 醫療保健 | 11.94% |
| 5 | 工業 | 11.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2926
Virgin Galactic
SPCE
US$3.67億
| US$199萬 | ﹤0.01% |
+688,737
| 新 | +US$225萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2927
買權
Archer Daniels Midland
ADM
US$385億
| US$199萬 | ﹤0.01% |
+26,000
| 新 | +US$198萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2928
Tiptree Inc
TIPT
US$6.11億
| US$198萬 | ﹤0.01% |
110,658
+54,371
| +97% | +US$94萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
2929
Invesco WilderHill Clean Energy ETF
PBW
US$2.82億
| US$198萬 | ﹤0.01% |
50,816
-379,341
| -88% | -US$1476萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2930
賣權
Tower Semiconductor
TSEM
US$190億
| US$198萬 | ﹤0.01% |
7,600
+1,400
| +23% | +US$33.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2931
Smart Sand
SND
US$2.01億
| US$198萬 | ﹤0.01% |
394,970
+206,814
| +110% | +US$104萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2932
Dakota Gold
DC
US$7.11億
| US$197萬 | ﹤0.01% |
462,780
+268,686
| +138% | +US$145萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
2933
eGain
EGAN
US$1.48億
| US$196萬 | ﹤0.01% |
311,879
-66,240
| -18% | -US$48.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2934
Finance of America Companies
FOA
US$1.06億
| US$196萬 | ﹤0.01% |
71,300
-44,144
| -38% | -US$90.1萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
2935
賣權
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$356億
| US$196萬 | ﹤0.01% |
57,700
-2,200
| -4% | -US$7.19萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
2936
買權
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$356億
| US$196萬 | ﹤0.01% |
57,600
+6,800
| +13% | +US$22.2萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2937
Biodesix
BDSX
US$2.53億
| US$196萬 | ﹤0.01% |
86,824
+41,593
| +92% | +US$61.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2938
買權
Sezzle
SEZL
US$47.1億
| US$196萬 | ﹤0.01% |
+11,400
| 新 | +US$120萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2939
Backblaze
BLZE
US$5.33億
| US$195萬 | ﹤0.01% |
123,213
+107,913
| +705% | +US$74.6萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
2940
Palmer Square Capital BDC
PSBD
US$2.99億
| US$194萬 | ﹤0.01% |
186,517
-124,435
| -40% | -US$133萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
2941
Stride
LRN
US$33.5億
| US$194萬 | ﹤0.01% |
22,504
-74,084
| -77% | -US$681萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
2942
賣權
Skyworks Solutions
SWKS
US$194億
| US$194萬 | ﹤0.01% |
28,600
+18,600
| +186% | +US$127萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2943
Sixth Street Specialty
TSLX
US$16.6億
| US$194萬 | ﹤0.01% |
112,859
-300,110
| -73% | -US$535萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
2944
買權
Whirlpool
WHR
US$18.8億
| US$194萬 | ﹤0.01% |
+49,100
| 新 | +US$230萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2945
Bit Digital
BTBT
US$3.27億
| US$193萬 | ﹤0.01% |
+1,074,489
| 新 | +US$189萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2946
買權
Lucid Motors
LCID
US$13.6億
| US$193萬 | ﹤0.01% |
+289,100
| 新 | +US$187萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2947
Climb Bio
CLYM
US$6.05億
| US$193萬 | ﹤0.01% |
148,238
-162,368
| -52% | -US$168萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
2948
iQIYI
IQ
US$8.73億
| US$193萬 | ﹤0.01% |
1,858,235
-1,188,065
| -39% | -US$138萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2949
賣權
Powell Industries
POWL
US$54.9億
| US$192萬 | ﹤0.01% |
6,700
+3,100
| +86% | +US$84.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2950
買權
Toronto Dominion Bank
TD
US$2043億
| US$192萬 | ﹤0.01% |
15,800
-9,300
| -37% | -US$102萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
John Overdeck的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，John Overdeck持有5,589個部位，價值US$1381億，較前一季的US$1239億增加11%。 其前十大持股占投資組合的8.3%。
John Overdeck於2026年第2季淨撤出US$53.8億，平倉572個部位，並減持1,756檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street Technology Select Sector SPDR ETF，這筆估值約為US$1.72億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的20%，較前一季的19%上升，其次為金融和其他。
與趨勢相反，John Overdeck新建了Intuit的部位，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季最大筆買進的是Intuit：共買進2,161,507股，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季增持Boston Scientific的幅度最大，估計增加US$5.4億。
- John Overdeck在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$13.2億。
- John Overdeck於2026年第2季完全出清State Street Technology Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$1.72億。
- 在2026年第2季，John Overdeck的投資組合規模為US$1381億，前十大持股占8.3%。
- John Overdeck在2026年第2季新增了1,050個部位，並平倉572個部位。
- John Overdeck的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1381億。
根據Two Sigma Investments的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。