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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381億
週轉率
29.02%
1年估算報酬率
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.14%
1年估算報酬率
+41.87%
3年估算報酬率
+122.61%
5年估算報酬率
+129.48%
10年估算報酬率
+649.66%
AUM
US$1381億
AUM 成長
+US$142億
(+11%)
資金流向
-US$53.8億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.9%
前10大持股比重
前十大持股占比
8.28%
持股
5,589
新
1,050
增持
1,919
減碼
1,756
已平倉
572
平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.2
年
平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53億 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4億 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85億 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57億 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2億 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44億 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 19.7% |
| 2 | 金融 | 15.22% |
| 3 | 其他 | 12.05% |
| 4 | 醫療保健 | 11.94% |
| 5 | 工業 | 11.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2901
買權
CF Industries
CF
US$179億
| US$205萬 | ﹤0.01% |
+18,900
| 新 | +US$223萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2902
Ethan Allen Interiors
ETD
US$5.24億
| US$205萬 | ﹤0.01% |
91,562
+25,432
| +38% | +US$53.9萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
2903
Exzeo Group
XZO
US$15.3億
| US$204萬 | ﹤0.01% |
121,216
-77,213
| -39% | -US$114萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2904
Stoke Therapeutics
STOK
US$16.6億
| US$204萬 | ﹤0.01% |
+62,371
| 新 | +US$200萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2905
Filana Therapeutics
FLNA
US$3160萬
| US$204萬 | ﹤0.01% |
1,711,358
-277,456
| -14% | -US$39.5萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
2906
CRH
CRH
US$575億
| US$204萬 | ﹤0.01% |
+19,026
| 新 | +US$209萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2907
Invivyd
IVVD
US$1.8億
| US$204萬 | ﹤0.01% |
2,333,474
+363,815
| +18% | +US$45.6萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
2908
買權
Equifax
EFX
US$220億
| US$203萬 | ﹤0.01% |
+12,800
| 新 | +US$218萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2909
買權
JFrog
FROG
US$116億
| US$203萬 | ﹤0.01% |
+22,300
| 新 | +US$145萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2910
State Street SPDR S&P North American Natural Resources ETF
NANR
US$8.26億
| US$202萬 | ﹤0.01% |
+26,800
| 新 | +US$219萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2911
Charlton Aria Acquisition Corp
CHAR
| US$202萬 | ﹤0.01% |
187,500
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
2912
賣權
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
US$71.8億
| US$202萬 | ﹤0.01% |
40,500
+6,500
| +19% | +US$39.3萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2913
買權
Bunge Global
BG
US$198億
| US$202萬 | ﹤0.01% |
18,900
+10,300
| +120% | +US$127萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2914
McGrath RentCorp
MGRC
US$28.5億
| US$202萬 | ﹤0.01% |
16,662
-124,874
| -88% | -US$1418萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
2915
買權
MongoDB
MDB
US$292億
| US$202萬 | ﹤0.01% |
6,000
+3,500
| +140% | +US$105萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2916
Edgewise Therapeutics
EWTX
US$43.4億
| US$201萬 | ﹤0.01% |
49,548
-1,300
| -3% | -US$4.48萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2917
CarGurus
CARG
US$29.2億
| US$201萬 | ﹤0.01% |
59,000
+2,000
| +4% | +US$6.48萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2918
ArriVent BioPharma
AVBP
US$9.47億
| US$201萬 | ﹤0.01% |
57,804
+9,122
| +19% | +US$26.9萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2919
買權
Cheniere Energy
LNG
US$593億
| US$201萬 | ﹤0.01% |
8,400
+7,400
| +740% | +US$184萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2920
Cellebrite
CLBT
US$29.6億
| US$201萬 | ﹤0.01% |
137,336
-94,586
| -41% | -US$125萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
2921
Black Spade Acquisition III Co
BIII
US$2.32億
| US$201萬 | ﹤0.01% |
201,517
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
2922
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
US$23.9億
| US$200萬 | ﹤0.01% |
144,300
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
2923
賣權
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$364億
| US$199萬 | ﹤0.01% |
69,800
+100
| +0.1% | +US$2,732 |
2022 Q4
14個季度
|
|
2924
賣權
American Airlines Group
AAL
US$83.4億
| US$199萬 | ﹤0.01% |
+110,300
| 新 | +US$148萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2925
賣權
Nu Holdings
NU
US$712億
| US$199萬 | ﹤0.01% |
149,100
+33,700
| +29% | +US$45.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
John Overdeck的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，John Overdeck持有5,589個部位，價值US$1381億，較前一季的US$1239億增加11%。 其前十大持股占投資組合的8.3%。
John Overdeck於2026年第2季淨撤出US$53.8億，平倉572個部位，並減持1,756檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street Technology Select Sector SPDR ETF，這筆估值約為US$1.72億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的20%，較前一季的19%上升，其次為金融和其他。
與趨勢相反，John Overdeck新建了Intuit的部位，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季最大筆買進的是Intuit：共買進2,161,507股，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季增持Boston Scientific的幅度最大，估計增加US$5.4億。
- John Overdeck在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$13.2億。
- John Overdeck於2026年第2季完全出清State Street Technology Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$1.72億。
- 在2026年第2季，John Overdeck的投資組合規模為US$1381億，前十大持股占8.3%。
- John Overdeck在2026年第2季新增了1,050個部位，並平倉572個部位。
- John Overdeck的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1381億。
根據Two Sigma Investments的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。