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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381億
週轉率
29.02%
1年估算報酬率
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.14%
1年估算報酬率
+41.87%
3年估算報酬率
+122.61%
5年估算報酬率
+129.48%
10年估算報酬率
+649.66%
AUM
US$1381億
AUM 成長
+US$142億
(+11%)
資金流向
-US$53.8億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.9%
前10大持股比重
前十大持股占比
8.28%
持股
5,589
新
1,050
增持
1,919
減碼
1,756
已平倉
572
平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.2
年
平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53億 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4億 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85億 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57億 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2億 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44億 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 19.7% |
| 2 | 金融 | 15.22% |
| 3 | 其他 | 12.05% |
| 4 | 醫療保健 | 11.94% |
| 5 | 工業 | 11.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2951
TScan Therapeutics
TCRX
US$1465萬
| US$191萬 | ﹤0.01% |
1,949,604
+740,595
| +61% | +US$78.9萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
2952
OneMain Financial
OMF
US$65.7億
| US$191萬 | ﹤0.01% |
31,300
-132,118
| -81% | -US$744萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
2953
Hippo Holdings
HIPO
US$10.2億
| US$190萬 | ﹤0.01% |
67,258
+21,881
| +48% | +US$58.2萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2954
Wealthfront Corp
WLTH
US$17.5億
| US$190萬 | ﹤0.01% |
212,137
-215,584
| -50% | -US$224萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2955
1stdibs.com
DIBS
US$1.47億
| US$189萬 | ﹤0.01% |
386,503
-70,500
| -15% | -US$34萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
2956
賣權
Callaway Golf Company
CALY
US$25.6億
| US$189萬 | ﹤0.01% |
100,600
| – | – |
2023 Q2
12個季度
|
|
2957
Consensus Cloud Solutions
CCSI
US$6.78億
| US$189萬 | ﹤0.01% |
49,527
-37,688
| -43% | -US$113萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2958
賣權
Cheniere Energy
LNG
US$593億
| US$189萬 | ﹤0.01% |
+7,900
| 新 | +US$197萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2959
Affiliated Managers Group
AMG
US$102億
| US$189萬 | ﹤0.01% |
5,575
+475
| +9% | +US$14.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2960
EVgo
EVGO
US$1.46億
| US$189萬 | ﹤0.01% |
987,342
+220,573
| +29% | +US$44.4萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
2961
ARC Group Acquisition I Corp
ARCL
US$1.8億
| US$188萬 | ﹤0.01% |
+190,312
| 新 | +US$188萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2962
Cantor Equity Partners VI
CEPS
US$1.49億
| US$188萬 | ﹤0.01% |
181,250
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
2963
Crown Reserve Acquisition Corp I
CRAC
US$2.3億
| US$188萬 | ﹤0.01% |
185,911
-85,964
| -32% | -US$86.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2964
Dollar Tree
DLTR
US$246億
| US$188萬 | ﹤0.01% |
15,538
-12,222
| -44% | -US$127萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
2965
Zymeworks
ZYME
US$20.4億
| US$188萬 | ﹤0.01% |
+71,874
| 新 | +US$183萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2966
Palvella Therapeutics
PVLA
US$18.2億
| US$188萬 | ﹤0.01% |
12,294
+7,404
| +151% | +US$89.9萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2967
IES Holdings
IESC
US$93.6億
| US$188萬 | ﹤0.01% |
5,108
-1,332
| -21% | -US$43萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
2968
賣權
Zoetis
ZTS
US$339億
| US$188萬 | ﹤0.01% |
26,100
+10,900
| +72% | +US$103萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2969
State Street SPDR US Small Cap Low Volatility Index ETF
SMLV
US$2.52億
| US$187萬 | ﹤0.01% |
11,900
+6,600
| +125% | +US$97.5萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
2970
GRAIL Inc
GRAL
US$56.8億
| US$187萬 | ﹤0.01% |
27,425
-37,262
| -58% | -US$219萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2971
Sportsman's Warehouse
SPWH
US$4384萬
| US$187萬 | ﹤0.01% |
1,407,319
+870,459
| +162% | +US$119萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2972
Precision BioSciences
DTIL
US$1.87億
| US$187萬 | ﹤0.01% |
237,863
-69,927
| -23% | -US$49.2萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
2973
NACCO Industries
NC
US$2.53億
| US$187萬 | ﹤0.01% |
37,290
+4,913
| +15% | +US$24.7萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
2974
Ouster
OUST
US$20.2億
| US$186萬 | ﹤0.01% |
29,780
-2,388
| -7% | -US$8.03萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
2975
買權
General Mills
GIS
US$188億
| US$186萬 | ﹤0.01% |
53,500
+27,300
| +104% | +US$94.3萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
John Overdeck的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，John Overdeck持有5,589個部位，價值US$1381億，較前一季的US$1239億增加11%。 其前十大持股占投資組合的8.3%。
John Overdeck於2026年第2季淨撤出US$53.8億，平倉572個部位，並減持1,756檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street Technology Select Sector SPDR ETF，這筆估值約為US$1.72億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的20%，較前一季的19%上升，其次為金融和其他。
與趨勢相反，John Overdeck新建了Intuit的部位，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季最大筆買進的是Intuit：共買進2,161,507股，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季增持Boston Scientific的幅度最大，估計增加US$5.4億。
- John Overdeck在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$13.2億。
- John Overdeck於2026年第2季完全出清State Street Technology Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$1.72億。
- 在2026年第2季，John Overdeck的投資組合規模為US$1381億，前十大持股占8.3%。
- John Overdeck在2026年第2季新增了1,050個部位，並平倉572個部位。
- John Overdeck的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1381億。
根據Two Sigma Investments的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。