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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381억
회전율
29.02%
1년 추정 수익률
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.14%
1년 예상 수익률
+41.87%
3년 예상 수익률
+122.61%
5년 예상 수익률
+129.48%
10년 예상 수익률
+649.66%
AUM
US$1381억
AUM 성장
+US$142억
(+11%)
자금 흐름
-US$53.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.28%
보유액
5,589
신규
1,050
증가
1,919
축소
1,756
청산됨
572
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53억 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4억 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85억 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57억 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44억 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.7% |
| 2 | 금융 | 15.22% |
| 3 | 기타 | 12.05% |
| 4 | 헬스케어 | 11.94% |
| 5 | 산업재 | 11.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2901
콜옵션
CF Industries
CF
US$179억
| US$205만 | ﹤0.01% |
+18,900
| 신규 | +US$223만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2902
Ethan Allen Interiors
ETD
US$5.24억
| US$205만 | ﹤0.01% |
91,562
+25,432
| +38% | +US$53.9만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
2903
Exzeo Group
XZO
US$15.3억
| US$204만 | ﹤0.01% |
121,216
-77,213
| -39% | -US$114만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2904
Stoke Therapeutics
STOK
US$16.6억
| US$204만 | ﹤0.01% |
+62,371
| 신규 | +US$200만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2905
Filana Therapeutics
FLNA
US$3160만
| US$204만 | ﹤0.01% |
1,711,358
-277,456
| -14% | -US$39.5만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2906
CRH
CRH
US$575억
| US$204만 | ﹤0.01% |
+19,026
| 신규 | +US$209만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2907
Invivyd
IVVD
US$1.8억
| US$204만 | ﹤0.01% |
2,333,474
+363,815
| +18% | +US$45.6만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2908
콜옵션
Equifax
EFX
US$220억
| US$203만 | ﹤0.01% |
+12,800
| 신규 | +US$218만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2909
콜옵션
JFrog
FROG
US$116억
| US$203만 | ﹤0.01% |
+22,300
| 신규 | +US$145만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2910
State Street SPDR S&P North American Natural Resources ETF
NANR
US$8.26억
| US$202만 | ﹤0.01% |
+26,800
| 신규 | +US$219만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2911
Charlton Aria Acquisition Corp
CHAR
| US$202만 | ﹤0.01% |
187,500
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2912
풋옵션
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
US$71.8억
| US$202만 | ﹤0.01% |
40,500
+6,500
| +19% | +US$39.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2913
콜옵션
Bunge Global
BG
US$198억
| US$202만 | ﹤0.01% |
18,900
+10,300
| +120% | +US$127만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2914
McGrath RentCorp
MGRC
US$28.5억
| US$202만 | ﹤0.01% |
16,662
-124,874
| -88% | -US$1418만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
2915
콜옵션
MongoDB
MDB
US$292억
| US$202만 | ﹤0.01% |
6,000
+3,500
| +140% | +US$105만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2916
Edgewise Therapeutics
EWTX
US$43.4억
| US$201만 | ﹤0.01% |
49,548
-1,300
| -3% | -US$4.48만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2917
CarGurus
CARG
US$29.2억
| US$201만 | ﹤0.01% |
59,000
+2,000
| +4% | +US$6.48만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2918
ArriVent BioPharma
AVBP
US$9.47억
| US$201만 | ﹤0.01% |
57,804
+9,122
| +19% | +US$26.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2919
콜옵션
Cheniere Energy
LNG
US$593억
| US$201만 | ﹤0.01% |
8,400
+7,400
| +740% | +US$184만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2920
Cellebrite
CLBT
US$29.6억
| US$201만 | ﹤0.01% |
137,336
-94,586
| -41% | -US$125만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
2921
Black Spade Acquisition III Co
BIII
US$2.32억
| US$201만 | ﹤0.01% |
201,517
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
2922
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
US$23.9억
| US$200만 | ﹤0.01% |
144,300
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2923
풋옵션
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$364억
| US$199만 | ﹤0.01% |
69,800
+100
| +0.1% | +US$2.73천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
2924
풋옵션
American Airlines Group
AAL
US$83.4억
| US$199만 | ﹤0.01% |
+110,300
| 신규 | +US$148만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2925
풋옵션
Nu Holdings
NU
US$712억
| US$199만 | ﹤0.01% |
149,100
+33,700
| +29% | +US$45.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, John Overdeck 측은 US$1381억 상당의 5,589개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1239억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.3% 비중을 차지해요.
John Overdeck 측은 2026년 2분기에 순 US$53.8억 규모를 회수했으며, 572개 포지션을 청산하고 1,756개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 주식으로, 추정 US$1.72억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, John Overdeck 측은 Intuit에 US$5.64억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intuit 주식으로, US$5.64억 상당의 2,161,507주를 매수했어요.
- John Overdeck 측이 2026년 2분기에 Boston Scientific 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.4억 규모예요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$13.2억예요.
- John Overdeck 측은 2026년 2분기에 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.72억 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1381억 중 8.3% 비중을 차지해요.
- John Overdeck 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,050개를 편입하고 572개를 청산했어요.
- John Overdeck의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1381억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Investments의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.