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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381억
회전율
29.02%
1년 추정 수익률
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.14%
1년 예상 수익률
+41.87%
3년 예상 수익률
+122.61%
5년 예상 수익률
+129.48%
10년 예상 수익률
+649.66%
AUM
US$1381억
AUM 성장
+US$142억
(+11%)
자금 흐름
-US$53.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.28%
보유액
5,589
신규
1,050
증가
1,919
축소
1,756
청산됨
572
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53억 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4억 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85억 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57억 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44억 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.7% |
| 2 | 금융 | 15.22% |
| 3 | 기타 | 12.05% |
| 4 | 헬스케어 | 11.94% |
| 5 | 산업재 | 11.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ETSS
2851
Energy Transition Special Opportunities
ETSS
US$1.99억
| US$217만 | ﹤0.01% |
+219,947
| 신규 | +US$217만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2852
Pono Capital Four Inc
PONO
| US$217만 | ﹤0.01% |
+217,499
| 신규 | +US$216만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2853
K2 Capital Acquisition Corp
KTWO
US$2.03억
| US$216만 | ﹤0.01% |
217,499
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
2854
Williams Companies
WMB
US$864억
| US$216만 | ﹤0.01% |
29,099
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2855
콜옵션
Salesforce
CRM
US$2060억
| US$216만 | ﹤0.01% |
13,800
-35,400
| -72% | -US$622만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2856
Ulta Beauty
ULTA
US$272억
| US$216만 | ﹤0.01% |
4,780
+1,920
| +67% | +US$97.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2857
Bunge Global
BG
US$198억
| US$215만 | ﹤0.01% |
20,179
+17,953
| +807% | +US$221만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2858
Chiron Real Estate Inc
XRN
US$3.99억
| US$214만 | ﹤0.01% |
57,137
-35,997
| -39% | -US$128만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2859
VictoryShares Small Cap Free Cash Flow ETF
SFLO
US$8.55억
| US$214만 | ﹤0.01% |
+62,600
| 신규 | +US$204만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2860
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF
ISMD
US$3.2억
| US$214만 | ﹤0.01% |
42,800
+11,700
| +38% | +US$53.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2861
GoodRx Holdings
GDRX
US$12.3억
| US$214만 | ﹤0.01% |
742,181
+553,810
| +294% | +US$141만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
2862
CeriBell Inc
CBLL
US$10.5억
| US$214만 | ﹤0.01% |
109,867
-216,165
| -66% | -US$410만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
2863
풋옵션
Salesforce
CRM
US$2060억
| US$213만 | ﹤0.01% |
13,600
-48,000
| -78% | -US$844만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2864
Omega Flex
OFLX
US$2.51억
| US$213만 | ﹤0.01% |
67,853
+13,514
| +25% | +US$42만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
2865
Columbia Sportswear
COLM
US$31.8억
| US$213만 | ﹤0.01% |
34,432
+9,158
| +36% | +US$56.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2866
Dine Brands
DIN
US$4.03억
| US$212만 | ﹤0.01% |
59,121
-278,906
| -83% | -US$833만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
2867
DMC Global
BOOM
US$1.07억
| US$212만 | ﹤0.01% |
365,095
+347,331
| +1,955% | +US$226만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2868
ProQR Therapeutics
PRQR
US$1.88억
| US$212만 | ﹤0.01% |
1,138,715
+219,858
| +24% | +US$36.2만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
2869
풋옵션
Motorola Solutions
MSI
US$791억
| US$212만 | ﹤0.01% |
5,100
+2,300
| +82% | +US$96.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2870
콜옵션
Wingstop
WING
US$32.9억
| US$212만 | ﹤0.01% |
12,200
+4,600
| +61% | +US$72.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2871
First United
FUNC
US$2.96억
| US$211만 | ﹤0.01% |
47,822
+10,065
| +27% | +US$39.3만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2872
Stock Yards Bancorp
SYBT
US$24.4억
| US$211만 | ﹤0.01% |
27,556
-34,902
| -56% | -US$251만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2873
풋옵션
Molina Healthcare
MOH
US$113억
| US$210만 | ﹤0.01% |
9,200
+1,000
| +12% | +US$18.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2874
Weave Communications
WEAV
US$5.95억
| US$210만 | ﹤0.01% |
350,917
-214,812
| -38% | -US$117만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
2875
Omada Health Inc
OMDA
US$11.6억
| US$210만 | ﹤0.01% |
95,756
+66,856
| +231% | +US$107만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, John Overdeck 측은 US$1381억 상당의 5,589개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1239억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.3% 비중을 차지해요.
John Overdeck 측은 2026년 2분기에 순 US$53.8억 규모를 회수했으며, 572개 포지션을 청산하고 1,756개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 주식으로, 추정 US$1.72억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, John Overdeck 측은 Intuit에 US$5.64억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intuit 주식으로, US$5.64억 상당의 2,161,507주를 매수했어요.
- John Overdeck 측이 2026년 2분기에 Boston Scientific 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.4억 규모예요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$13.2억예요.
- John Overdeck 측은 2026년 2분기에 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.72억 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1381억 중 8.3% 비중을 차지해요.
- John Overdeck 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,050개를 편입하고 572개를 청산했어요.
- John Overdeck의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1381억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Investments의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.