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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$ 138 bi
Giro
29,02%
Retorno est. (1 ano)
41,87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,14%
Retorno est. (1 ano)
+41,87%
Retorno est. (3 anos)
+122,61%
Retorno est. (5 anos)
+129,48%
Retorno est. (10 anos)
+649,66%
AUM
US$ 138 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,2 bi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 5,38 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
8,28%
Posição
5.589
Nova
1.050
Aumentada
1.919
Reduzida
1.756
Encerrada
572
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$ 753 mi |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$ 540 mi |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$ 485 mi |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 457 mi |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 378 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,32 bi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,02 bi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 787 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 744 mi |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$ 688 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 19,7% |
| 2 | Financeiro | 15,22% |
| 3 | Diversos | 12,05% |
| 4 | Saúde | 11,94% |
| 5 | Bens industriais | 11,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2876
Alector
ALEC
US$ 204 mi
| US$ 2,1 mi | ﹤0,01% |
1.045.376
-233.930
| -18% | -US$ 501 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
2877
Energy Recovery
ERII
US$ 340 mi
| US$ 2,1 mi | ﹤0,01% |
232.829
+143.930
| +162% | +US$ 1,37 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2878
Opção de venda
The Mosaic Company
MOS
US$ 5,46 bi
| US$ 2,1 mi | ﹤0,01% |
99.100
+89.200
| +901% | +US$ 2,06 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2879
Opção de venda
Procter & Gamble
PG
US$ 385 bi
| US$ 2,1 mi | ﹤0,01% |
+14.300
| Nova | +US$ 2,08 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2880
ATN International
ATNI
US$ 399 mi
| US$ 2,1 mi | ﹤0,01% |
79.096
+23.616
| +43% | +US$ 642 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2881
Vanguard US Value Factor ETF
VFVA
US$ 957 mi
| US$ 2,09 mi | ﹤0,01% |
14.100
+5.900
| +72% | +US$ 847 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2882
Aon
AON
US$ 64,9 bi
| US$ 2,09 mi | ﹤0,01% |
6.297
-13.240
| -68% | -US$ 4,27 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2883
Domino's
DPZ
US$ 10,4 bi
| US$ 2,08 mi | ﹤0,01% |
7.040
-105.524
| -94% | -US$ 34,7 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2884
Delta Air Lines
DAL
US$ 51,9 bi
| US$ 2,08 mi | ﹤0,01% |
+22.246
| Nova | +US$ 1,68 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2885
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$ 11,1 bi
| US$ 2,08 mi | ﹤0,01% |
48.200
-31.400
| -39% | -US$ 1,31 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2886
Immersion
IMMR
US$ 238 mi
| US$ 2,08 mi | ﹤0,01% |
307.127
+276.996
| +919% | +US$ 1,75 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2887
Opção de compra
Petrobras
PBR
US$ 165 bi
| US$ 2,08 mi | ﹤0,01% |
128.600
+67.200
| +109% | +US$ 1,31 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2888
Aeva Technologies
AEVA
US$ 682 mi
| US$ 2,07 mi | ﹤0,01% |
72.196
-102.407
| -59% | -US$ 2,02 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2889
Zura Bio
ZURA
US$ 343 mi
| US$ 2,07 mi | ﹤0,01% |
350.902
+32.716
| +10% | +US$ 156 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2890
Gladstone Commercial Corp
GOOD
US$ 578 mi
| US$ 2,07 mi | ﹤0,01% |
168.146
+11.025
| +7% | +US$ 137 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2891
Opção de venda
Core Scientific
CORZ
US$ 4,18 bi
| US$ 2,07 mi | ﹤0,01% |
80.700
+43.500
| +117% | +US$ 1,02 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2892
Optical Cable Corp
OCC
US$ 106 mi
| US$ 2,06 mi | ﹤0,01% |
98.449
+27.780
| +39% | +US$ 385 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2893
Carlyle Group
CG
US$ 13,9 bi
| US$ 2,06 mi | ﹤0,01% |
+48.931
| Nova | +US$ 2,3 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2894
Liberty Capital Corp Series C GCI Group Common Stock
GLIBK
US$ 852 mi
| US$ 2,06 mi | ﹤0,01% |
95.562
-528.797
| -85% | -US$ 14,8 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2895
Opção de venda
Sysco
SYY
US$ 41,1 bi
| US$ 2,06 mi | ﹤0,01% |
24.600
+13.800
| +128% | +US$ 1,04 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2896
Safehold
SAFE
US$ 798 mi
| US$ 2,05 mi | ﹤0,01% |
130.889
+101.132
| +340% | +US$ 1,53 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2897
American Vanguard Corp
AVD
US$ 31 mi
| US$ 2,05 mi | ﹤0,01% |
732.819
-13.370
| -2% | -US$ 36,3 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
2898
Hingham Institution for Saving
HIFS
US$ 653 mi
| US$ 2,05 mi | ﹤0,01% |
6.669
-957
| -13% | -US$ 275 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2899
Option Care Health
OPCH
US$ 4,69 bi
| US$ 2,05 mi | ﹤0,01% |
97.596
-86.139
| -47% | -US$ 2 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2900
Orion Office REIT
ONL
US$ 123 mi
| US$ 2,05 mi | ﹤0,01% |
708.069
+262.145
| +59% | +US$ 718 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de John Overdeck no T2 2026
No fechamento de T2 2026, John Overdeck detinha 5.589 posições avaliadas em US$ 138 bi, alta de 11% em relação a US$ 124 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 8,3% da carteira.
John Overdeck fez uma retirada líquida de US$ 5,38 bi em T2 2026, encerrando 572 posições e reduzindo 1.756 participações. Sua saída mais significativa foi State Street Technology Select Sector SPDR ETF, uma posição estimada em US$ 172 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Diversos.
Na contramão da tendência, John Overdeck abriu uma nova posição em Intuit no valor de US$ 564 mi.
- A maior compra de John Overdeck no T2 2026 foi Intuit: 2.161.507 ações no valor de US$ 564 mi.
- John Overdeck foi quem mais aumentou sua posição em Boston Scientific no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 540 mi.
- A maior redução de John Overdeck em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,32 bi.
- John Overdeck encerrou totalmente sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 172 mi.
- As dez maiores posições de John Overdeck representam 8,3% de sua carteira de US$ 138 bi no T2 2026.
- John Overdeck abriu 1.050 novas posições e encerrou 572 em T2 2026.
- O valor da carteira de John Overdeck subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 138 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Two Sigma Investments referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.