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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381억
회전율
29.02%
1년 추정 수익률
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.14%
1년 예상 수익률
+41.87%
3년 예상 수익률
+122.61%
5년 예상 수익률
+129.48%
10년 예상 수익률
+649.67%
AUM
US$1381억
AUM 성장
+US$142억
(+11%)
자금 흐름
-US$53.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.28%
보유액
5,589
신규
1,050
증가
1,919
축소
1,756
청산됨
572
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53억 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4억 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85억 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57억 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44억 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.7% |
| 2 | 금융 | 15.22% |
| 3 | 기타 | 12.05% |
| 4 | 헬스케어 | 11.94% |
| 5 | 산업재 | 11.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3151
Kilroy Realty
KRC
US$40억
| US$156만 | ﹤0.01% |
41,600
-236,724
| -85% | -US$805만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
3152
Coeur Mining
CDE
US$156억
| US$156만 | ﹤0.01% |
95,457
-4,852,907
| -98% | -US$8845만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
3153
풋옵션
Rambus
RMBS
US$101억
| US$155만 | ﹤0.01% |
+11,700
| 신규 | +US$152만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3154
풋옵션
TE Connectivity
TEL
US$620억
| US$155만 | ﹤0.01% |
7,700
+4,800
| +166% | +US$102만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3155
풋옵션
Tapestry
TPR
US$229억
| US$155만 | ﹤0.01% |
10,600
+8,600
| +430% | +US$123만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3156
풋옵션
Zeta Global
ZETA
US$85.6억
| US$155만 | ﹤0.01% |
78,600
+5,900
| +8% | +US$10.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3157
Scholastic
SCHL
US$7.12억
| US$155만 | ﹤0.01% |
33,591
-7,859
| -19% | -US$32.3만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
3158
Lexicon Pharmaceuticals
LXRX
US$6.94억
| US$154만 | ﹤0.01% |
643,444
-556,188
| -46% | -US$108만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3159
상장폐지됨
SkyWater Technology
SKYT
| US$154만 | ﹤0.01% |
44,344
-9,206
| -17% | -US$31.5만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3160
Brainsway
BWAY
US$4.82억
| US$154만 | ﹤0.01% |
99,545
-28,642
| -22% | -US$43.4만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
3161
1RT Acquisition Corp
ONCH
US$2.23억
| US$154만 | ﹤0.01% |
150,624
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3162
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
US$28.1억
| US$154만 | ﹤0.01% |
+7,100
| 신규 | +US$138만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3163
콜옵션
FTAI Aviation
FTAI
US$168억
| US$154만 | ﹤0.01% |
5,700
+3,600
| +171% | +US$90.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3164
Atmus Filtration Technologies
ATMU
US$36.8억
| US$154만 | ﹤0.01% |
30,192
-55,776
| -65% | -US$303만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
3165
콜옵션
Oracle
ORCL
US$3915억
| US$154만 | ﹤0.01% |
10,500
-36,200
| -78% | -US$656만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3166
콜옵션
Talen Energy Corp
TLN
US$170억
| US$154만 | ﹤0.01% |
4,000
-27,500
| -87% | -US$1008만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3167
콜옵션
Shift4
FOUR
US$31.2억
| US$154만 | ﹤0.01% |
31,600
+26,600
| +532% | +US$115만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3168
IDEAYA Biosciences
IDYA
US$34.2억
| US$154만 | ﹤0.01% |
41,205
-77,911
| -65% | -US$238만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
3169
Biogen
BIIB
US$356억
| US$154만 | ﹤0.01% |
7,105
-2,339
| -25% | -US$44.7만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
3170
First Busey Corp
BUSE
US$24.6억
| US$153만 | ﹤0.01% |
52,024
-128,767
| -71% | -US$349만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
3171
콜옵션
Enbridge
ENB
US$1070억
| US$153만 | ﹤0.01% |
28,300
+22,900
| +424% | +US$126만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3172
Garrett Motion
GTX
US$44.6억
| US$153만 | ﹤0.01% |
42,300
-262,897
| -86% | -US$731만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3173
풋옵션
Okta
OKTA
US$365억
| US$153만 | ﹤0.01% |
+11,200
| 신규 | +US$105만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3174
Everus Construction Group
ECG
US$54.1억
| US$153만 | ﹤0.01% |
+9,200
| 신규 | +US$135만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3175
MicroSectors FANG+ ETNs due Jan 8 2038
FNGS
US$6.08억
| US$152만 | ﹤0.01% |
+21,000
| 신규 | +US$151만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, John Overdeck 측은 US$1381억 상당의 5,589개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1239억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.3% 비중을 차지해요.
John Overdeck 측은 2026년 2분기에 순 US$53.8억 규모를 회수했으며, 572개 포지션을 청산하고 1,756개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 주식으로, 추정 US$1.72억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, John Overdeck 측은 Intuit에 US$5.64억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intuit 주식으로, US$5.64억 상당의 2,161,507주를 매수했어요.
- John Overdeck 측이 2026년 2분기에 Boston Scientific 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.4억 규모예요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$13.2억예요.
- John Overdeck 측은 2026년 2분기에 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.72억 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1381억 중 8.3% 비중을 차지해요.
- John Overdeck 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,050개를 편입하고 572개를 청산했어요.
- John Overdeck의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1381억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Investments의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.