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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381億
週轉率
29.02%
1年估算報酬率
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.14%
1年估算報酬率
+41.87%
3年估算報酬率
+122.61%
5年估算報酬率
+129.48%
10年估算報酬率
+649.66%
AUM
US$1381億
AUM 成長
+US$142億
(+11%)
資金流向
-US$53.8億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.9%
前10大持股比重
前十大持股占比
8.28%
持股
5,589
新
1,050
增持
1,919
減碼
1,756
已平倉
572
平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.2
年
平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53億 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4億 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85億 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57億 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2億 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44億 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 19.7% |
| 2 | 金融 | 15.22% |
| 3 | 其他 | 12.05% |
| 4 | 醫療保健 | 11.94% |
| 5 | 工業 | 11.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3276
買權
Targa Resources
TRGP
US$621億
| US$137萬 | ﹤0.01% |
5,100
+4,100
| +410% | +US$105萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
FXACU
3277
FortuneX Acquisition Corp Units
FXACU
US$7861萬
| US$137萬 | ﹤0.01% |
+135,937
| 新 | +US$136萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3278
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
US$27.9億
| US$137萬 | ﹤0.01% |
+14,400
| 新 | +US$131萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3279
賣權
Keysight
KEYS
US$530億
| US$137萬 | ﹤0.01% |
+3,900
| 新 | +US$133萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3280
買權
Okta
OKTA
US$352億
| US$136萬 | ﹤0.01% |
+10,000
| 新 | +US$94萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3281
賣權
CF Industries
CF
US$179億
| US$136萬 | ﹤0.01% |
+12,600
| 新 | +US$148萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3282
Inovio Pharmaceuticals
INO
US$8674萬
| US$136萬 | ﹤0.01% |
1,239,778
+849,394
| +218% | +US$101萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
3283
Woori Financial
WF
US$170億
| US$136萬 | ﹤0.01% |
23,757
+18,498
| +352% | +US$120萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
FWACU
3284
Futurewave Acquisition Corp Units
FWACU
| US$136萬 | ﹤0.01% |
+135,937
| 新 | +US$136萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3285
FreightCar America
RAIL
US$1.41億
| US$136萬 | ﹤0.01% |
139,800
+60,737
| +77% | +US$51.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
3286
InnovAge Holding
INNV
US$13億
| US$136萬 | ﹤0.01% |
114,798
+19,272
| +20% | +US$15.8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3287
Klarna Group
KLAR
US$50.2億
| US$136萬 | ﹤0.01% |
+67,130
| 新 | +US$106萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3288
Whitehawk Therapeutics
WHWK
US$1.85億
| US$136萬 | ﹤0.01% |
296,612
+23,130
| +8% | +US$9.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3289
NRC Health Common Stock
NRC
US$4.73億
| US$136萬 | ﹤0.01% |
62,938
-872
| -1% | -US$1.62萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
3290
賣權
Texas Pacific Land
TPL
US$230億
| US$136萬 | ﹤0.01% |
3,100
-1,900
| -38% | -US$77萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3291
賣權
Maplebear
CART
US$123億
| US$135萬 | ﹤0.01% |
+28,600
| 新 | +US$120萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3292
賣權
Petrobras
PBR
US$1651億
| US$135萬 | ﹤0.01% |
83,700
+48,700
| +139% | +US$95.2萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3293
National Fuel Gas
NFG
US$76.9億
| US$135萬 | ﹤0.01% |
17,500
-376,807
| -96% | -US$3119萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
3294
Repligen
RGEN
US$113億
| US$135萬 | ﹤0.01% |
+9,901
| 新 | +US$122萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3295
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund
FDM
US$2.69億
| US$135萬 | ﹤0.01% |
14,500
+3,800
| +36% | +US$33.3萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
3296
買權
Southwest Airlines
LUV
US$206億
| US$135萬 | ﹤0.01% |
+26,200
| 新 | +US$110萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3297
買權
Zscaler
ZS
US$388億
| US$134萬 | ﹤0.01% |
9,500
+6,500
| +217% | +US$90.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3298
賣權
SharkNinja
SN
US$281億
| US$134萬 | ﹤0.01% |
8,800
+3,000
| +52% | +US$35.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3299
賣權
Roku
ROKU
US$238億
| US$134萬 | ﹤0.01% |
+9,700
| 新 | +US$118萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3300
賣權
Wynn Resorts
WYNN
US$77.4億
| US$134萬 | ﹤0.01% |
13,800
+4,600
| +50% | +US$47.4萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
John Overdeck的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，John Overdeck持有5,589個部位，價值US$1381億，較前一季的US$1239億增加11%。 其前十大持股占投資組合的8.3%。
John Overdeck於2026年第2季淨撤出US$53.8億，平倉572個部位，並減持1,756檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street Technology Select Sector SPDR ETF，這筆估值約為US$1.72億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的20%，較前一季的19%上升，其次為金融和其他。
與趨勢相反，John Overdeck新建了Intuit的部位，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季最大筆買進的是Intuit：共買進2,161,507股，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季增持Boston Scientific的幅度最大，估計增加US$5.4億。
- John Overdeck在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$13.2億。
- John Overdeck於2026年第2季完全出清State Street Technology Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$1.72億。
- 在2026年第2季，John Overdeck的投資組合規模為US$1381億，前十大持股占8.3%。
- John Overdeck在2026年第2季新增了1,050個部位，並平倉572個部位。
- John Overdeck的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1381億。
根據Two Sigma Investments的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。