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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
USD 138 mil M
Rotación
29.02%
Rendimiento estimado a 1 año
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+41.87%
Rendimiento estimado a 3 años
+122.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+129.48%
Rendimiento estimado a 10 años
+649.67%
AUM
USD 138 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.2 mil M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 5384 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
8.28%
Posición
5,589
Nuevas
1,050
Aumentadas
1,919
Reducidas
1,756
Cerradas
572
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+USD 753 M |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+USD 540 M |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+USD 485 M |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 457 M |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 378 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1316 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1018 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 787 M |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 744 M |
| 5 |
Dell
DELL
|
+USD 688 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 19.7% |
| 2 | Finanzas | 15.22% |
| 3 | Varios | 12.05% |
| 4 | Salud | 11.94% |
| 5 | Industriales | 11.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3351
Opción de venta
Halliburton
HAL
USD 28.3 mil M
| USD 1.27 M | ﹤0.01% |
37,300
+1,400
| +4% | +USD 54.7 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3352
Opción de venta
CoStar Group
CSGP
USD 13.3 mil M
| USD 1.27 M | ﹤0.01% |
44,700
-12,900
| -22% | -USD 444 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3353
Ashland
ASH
USD 3304 M
| USD 1.27 M | ﹤0.01% |
19,200
-43,162
| -69% | -USD 2.51 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3354
Opción de venta
Dutch Bros
BROS
USD 5829 M
| USD 1.26 M | ﹤0.01% |
17,600
-6,700
| -28% | -USD 384 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3355
Opción de compra
MACOM Technology Solutions
MTSI
USD 20.9 mil M
| USD 1.26 M | ﹤0.01% |
+3,300
| Nuevas | +USD 1.09 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3356
Opción de compra
Tower Semiconductor
TSEM
USD 21.5 mil M
| USD 1.25 M | ﹤0.01% |
4,800
+2,000
| +71% | +USD 479 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3357
Opción de venta
Blackrock
BLK
USD 178 mil M
| USD 1.25 M | ﹤0.01% |
+1,300
| Nuevas | +USD 1.34 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3358
Opción de compra
Rambus
RMBS
USD 10.1 mil M
| USD 1.25 M | ﹤0.01% |
+9,400
| Nuevas | +USD 1.22 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3359
Opción de venta
Rocket Companies
RKT
USD 31.5 mil M
| USD 1.25 M | ﹤0.01% |
79,200
-39,100
| -33% | -USD 564 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3360
Opción de venta
SiriusXM
SIRI
USD 9087 M
| USD 1.25 M | ﹤0.01% |
42,200
+18,000
| +74% | +USD 484 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3361
La-Z-Boy
LZB
USD 1149 M
| USD 1.25 M | ﹤0.01% |
31,069
+20,869
| +205% | +USD 754 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3362
Opción de compra
Hewlett Packard
HPE
USD 77.2 mil M
| USD 1.25 M | ﹤0.01% |
27,600
-6,400
| -19% | -USD 231 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3363
Opción de compra
Southern Company
SO
USD 104 mil M
| USD 1.24 M | ﹤0.01% |
13,000
+7,000
| +117% | +USD 659 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3364
Miller Industries
MLR
USD 599 M
| USD 1.24 M | ﹤0.01% |
24,262
-60,269
| -71% | -USD 2.9 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
3365
Avalo Therapeutics
AVTX
USD 658 M
| USD 1.24 M | ﹤0.01% |
67,094
+2,669
| +4% | +USD 42.2 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3366
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 116 mil M
| USD 1.24 M | ﹤0.01% |
+39,100
| Nuevas | +USD 1.24 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3367
Opción de venta
Camtek
CAMT
USD 6211 M
| USD 1.24 M | ﹤0.01% |
+7,600
| Nuevas | +USD 1.35 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3368
Opción de compra
Edwards Lifesciences
EW
USD 51 mil M
| USD 1.24 M | ﹤0.01% |
13,700
-1,800
| -12% | -USD 151 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3369
Global Payments
GPN
USD 22.1 mil M
| USD 1.23 M | ﹤0.01% |
+16,965
| Nuevas | +USD 1.17 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3370
Opción de venta
Alcoa
AA
USD 10.7 mil M
| USD 1.23 M | ﹤0.01% |
23,600
-18,800
| -44% | -USD 1.26 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3371
Markel Group
MKL
USD 23.2 mil M
| USD 1.23 M | ﹤0.01% |
+630
| Nuevas | +USD 1.18 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3372
CareCloud
CCLD
USD 75.2 M
| USD 1.23 M | ﹤0.01% |
579,826
+190,200
| +49% | +USD 492 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
3373
Helen of Troy
HELE
USD 664 M
| USD 1.23 M | ﹤0.01% |
+42,237
| Nuevas | +USD 999 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3374
Brookfield Wealth Solutions
BNT
USD 11.1 mil M
| USD 1.23 M | ﹤0.01% |
28,759
+18,667
| +185% | +USD 837 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3375
Opción de compra
Keysight
KEYS
USD 58.1 mil M
| USD 1.23 M | ﹤0.01% |
+3,500
| Nuevas | +USD 1.19 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de John Overdeck en T2 2026
Al cierre de T2 2026, John Overdeck mantenía 5,589 posiciones por un valor de USD 138 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 124 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 8.3% de la cartera.
John Overdeck registró retiros netos por USD 5384 M en T2 2026, cerró 572 posiciones y redujo 1,756 tenencias. Su salida más destacada fue State Street Technology Select Sector SPDR ETF, una posición estimada en USD 172 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 20% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Varios.
Contra la tendencia, John Overdeck abrió una nueva posición en Intuit por valor de USD 564 M.
- La mayor compra de John Overdeck en T2 2026 fue Intuit: 2,161,507 acciones por un valor de USD 564 M.
- John Overdeck fue quien más aumentó su posición en Boston Scientific durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 540 M.
- La mayor reducción de John Overdeck durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 1316 M.
- John Overdeck cerró por completo su posición en State Street Technology Select Sector SPDR ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 172 M.
- Las diez principales posiciones de John Overdeck representan 8.3% de su cartera de USD 138 mil M en T2 2026.
- John Overdeck abrió 1,050 posiciones nuevas y cerró 572 en T2 2026.
- El valor de la cartera de John Overdeck aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 138 mil M.
Según el Informe 13F de Two Sigma Investments correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.