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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381億
週轉率
29.02%
1年估算報酬率
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.14%
1年估算報酬率
+41.87%
3年估算報酬率
+122.61%
5年估算報酬率
+129.48%
10年估算報酬率
+649.67%
AUM
US$1381億
AUM 成長
+US$142億
(+11%)
資金流向
-US$53.8億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.9%
前10大持股比重
前十大持股占比
8.28%
持股
5,589
新
1,050
增持
1,919
減碼
1,756
已平倉
572
平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.2
年
平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53億 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4億 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85億 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57億 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2億 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44億 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 19.7% |
| 2 | 金融 | 15.22% |
| 3 | 其他 | 12.05% |
| 4 | 醫療保健 | 11.94% |
| 5 | 工業 | 11.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3426
買權
Clorox
CLX
US$103億
| US$115萬 | ﹤0.01% |
12,000
+6,600
| +122% | +US$63.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3427
Gilat Satellite Networks
GILT
US$6.06億
| US$114萬 | ﹤0.01% |
85,935
-279,312
| -76% | -US$458萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
3428
First Internet Bancorp
INBK
US$2.26億
| US$114萬 | ﹤0.01% |
41,112
-6,744
| -14% | -US$16.4萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
3429
買權
Intuitive Machines
LUNR
US$17.6億
| US$114萬 | ﹤0.01% |
+53,400
| 新 | +US$150萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3430
Acrivon Therapeutics
ACRV
US$7799萬
| US$114萬 | ﹤0.01% |
641,498
+252,103
| +65% | +US$42.8萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
3431
Puma Biotechnology
PBYI
US$5.63億
| US$114萬 | ﹤0.01% |
140,587
+127,587
| +981% | +US$93.4萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
3432
Shoe Station Group
SHOE
US$3.59億
| US$114萬 | ﹤0.01% |
76,805
+37,898
| +97% | +US$64.7萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
3433
買權
RTX Corp
RTX
US$2582億
| US$114萬 | ﹤0.01% |
+6,000
| 新 | +US$110萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3434
VanEck Biotech ETF
BBH
US$5.05億
| US$114萬 | ﹤0.01% |
5,600
-500
| -8% | -US$9.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3435
Tencent Music
TME
US$138億
| US$114萬 | ﹤0.01% |
136,300
-1,713,400
| -93% | -US$1565萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
3436
買權
Shake Shack
SHAK
US$27.4億
| US$114萬 | ﹤0.01% |
20,300
+13,300
| +190% | +US$100萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3437
Monopar Therapeutics
MNPR
US$4.86億
| US$113萬 | ﹤0.01% |
12,252
+2,487
| +25% | +US$15.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3438
Spyre Therapeutics
SYRE
US$86.9億
| US$113萬 | ﹤0.01% |
+12,771
| 新 | +US$93.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3439
賣權
McKesson
MCK
US$1184億
| US$113萬 | ﹤0.01% |
1,500
-500
| -25% | -US$39.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3440
Costamare Bulkers Holdings
CMDB
US$4.8億
| US$113萬 | ﹤0.01% |
64,121
+36,131
| +129% | +US$62.8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3441
EverQuote
EVER
US$7.79億
| US$113萬 | ﹤0.01% |
47,304
+26,504
| +127% | +US$48.6萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
3442
Columbia Banking Systems
COLB
US$82.6億
| US$112萬 | ﹤0.01% |
35,094
+1,739
| +5% | +US$5.16萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
3443
賣權
Beyond Meat
BYND
US$1.17億
| US$112萬 | ﹤0.01% |
49,960
| – | – |
2020 Q1
25個季度
|
|
3444
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
US$26.1億
| US$112萬 | ﹤0.01% |
+22,449
| 新 | +US$111萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3445
買權
Elevance Health
ELV
US$941億
| US$112萬 | ﹤0.01% |
+2,900
| 新 | +US$108萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3446
Gogo Inc
GOGO
US$2.82億
| US$112萬 | ﹤0.01% |
361,537
-385,543
| -52% | -US$157萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
3447
賣權
Southern Company
SO
US$1040億
| US$112萬 | ﹤0.01% |
11,700
+4,500
| +63% | +US$42.4萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3448
Huntington Bancshares
HBAN
US$318億
| US$112萬 | ﹤0.01% |
+63,069
| 新 | +US$104萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
3449
賣權
3M
MMM
US$901億
| US$112萬 | ﹤0.01% |
6,900
-9,200
| -57% | -US$139萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3450
BlackRock TCP Capital
TCPC
US$3.41億
| US$112萬 | ﹤0.01% |
332,397
-358,553
| -52% | -US$139萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
相似基金
John Overdeck的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，John Overdeck持有5,589個部位，價值US$1381億，較前一季的US$1239億增加11%。 其前十大持股占投資組合的8.3%。
John Overdeck於2026年第2季淨撤出US$53.8億，平倉572個部位，並減持1,756檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street Technology Select Sector SPDR ETF，這筆估值約為US$1.72億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的20%，較前一季的19%上升，其次為金融和其他。
與趨勢相反，John Overdeck新建了Intuit的部位，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季最大筆買進的是Intuit：共買進2,161,507股，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季增持Boston Scientific的幅度最大，估計增加US$5.4億。
- John Overdeck在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$13.2億。
- John Overdeck於2026年第2季完全出清State Street Technology Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$1.72億。
- 在2026年第2季，John Overdeck的投資組合規模為US$1381億，前十大持股占8.3%。
- John Overdeck在2026年第2季新增了1,050個部位，並平倉572個部位。
- John Overdeck的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1381億。
根據Two Sigma Investments的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。