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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$ 138 bi
Giro
29,02%
Retorno est. (1 ano)
41,87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,14%
Retorno est. (1 ano)
+41,87%
Retorno est. (3 anos)
+122,61%
Retorno est. (5 anos)
+129,48%
Retorno est. (10 anos)
+649,67%
AUM
US$ 138 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,2 bi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 5,38 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
8,28%
Posição
5.589
Nova
1.050
Aumentada
1.919
Reduzida
1.756
Encerrada
572
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$ 753 mi |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$ 540 mi |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$ 485 mi |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 457 mi |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 378 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,32 bi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,02 bi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 787 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 744 mi |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$ 688 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 19,7% |
| 2 | Financeiro | 15,22% |
| 3 | Diversos | 12,05% |
| 4 | Saúde | 11,94% |
| 5 | Bens industriais | 11,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3426
Opção de compra
Clorox
CLX
US$ 10,3 bi
| US$ 1,15 mi | ﹤0,01% |
12.000
+6.600
| +122% | +US$ 634 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3427
Gilat Satellite Networks
GILT
US$ 606 mi
| US$ 1,14 mi | ﹤0,01% |
85.935
-279.312
| -76% | -US$ 4,58 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
3428
First Internet Bancorp
INBK
US$ 226 mi
| US$ 1,14 mi | ﹤0,01% |
41.112
-6.744
| -14% | -US$ 164 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
3429
Opção de compra
Intuitive Machines
LUNR
US$ 1,76 bi
| US$ 1,14 mi | ﹤0,01% |
+53.400
| Nova | +US$ 1,5 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3430
Acrivon Therapeutics
ACRV
US$ 78 mi
| US$ 1,14 mi | ﹤0,01% |
641.498
+252.103
| +65% | +US$ 428 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3431
Puma Biotechnology
PBYI
US$ 563 mi
| US$ 1,14 mi | ﹤0,01% |
140.587
+127.587
| +981% | +US$ 934 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
3432
Shoe Station Group
SHOE
US$ 359 mi
| US$ 1,14 mi | ﹤0,01% |
76.805
+37.898
| +97% | +US$ 647 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
3433
Opção de compra
RTX Corp
RTX
US$ 258 bi
| US$ 1,14 mi | ﹤0,01% |
+6.000
| Nova | +US$ 1,1 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3434
VanEck Biotech ETF
BBH
US$ 505 mi
| US$ 1,14 mi | ﹤0,01% |
5.600
-500
| -8% | -US$ 94 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3435
Tencent Music
TME
US$ 13,8 bi
| US$ 1,14 mi | ﹤0,01% |
136.300
-1.713.400
| -93% | -US$ 15,6 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3436
Opção de compra
Shake Shack
SHAK
US$ 2,74 bi
| US$ 1,14 mi | ﹤0,01% |
20.300
+13.300
| +190% | +US$ 1 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3437
Monopar Therapeutics
MNPR
US$ 486 mi
| US$ 1,13 mi | ﹤0,01% |
12.252
+2.487
| +25% | +US$ 154 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3438
Spyre Therapeutics
SYRE
US$ 8,69 bi
| US$ 1,13 mi | ﹤0,01% |
+12.771
| Nova | +US$ 932 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3439
Opção de venda
McKesson
MCK
US$ 118 bi
| US$ 1,13 mi | ﹤0,01% |
1.500
-500
| -25% | -US$ 396 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3440
Costamare Bulkers Holdings
CMDB
US$ 480 mi
| US$ 1,13 mi | ﹤0,01% |
64.121
+36.131
| +129% | +US$ 628 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3441
EverQuote
EVER
US$ 779 mi
| US$ 1,13 mi | ﹤0,01% |
47.304
+26.504
| +127% | +US$ 486 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
3442
Columbia Banking Systems
COLB
US$ 8,26 bi
| US$ 1,12 mi | ﹤0,01% |
35.094
+1.739
| +5% | +US$ 51,6 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3443
Opção de venda
Beyond Meat
BYND
US$ 117 mi
| US$ 1,12 mi | ﹤0,01% |
49.960
| – | – |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
3444
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
US$ 2,61 bi
| US$ 1,12 mi | ﹤0,01% |
+22.449
| Nova | +US$ 1,11 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3445
Opção de compra
Elevance Health
ELV
US$ 94,1 bi
| US$ 1,12 mi | ﹤0,01% |
+2.900
| Nova | +US$ 1,08 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3446
Gogo Inc
GOGO
US$ 282 mi
| US$ 1,12 mi | ﹤0,01% |
361.537
-385.543
| -52% | -US$ 1,57 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3447
Opção de venda
Southern Company
SO
US$ 104 bi
| US$ 1,12 mi | ﹤0,01% |
11.700
+4.500
| +63% | +US$ 424 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3448
Huntington Bancshares
HBAN
US$ 31,8 bi
| US$ 1,12 mi | ﹤0,01% |
+63.069
| Nova | +US$ 1,04 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3449
Opção de venda
3M
MMM
US$ 90,1 bi
| US$ 1,12 mi | ﹤0,01% |
6.900
-9.200
| -57% | -US$ 1,39 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3450
BlackRock TCP Capital
TCPC
US$ 341 mi
| US$ 1,12 mi | ﹤0,01% |
332.397
-358.553
| -52% | -US$ 1,39 mi |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de John Overdeck no T2 2026
No fechamento de T2 2026, John Overdeck detinha 5.589 posições avaliadas em US$ 138 bi, alta de 11% em relação a US$ 124 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 8,3% da carteira.
John Overdeck fez uma retirada líquida de US$ 5,38 bi em T2 2026, encerrando 572 posições e reduzindo 1.756 participações. Sua saída mais significativa foi State Street Technology Select Sector SPDR ETF, uma posição estimada em US$ 172 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Diversos.
Na contramão da tendência, John Overdeck abriu uma nova posição em Intuit no valor de US$ 564 mi.
- A maior compra de John Overdeck no T2 2026 foi Intuit: 2.161.507 ações no valor de US$ 564 mi.
- John Overdeck foi quem mais aumentou sua posição em Boston Scientific no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 540 mi.
- A maior redução de John Overdeck em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,32 bi.
- John Overdeck encerrou totalmente sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 172 mi.
- As dez maiores posições de John Overdeck representam 8,3% de sua carteira de US$ 138 bi no T2 2026.
- John Overdeck abriu 1.050 novas posições e encerrou 572 em T2 2026.
- O valor da carteira de John Overdeck subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 138 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Two Sigma Investments referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.