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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381억
회전율
29.02%
1년 추정 수익률
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.14%
1년 예상 수익률
+41.87%
3년 예상 수익률
+122.61%
5년 예상 수익률
+129.48%
10년 예상 수익률
+649.66%
AUM
US$1381억
AUM 성장
+US$142억
(+11%)
자금 흐름
-US$53.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.28%
보유액
5,589
신규
1,050
증가
1,919
축소
1,756
청산됨
572
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53억 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4억 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85억 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57억 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44억 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.7% |
| 2 | 금융 | 15.22% |
| 3 | 기타 | 12.05% |
| 4 | 헬스케어 | 11.94% |
| 5 | 산업재 | 11.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2776
콜옵션
Blackstone
BX
US$942억
| US$233만 | ﹤0.01% |
+19,800
| 신규 | +US$238만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2777
Qualys
QLYS
US$72.2억
| US$233만 | ﹤0.01% |
16,924
-138,112
| -89% | -US$1359만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
2778
콜옵션
Interactive Brokers
IBKR
US$371억
| US$232만 | ﹤0.01% |
26,700
-17,300
| -39% | -US$144만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2779
Peoples Financial Services
PFIS
US$7.09억
| US$232만 | ﹤0.01% |
34,944
+13,009
| +59% | +US$77.1만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2780
Willow Lane Acquisition Corp II
WLII
US$2.05억
| US$232만 | ﹤0.01% |
+226,562
| 신규 | +US$229만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2781
콜옵션
The Kraft Heinz Company
KHC
US$297억
| US$231만 | ﹤0.01% |
98,000
+45,800
| +88% | +US$106만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2782
Afya
AFYA
US$13.2억
| US$231만 | ﹤0.01% |
155,712
-166,574
| -52% | -US$241만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2783
풋옵션
Sprouts Farmers Market
SFM
US$63.5억
| US$231만 | ﹤0.01% |
27,300
+3,100
| +13% | +US$25.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2784
풋옵션
Talen Energy Corp
TLN
US$156억
| US$231만 | ﹤0.01% |
6,000
-32,500
| -84% | -US$1192만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
TVIVU
2785
Texas Ventures Acquisition IV Corp Units
TVIVU
| US$230만 | ﹤0.01% |
+230,079
| 신규 | +US$230만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2786
풋옵션
Ulta Beauty
ULTA
US$271억
| US$230만 | ﹤0.01% |
5,100
+4,100
| +410% | +US$208만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2787
Hycroft Mining Holding Corp
HYMC
US$14.5억
| US$230만 | ﹤0.01% |
98,268
+70,121
| +249% | +US$237만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2788
The Elmet Group
ELMT
US$6.31억
| US$229만 | ﹤0.01% |
+116,024
| 신규 | +US$199만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2789
UP Fintech Holding
TIGR
US$7.28억
| US$229만 | ﹤0.01% |
520,202
+506,002
| +3,563% | +US$295만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2790
Aeon Acquisition I Corp Units
AESPU
| US$229만 | ﹤0.01% |
+226,562
| 신규 | +US$228만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2791
Mid Penn Bancorp
MPB
US$8.52억
| US$229만 | ﹤0.01% |
65,652
+22,568
| +52% | +US$74.8만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
2792
SM Energy
SM
US$91.3억
| US$228만 | ﹤0.01% |
+87,490
| 신규 | +US$263만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2793
FirstService
FSV
US$64.2억
| US$228만 | ﹤0.01% |
16,063
+11,796
| +276% | +US$164만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2794
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$76.4억
| US$228만 | ﹤0.01% |
16,700
-9,000
| -35% | -US$116만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2795
상장폐지됨
Talkspace
TALK
| US$228만 | ﹤0.01% |
438,424
+305,127
| +229% | +US$158만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
2796
Marqeta
MQ
US$20.1억
| US$228만 | ﹤0.01% |
140,167
-225,361
| -62% | -US$366만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
2797
CO2 Energy Transition Corp
NOEM
US$3951만
| US$227만 | ﹤0.01% |
217,499
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2798
Tarsus Pharmaceuticals
TARS
US$34억
| US$227만 | ﹤0.01% |
36,038
+16,960
| +89% | +US$108만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
2799
콜옵션
McKesson
MCK
US$1178억
| US$227만 | ﹤0.01% |
+3,000
| 신규 | +US$238만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2800
Holley
HLLY
US$3.1억
| US$226만 | ﹤0.01% |
888,208
-147,795
| -14% | -US$41.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, John Overdeck 측은 US$1381억 상당의 5,589개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1239억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.3% 비중을 차지해요.
John Overdeck 측은 2026년 2분기에 순 US$53.8억 규모를 회수했으며, 572개 포지션을 청산하고 1,756개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 주식으로, 추정 US$1.72억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, John Overdeck 측은 Intuit에 US$5.64억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intuit 주식으로, US$5.64억 상당의 2,161,507주를 매수했어요.
- John Overdeck 측이 2026년 2분기에 Boston Scientific 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.4억 규모예요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$13.2억예요.
- John Overdeck 측은 2026년 2분기에 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.72억 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1381억 중 8.3% 비중을 차지해요.
- John Overdeck 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,050개를 편입하고 572개를 청산했어요.
- John Overdeck의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1381억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Investments의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.