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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381억
회전율
29.02%
1년 추정 수익률
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.14%
1년 예상 수익률
+41.87%
3년 예상 수익률
+122.61%
5년 예상 수익률
+129.48%
10년 예상 수익률
+649.66%
AUM
US$1381억
AUM 성장
+US$142억
(+11%)
자금 흐름
-US$53.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.28%
보유액
5,589
신규
1,050
증가
1,919
축소
1,756
청산됨
572
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53억 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4억 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85억 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57억 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44억 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.7% |
| 2 | 금융 | 15.22% |
| 3 | 기타 | 12.05% |
| 4 | 헬스케어 | 11.94% |
| 5 | 산업재 | 11.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2751
콜옵션
Albemarle
ALB
US$109억
| US$240만 | ﹤0.01% |
17,800
-13,000
| -42% | -US$229만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2752
Inspire 100 ETF
BIBL
US$5.03억
| US$240만 | ﹤0.01% |
41,500
+4,500
| +12% | +US$24만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2753
Castle Biosciences
CSTL
US$10.1억
| US$239만 | ﹤0.01% |
100,374
-148,466
| -60% | -US$331만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2754
Peabody Energy
BTU
US$27.3억
| US$239만 | ﹤0.01% |
103,489
-67,115
| -39% | -US$178만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2755
Nextdoor Holdings, Inc. Class A Common Stock
NXDR
US$9.7억
| US$239만 | ﹤0.01% |
1,053,738
-80,637
| -7% | -US$15.1만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
2756
Imperial Petroleum
IMPP
US$2.24억
| US$239만 | ﹤0.01% |
518,832
+412,217
| +387% | +US$200만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2757
상장폐지됨
STRATUS PPTYS INC
STRS
| US$239만 | ﹤0.01% |
+83,187
| 신규 | +US$245만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2758
콜옵션
Bloom Energy
BE
US$641억
| US$239만 | ﹤0.01% |
7,900
-15,700
| -67% | -US$402만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2759
Everforth Inc
EFOR
US$16.8억
| US$239만 | ﹤0.01% |
133,622
-5,076
| -4% | -US$12.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2760
Nomura Holdings
NMR
US$264억
| US$238만 | ﹤0.01% |
271,395
+261,395
| +2,614% | +US$217만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2761
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
US$13.8억
| US$238만 | ﹤0.01% |
+23,500
| 신규 | +US$233만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2762
First Bank
FRBA
US$4.59억
| US$238만 | ﹤0.01% |
134,140
-1,071
| -0.8% | -US$1.72만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2763
Legacy Housing
LEGH
US$6.73억
| US$238만 | ﹤0.01% |
90,523
+5,742
| +7% | +US$13.1만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
2764
Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF
PRN
US$3.25억
| US$237만 | ﹤0.01% |
+9,100
| 신규 | +US$214만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2765
Richtech Robotics
RR
US$2.63억
| US$237만 | ﹤0.01% |
1,124,240
-1,113,741
| -50% | -US$270만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2766
State Street SPDR S&P Pharmaceuticals ETF
XPH
US$4.6억
| US$237만 | ﹤0.01% |
35,751
-14,949
| -29% | -US$87.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2767
Stewart Information Services
STC
US$15억
| US$235만 | ﹤0.01% |
35,659
-74,320
| -68% | -US$495만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2768
콜옵션
Sprouts Farmers Market
SFM
US$64.2억
| US$235만 | ﹤0.01% |
27,800
+11,500
| +71% | +US$93만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2769
콜옵션
HF Sinclair
DINO
US$217억
| US$235만 | ﹤0.01% |
+33,700
| 신규 | +US$224만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2770
Korro Bio
KRRO
US$1.77억
| US$235만 | ﹤0.01% |
178,071
+12,599
| +8% | +US$15.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2771
콜옵션
Lockheed Martin
LMT
US$1361억
| US$234만 | ﹤0.01% |
+4,600
| 신규 | +US$249만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2772
Proem Acquisition Corp I
PAAC
US$1.77억
| US$234만 | ﹤0.01% |
+235,624
| 신규 | +US$233만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2773
Via Transportation Inc
VIA
US$29.1억
| US$234만 | ﹤0.01% |
128,959
-5,776
| -4% | -US$9.04만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2774
Platinum Group Metals
PLG
US$1.37억
| US$233만 | ﹤0.01% |
1,729,481
-256,484
| -13% | -US$42.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2775
Invesco Oil & Gas Services ETF
PXJ
US$1.22억
| US$233만 | ﹤0.01% |
60,480
+2,200
| +4% | +US$9.47만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, John Overdeck 측은 US$1381억 상당의 5,589개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1239억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.3% 비중을 차지해요.
John Overdeck 측은 2026년 2분기에 순 US$53.8억 규모를 회수했으며, 572개 포지션을 청산하고 1,756개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 주식으로, 추정 US$1.72억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, John Overdeck 측은 Intuit에 US$5.64억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intuit 주식으로, US$5.64억 상당의 2,161,507주를 매수했어요.
- John Overdeck 측이 2026년 2분기에 Boston Scientific 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.4억 규모예요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$13.2억예요.
- John Overdeck 측은 2026년 2분기에 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.72억 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1381억 중 8.3% 비중을 차지해요.
- John Overdeck 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,050개를 편입하고 572개를 청산했어요.
- John Overdeck의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1381억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Investments의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.