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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$ 138 bi
Giro
29,02%
Retorno est. (1 ano)
41,87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,14%
Retorno est. (1 ano)
+41,87%
Retorno est. (3 anos)
+122,61%
Retorno est. (5 anos)
+129,48%
Retorno est. (10 anos)
+649,66%
AUM
US$ 138 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,2 bi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 5,38 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
8,28%
Posição
5.589
Nova
1.050
Aumentada
1.919
Reduzida
1.756
Encerrada
572
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$ 753 mi |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$ 540 mi |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$ 485 mi |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 457 mi |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 378 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,32 bi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,02 bi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 787 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 744 mi |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$ 688 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 19,7% |
| 2 | Financeiro | 15,22% |
| 3 | Diversos | 12,05% |
| 4 | Saúde | 11,94% |
| 5 | Bens industriais | 11,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2626
Arteris
AIP
US$ 940 mi
| US$ 2,75 mi | ﹤0,01% |
+56.600
| Nova | +US$ 1,81 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2627
Renasant Corp
RNST
US$ 3,75 bi
| US$ 2,75 mi | ﹤0,01% |
64.617
+35.634
| +123% | +US$ 1,44 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2628
Opção de compra
Axon Enterprise
AXON
US$ 32,8 bi
| US$ 2,75 mi | ﹤0,01% |
4.900
-6.300
| -56% | -US$ 2,64 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2629
Radware
RDWR
US$ 1,24 bi
| US$ 2,75 mi | ﹤0,01% |
88.987
-26.847
| -23% | -US$ 743 mil |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
2630
Iron Dome Acquisition I Corp Units
IDACU
| US$ 2,75 mi | ﹤0,01% |
+271.875
| Nova | +US$ 2,73 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2631
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$ 14 bi
| US$ 2,74 mi | ﹤0,01% |
+16.793
| Nova | +US$ 2,61 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2632
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,8 bi
| US$ 2,74 mi | ﹤0,01% |
40.300
-482.300
| -92% | -US$ 31,4 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2633
Archimedes Tech SPAC Partners III
ARCI
US$ 354 mi
| US$ 2,74 mi | ﹤0,01% |
273.791
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2634
Preformed Line Products
PLPC
US$ 1,61 bi
| US$ 2,74 mi | ﹤0,01% |
6.671
-8.146
| -55% | -US$ 2,85 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2635
Milestone Pharmaceuticals
MIST
US$ 89,5 mi
| US$ 2,73 mi | ﹤0,01% |
2.040.015
-277.161
| -12% | -US$ 443 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2636
Outdoor Holding Co
POWW
US$ 276 mi
| US$ 2,73 mi | ﹤0,01% |
1.197.905
+421.387
| +54% | +US$ 868 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2637
Insight Digital Partners II
DYOR
| US$ 2,73 mi | ﹤0,01% |
271.875
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2638
Tailwind 2.0 Acquisition Corp
TDWD
US$ 238 mi
| US$ 2,73 mi | ﹤0,01% |
271.875
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2639
Disciplined Growth Acquisition Corp Units
DGAC.U
| US$ 2,73 mi | ﹤0,01% |
+271.875
| Nova | +US$ 2,72 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2640
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
US$ 1,36 bi
| US$ 2,73 mi | ﹤0,01% |
18.900
+13.300
| +238% | +US$ 1,77 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2641
SC II Acquisition Corp
SCII
| US$ 2,73 mi | ﹤0,01% |
271.875
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
ATLQU
2642
JAB Acquisition Corp I Unit
ATLQU
| US$ 2,73 mi | ﹤0,01% |
+271.875
| Nova | +US$ 2,73 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2643
Invest Green Acquisition Corp
IGAC
US$ 242 mi
| US$ 2,72 mi | ﹤0,01% |
271.875
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2644
Long Table Growth Corp Units
LTGRU
| US$ 2,72 mi | ﹤0,01% |
+271.875
| Nova | +US$ 2,72 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2645
Keurig Dr Pepper
KDP
US$ 47,9 bi
| US$ 2,72 mi | ﹤0,01% |
83.105
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2646
Twelve Seas Investment Co III
TWLV
US$ 236 mi
| US$ 2,72 mi | ﹤0,01% |
271.875
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2647
Bluerock Acquisition Corp
BLRK
US$ 233 mi
| US$ 2,71 mi | ﹤0,01% |
271.875
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2648
SPACSphere Acquisition Corp
SSAC
| US$ 2,71 mi | ﹤0,01% |
271.875
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2649
Opção de compra
Teradyne
TER
US$ 48,7 bi
| US$ 2,71 mi | ﹤0,01% |
5.600
+1.000
| +22% | +US$ 377 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2650
Jones Lang LaSalle
JLL
US$ 14,3 bi
| US$ 2,71 mi | ﹤0,01% |
8.739
+40
| +0,5% | +US$ 12,4 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de John Overdeck no T2 2026
No fechamento de T2 2026, John Overdeck detinha 5.589 posições avaliadas em US$ 138 bi, alta de 11% em relação a US$ 124 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 8,3% da carteira.
John Overdeck fez uma retirada líquida de US$ 5,38 bi em T2 2026, encerrando 572 posições e reduzindo 1.756 participações. Sua saída mais significativa foi State Street Technology Select Sector SPDR ETF, uma posição estimada em US$ 172 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Diversos.
Na contramão da tendência, John Overdeck abriu uma nova posição em Intuit no valor de US$ 564 mi.
- A maior compra de John Overdeck no T2 2026 foi Intuit: 2.161.507 ações no valor de US$ 564 mi.
- John Overdeck foi quem mais aumentou sua posição em Boston Scientific no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 540 mi.
- A maior redução de John Overdeck em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,32 bi.
- John Overdeck encerrou totalmente sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 172 mi.
- As dez maiores posições de John Overdeck representam 8,3% de sua carteira de US$ 138 bi no T2 2026.
- John Overdeck abriu 1.050 novas posições e encerrou 572 em T2 2026.
- O valor da carteira de John Overdeck subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 138 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Two Sigma Investments referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.