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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381억
회전율
29.02%
1년 추정 수익률
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.14%
1년 예상 수익률
+41.87%
3년 예상 수익률
+122.61%
5년 예상 수익률
+129.48%
10년 예상 수익률
+649.66%
AUM
US$1381억
AUM 성장
+US$142억
(+11%)
자금 흐름
-US$53.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.28%
보유액
5,589
신규
1,050
증가
1,919
축소
1,756
청산됨
572
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53억 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4억 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85억 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57억 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44억 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.7% |
| 2 | 금융 | 15.22% |
| 3 | 기타 | 12.05% |
| 4 | 헬스케어 | 11.94% |
| 5 | 산업재 | 11.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2476
Empire State Realty Trust
ESRT
US$8.12억
| US$325만 | ﹤0.01% |
601,281
-61,682
| -9% | -US$33.5만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2477
풋옵션
Apollo Global Management
APO
US$653억
| US$324만 | ﹤0.01% |
27,400
+18,900
| +222% | +US$238만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2478
iShares Silver Trust
SLV
US$270억
| US$324만 | ﹤0.01% |
+60,558
| 신규 | +US$402만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2479
RBB Bancorp
RBB
US$4.46억
| US$323만 | ﹤0.01% |
117,871
+57,535
| +95% | +US$138만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2480
콜옵션
Oneok
OKE
US$594억
| US$323만 | ﹤0.01% |
37,100
+26,900
| +264% | +US$237만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2481
Blue Ridge Bankshares
BRBS
US$3.59억
| US$322만 | ﹤0.01% |
911,783
+224,320
| +33% | +US$78만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2482
Vanguard US Minimum Volatility ETF
VFMV
US$4.79억
| US$321만 | ﹤0.01% |
23,000
-2,700
| -11% | -US$37.6만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2483
FT Vest Technology Dividend Target Income ETF
TDVI
US$6.18억
| US$320만 | ﹤0.01% |
+100,900
| 신규 | +US$312만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2484
Movado Group
MOV
US$7.2억
| US$320만 | ﹤0.01% |
81,364
+12,761
| +19% | +US$39.8만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2485
Ameris Bancorp
ABCB
US$54.4억
| US$320만 | ﹤0.01% |
35,434
+224
| +0.6% | +US$1.9만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2486
풋옵션
MACOM Technology Solutions
MTSI
US$196억
| US$320만 | ﹤0.01% |
+8,400
| 신규 | +US$279만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2487
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
US$20.9억
| US$319만 | ﹤0.01% |
+26,099
| 신규 | +US$306만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2488
Amplitude
AMPL
US$20.7억
| US$318만 | ﹤0.01% |
416,224
-275,437
| -40% | -US$190만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2489
콜옵션
Novo Nordisk
NVO
US$1736억
| US$318만 | ﹤0.01% |
66,400
-55,100
| -45% | -US$237만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2490
풋옵션
JFrog
FROG
US$119억
| US$318만 | ﹤0.01% |
+35,000
| 신규 | +US$227만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2491
상장폐지됨
Open Lending Corp
LPRO
| US$317만 | ﹤0.01% |
1,020,074
-646,065
| -39% | -US$132만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
2492
Dynamix Corp III
DNMX
US$2.71억
| US$317만 | ﹤0.01% |
317,187
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2493
풋옵션
Chevron
CVX
US$4475억
| US$317만 | ﹤0.01% |
+19,100
| 신규 | +US$355만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2494
STAAR Surgical
STAA
US$10.8억
| US$316만 | ﹤0.01% |
110,288
-449,298
| -80% | -US$1249만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2495
Coherus Oncology
CHRS
US$1.58억
| US$316만 | ﹤0.01% |
2,259,412
-42,589
| -2% | -US$6.95만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2496
Gladstone Capital
GLAD
US$4.15억
| US$316만 | ﹤0.01% |
162,633
+12,349
| +8% | +US$23.4만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
2497
Baozun
BZUN
US$2.05억
| US$316만 | ﹤0.01% |
1,114,919
+151,404
| +16% | +US$40.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2498
Muzero Acquisition Corp
MUZE
US$2.74억
| US$315만 | ﹤0.01% |
317,187
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
2499
InterPrivate Investment Partners V Units
IPVVU
US$1.79억
| US$315만 | ﹤0.01% |
+317,187
| 신규 | +US$315만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2500
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
US$14.6억
| US$315만 | ﹤0.01% |
+20,733
| 신규 | +US$289만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, John Overdeck 측은 US$1381억 상당의 5,589개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1239억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.3% 비중을 차지해요.
John Overdeck 측은 2026년 2분기에 순 US$53.8억 규모를 회수했으며, 572개 포지션을 청산하고 1,756개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 주식으로, 추정 US$1.72억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, John Overdeck 측은 Intuit에 US$5.64억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intuit 주식으로, US$5.64억 상당의 2,161,507주를 매수했어요.
- John Overdeck 측이 2026년 2분기에 Boston Scientific 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.4억 규모예요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$13.2억예요.
- John Overdeck 측은 2026년 2분기에 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.72억 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1381억 중 8.3% 비중을 차지해요.
- John Overdeck 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,050개를 편입하고 572개를 청산했어요.
- John Overdeck의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1381억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Investments의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.