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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381億
週轉率
29.02%
1年估算報酬率
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.14%
1年估算報酬率
+41.87%
3年估算報酬率
+122.61%
5年估算報酬率
+129.48%
10年估算報酬率
+649.66%
AUM
US$1381億
AUM 成長
+US$142億
(+11%)
資金流向
-US$53.8億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.9%
前10大持股比重
前十大持股占比
8.28%
持股
5,589
新
1,050
增持
1,919
減碼
1,756
已平倉
572
平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.2
年
平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53億 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4億 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85億 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57億 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2億 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44億 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 19.7% |
| 2 | 金融 | 15.22% |
| 3 | 其他 | 12.05% |
| 4 | 醫療保健 | 11.94% |
| 5 | 工業 | 11.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2451
Southwest Airlines
LUV
US$195億
| US$335萬 | ﹤0.01% |
65,210
+9,508
| +17% | +US$39.9萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
2452
NatWest
NWG
US$689億
| US$335萬 | ﹤0.01% |
190,100
-1,319
| -0.7% | -US$2.12萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2453
PROG Holdings
PRG
US$12.2億
| US$334萬 | ﹤0.01% |
71,740
-30,508
| -30% | -US$106萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
2454
National Grid
NGG
US$812億
| US$334萬 | ﹤0.01% |
40,300
+18,200
| +82% | +US$155萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
YICCU
2455
Yorkville International Capital Corp Units
YICCU
| US$334萬 | ﹤0.01% |
+332,291
| 新 | +US$334萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2456
Selective Insurance
SIGI
US$54.3億
| US$334萬 | ﹤0.01% |
34,390
+19,390
| +129% | +US$168萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
2457
Pampa Energía
PAM
US$41.8億
| US$333萬 | ﹤0.01% |
+40,556
| 新 | +US$338萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2458
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
US$54.6億
| US$333萬 | ﹤0.01% |
43,279
-273,420
| -86% | -US$2280萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2459
Yum! Brands
YUM
US$413億
| US$332萬 | ﹤0.01% |
20,797
-700
| -3% | -US$10.8萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
2460
賣權
Flex
FLEX
US$319億
| US$332萬 | ﹤0.01% |
20,500
+11,500
| +128% | +US$139萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2461
Integra LifeSciences
IART
US$9.21億
| US$332萬 | ﹤0.01% |
184,955
-27,755
| -13% | -US$38.8萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
2462
Voyager Therapeutics
VYGR
US$1.24億
| US$332萬 | ﹤0.01% |
948,517
+332,857
| +54% | +US$126萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2463
KPET Ultra Paceline Corp
KPET
US$2.9億
| US$332萬 | ﹤0.01% |
+332,291
| 新 | +US$333萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2464
Nano Dimension
NNDM
US$5.94億
| US$331萬 | ﹤0.01% |
2,285,332
-242,558
| -10% | -US$39.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2465
Westlake Corp
WLK
US$77.8億
| US$331萬 | ﹤0.01% |
+45,357
| 新 | +US$443萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2466
Oakmark U.S. Large Cap ETF
OAKM
US$11.6億
| US$331萬 | ﹤0.01% |
+117,400
| 新 | +US$329萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2467
Atlanta Braves Holdings Series B
BATRK
US$32.1億
| US$330萬 | ﹤0.01% |
+63,520
| 新 | +US$312萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2468
買權
Starbucks
SBUX
US$1130億
| US$328萬 | ﹤0.01% |
32,100
+20,100
| +168% | +US$202萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2469
買權
Home Depot
HD
US$3134億
| US$328萬 | ﹤0.01% |
9,300
-6,000
| -39% | -US$195萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2470
Applied Optoelectronics
AAOI
US$65.6億
| US$328萬 | ﹤0.01% |
22,113
-319,069
| -94% | -US$5186萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
2471
Hall Chadwick Acquisition Corp
HCAC
US$2.96億
| US$328萬 | ﹤0.01% |
326,250
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
2472
Organon & Co
OGN
US$36.1億
| US$327萬 | ﹤0.01% |
241,392
-2,895,628
| -92% | -US$3463萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
2473
已下市
Crinetics Pharmaceuticals
CRNX
| US$327萬 | ﹤0.01% |
87,299
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
2474
Capital Bancorp
CBNK
US$6.57億
| US$327萬 | ﹤0.01% |
92,982
+2,103
| +2% | +US$6.74萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
2475
ChipMOS TECHNOLOGIES
IMOS
US$21.7億
| US$326萬 | ﹤0.01% |
50,810
+20,589
| +68% | +US$109萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
John Overdeck的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，John Overdeck持有5,589個部位，價值US$1381億，較前一季的US$1239億增加11%。 其前十大持股占投資組合的8.3%。
John Overdeck於2026年第2季淨撤出US$53.8億，平倉572個部位，並減持1,756檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street Technology Select Sector SPDR ETF，這筆估值約為US$1.72億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的20%，較前一季的19%上升，其次為金融和其他。
與趨勢相反，John Overdeck新建了Intuit的部位，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季最大筆買進的是Intuit：共買進2,161,507股，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季增持Boston Scientific的幅度最大，估計增加US$5.4億。
- John Overdeck在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$13.2億。
- John Overdeck於2026年第2季完全出清State Street Technology Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$1.72億。
- 在2026年第2季，John Overdeck的投資組合規模為US$1381億，前十大持股占8.3%。
- John Overdeck在2026年第2季新增了1,050個部位，並平倉572個部位。
- John Overdeck的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1381億。
根據Two Sigma Investments的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。