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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$ 138 bi
Giro
29,02%
Retorno est. (1 ano)
41,87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,14%
Retorno est. (1 ano)
+41,87%
Retorno est. (3 anos)
+122,61%
Retorno est. (5 anos)
+129,48%
Retorno est. (10 anos)
+649,67%
AUM
US$ 138 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,2 bi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 5,38 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
8,28%
Posição
5.589
Nova
1.050
Aumentada
1.919
Reduzida
1.756
Encerrada
572
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$ 753 mi |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$ 540 mi |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$ 485 mi |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 457 mi |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 378 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,32 bi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,02 bi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 787 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 744 mi |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$ 688 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 19,7% |
| 2 | Financeiro | 15,22% |
| 3 | Diversos | 12,05% |
| 4 | Saúde | 11,94% |
| 5 | Bens industriais | 11,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2451
Southwest Airlines
LUV
US$ 19,5 bi
| US$ 3,35 mi | ﹤0,01% |
65.210
+9.508
| +17% | +US$ 399 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
2452
NatWest
NWG
US$ 68,9 bi
| US$ 3,35 mi | ﹤0,01% |
190.100
-1.319
| -0,7% | -US$ 21,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2453
PROG Holdings
PRG
US$ 1,22 bi
| US$ 3,34 mi | ﹤0,01% |
71.740
-30.508
| -30% | -US$ 1,06 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
2454
National Grid
NGG
US$ 81,2 bi
| US$ 3,34 mi | ﹤0,01% |
40.300
+18.200
| +82% | +US$ 1,55 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
YICCU
2455
Yorkville International Capital Corp Units
YICCU
| US$ 3,34 mi | ﹤0,01% |
+332.291
| Nova | +US$ 3,34 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2456
Selective Insurance
SIGI
US$ 5,43 bi
| US$ 3,34 mi | ﹤0,01% |
34.390
+19.390
| +129% | +US$ 1,68 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2457
Pampa Energía
PAM
US$ 4,18 bi
| US$ 3,33 mi | ﹤0,01% |
+40.556
| Nova | +US$ 3,38 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2458
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
US$ 5,46 bi
| US$ 3,33 mi | ﹤0,01% |
43.279
-273.420
| -86% | -US$ 22,8 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2459
Yum! Brands
YUM
US$ 41,3 bi
| US$ 3,32 mi | ﹤0,01% |
20.797
-700
| -3% | -US$ 108 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2460
Opção de venda
Flex
FLEX
US$ 31,9 bi
| US$ 3,32 mi | ﹤0,01% |
20.500
+11.500
| +128% | +US$ 1,39 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2461
Integra LifeSciences
IART
US$ 921 mi
| US$ 3,32 mi | ﹤0,01% |
184.955
-27.755
| -13% | -US$ 388 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
2462
Voyager Therapeutics
VYGR
US$ 124 mi
| US$ 3,32 mi | ﹤0,01% |
948.517
+332.857
| +54% | +US$ 1,26 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2463
KPET Ultra Paceline Corp
KPET
US$ 290 mi
| US$ 3,32 mi | ﹤0,01% |
+332.291
| Nova | +US$ 3,33 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2464
Nano Dimension
NNDM
US$ 594 mi
| US$ 3,31 mi | ﹤0,01% |
2.285.332
-242.558
| -10% | -US$ 396 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2465
Westlake Corp
WLK
US$ 7,78 bi
| US$ 3,31 mi | ﹤0,01% |
+45.357
| Nova | +US$ 4,43 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2466
Oakmark U.S. Large Cap ETF
OAKM
US$ 1,16 bi
| US$ 3,31 mi | ﹤0,01% |
+117.400
| Nova | +US$ 3,29 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2467
Atlanta Braves Holdings Series B
BATRK
US$ 3,21 bi
| US$ 3,3 mi | ﹤0,01% |
+63.520
| Nova | +US$ 3,12 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2468
Opção de compra
Starbucks
SBUX
US$ 113 bi
| US$ 3,28 mi | ﹤0,01% |
32.100
+20.100
| +168% | +US$ 2,02 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2469
Opção de compra
Home Depot
HD
US$ 313 bi
| US$ 3,28 mi | ﹤0,01% |
9.300
-6.000
| -39% | -US$ 1,95 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2470
Applied Optoelectronics
AAOI
US$ 6,56 bi
| US$ 3,28 mi | ﹤0,01% |
22.113
-319.069
| -94% | -US$ 51,9 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2471
Hall Chadwick Acquisition Corp
HCAC
US$ 296 mi
| US$ 3,28 mi | ﹤0,01% |
326.250
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2472
Organon & Co
OGN
US$ 3,61 bi
| US$ 3,27 mi | ﹤0,01% |
241.392
-2.895.628
| -92% | -US$ 34,6 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2473
Deslistada
Crinetics Pharmaceuticals
CRNX
| US$ 3,27 mi | ﹤0,01% |
87.299
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2474
Capital Bancorp
CBNK
US$ 657 mi
| US$ 3,27 mi | ﹤0,01% |
92.982
+2.103
| +2% | +US$ 67,4 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2475
ChipMOS TECHNOLOGIES
IMOS
US$ 2,17 bi
| US$ 3,26 mi | ﹤0,01% |
50.810
+20.589
| +68% | +US$ 1,09 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de John Overdeck no T2 2026
No fechamento de T2 2026, John Overdeck detinha 5.589 posições avaliadas em US$ 138 bi, alta de 11% em relação a US$ 124 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 8,3% da carteira.
John Overdeck fez uma retirada líquida de US$ 5,38 bi em T2 2026, encerrando 572 posições e reduzindo 1.756 participações. Sua saída mais significativa foi State Street Technology Select Sector SPDR ETF, uma posição estimada em US$ 172 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Diversos.
Na contramão da tendência, John Overdeck abriu uma nova posição em Intuit no valor de US$ 564 mi.
- A maior compra de John Overdeck no T2 2026 foi Intuit: 2.161.507 ações no valor de US$ 564 mi.
- John Overdeck foi quem mais aumentou sua posição em Boston Scientific no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 540 mi.
- A maior redução de John Overdeck em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,32 bi.
- John Overdeck encerrou totalmente sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 172 mi.
- As dez maiores posições de John Overdeck representam 8,3% de sua carteira de US$ 138 bi no T2 2026.
- John Overdeck abriu 1.050 novas posições e encerrou 572 em T2 2026.
- O valor da carteira de John Overdeck subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 138 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Two Sigma Investments referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.