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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381억
회전율
29.02%
1년 추정 수익률
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.14%
1년 예상 수익률
+41.87%
3년 예상 수익률
+122.61%
5년 예상 수익률
+129.48%
10년 예상 수익률
+649.66%
AUM
US$1381억
AUM 성장
+US$142억
(+11%)
자금 흐름
-US$53.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.28%
보유액
5,589
신규
1,050
증가
1,919
축소
1,756
청산됨
572
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53억 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4억 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85억 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57억 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44억 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.7% |
| 2 | 금융 | 15.22% |
| 3 | 기타 | 12.05% |
| 4 | 헬스케어 | 11.94% |
| 5 | 산업재 | 11.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2401
QDRO Acquisition Corp
QADR
US$2.5억
| US$359만 | ﹤0.01% |
+362,500
| 신규 | +US$359만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2402
Kenvue
KVUE
US$374억
| US$359만 | ﹤0.01% |
+187,937
| 신규 | +US$331만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2403
Abony Acquisition Corp I
AACO
| US$359만 | ﹤0.01% |
+362,500
| 신규 | +US$358만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2404
Illumination Acquisition Corp I
ILLU
US$3.12억
| US$359만 | ﹤0.01% |
+362,500
| 신규 | +US$358만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2405
West Bancorporation
WTBA
US$5.09억
| US$359만 | ﹤0.01% |
135,265
+49,286
| +57% | +US$120만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2406
TRG Latin America Acquisitions Corp
TRGS
| US$359만 | ﹤0.01% |
+362,500
| 신규 | +US$358만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2407
Liberty All-Star Equity Fund
USA
US$18.4억
| US$358만 | ﹤0.01% |
616,604
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2408
CH4 Natural Solutions Corp
MTNE
| US$357만 | ﹤0.01% |
+362,500
| 신규 | +US$358만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2409
Landstar System
LSTR
US$58.5억
| US$356만 | ﹤0.01% |
17,218
+7,018
| +69% | +US$134만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2410
DoorDash
DASH
US$801억
| US$356만 | ﹤0.01% |
19,292
-12,655
| -40% | -US$209만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
2411
AGNC Investment
AGNC
US$107억
| US$355만 | ﹤0.01% |
+325,899
| 신규 | +US$343만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2412
Envista
NVST
US$38억
| US$355만 | ﹤0.01% |
134,700
+8,600
| +7% | +US$21.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2413
콜옵션
NRG Energy
NRG
US$201억
| US$355만 | ﹤0.01% |
+24,300
| 신규 | +US$350만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2414
FB Bancorp
FBLA
US$2.42억
| US$355만 | ﹤0.01% |
235,576
+87,768
| +59% | +US$124만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2415
Riskified
RSKD
US$11.4억
| US$354만 | ﹤0.01% |
702,293
+536,093
| +323% | +US$250만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2416
Future Fuel
FF
US$2.42억
| US$353만 | ﹤0.01% |
782,079
-45,996
| -6% | -US$19.8만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
2417
Usana Health Sciences
USNA
US$2.69억
| US$353만 | ﹤0.01% |
165,514
+20,884
| +14% | +US$39.3만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2418
콜옵션
EchoStar
ECHO
US$257억
| US$353만 | ﹤0.01% |
34,800
+30,800
| +770% | +US$376만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2419
MillerKnoll
MLKN
US$14.3억
| US$352만 | ﹤0.01% |
172,108
-79,127
| -31% | -US$127만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2420
Embraer S.A. ADS
EMBJ
US$124억
| US$352만 | ﹤0.01% |
55,139
+339
| +0.6% | +US$2.08만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2421
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
US$17.7억
| US$351만 | ﹤0.01% |
+29,941
| 신규 | +US$332만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2422
Docebo
DCBO
US$7.69억
| US$351만 | ﹤0.01% |
196,195
-77,737
| -28% | -US$138만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
2423
Vertex
VERX
US$24.3억
| US$351만 | ﹤0.01% |
305,506
+200,618
| +191% | +US$251만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2424
Concrete Pumping Holdings
BBCP
US$4.59억
| US$349만 | ﹤0.01% |
289,857
+253,651
| +701% | +US$218만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
2425
HIVE Digital Technologies
HIVE
US$5.29억
| US$349만 | ﹤0.01% |
958,628
-5,132,179
| -84% | -US$1658만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, John Overdeck 측은 US$1381억 상당의 5,589개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1239억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.3% 비중을 차지해요.
John Overdeck 측은 2026년 2분기에 순 US$53.8억 규모를 회수했으며, 572개 포지션을 청산하고 1,756개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 주식으로, 추정 US$1.72억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, John Overdeck 측은 Intuit에 US$5.64억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intuit 주식으로, US$5.64억 상당의 2,161,507주를 매수했어요.
- John Overdeck 측이 2026년 2분기에 Boston Scientific 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.4억 규모예요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$13.2억예요.
- John Overdeck 측은 2026년 2분기에 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.72억 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1381억 중 8.3% 비중을 차지해요.
- John Overdeck 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,050개를 편입하고 572개를 청산했어요.
- John Overdeck의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1381억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Investments의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.