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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381억
회전율
29.02%
1년 추정 수익률
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.14%
1년 예상 수익률
+41.87%
3년 예상 수익률
+122.61%
5년 예상 수익률
+129.48%
10년 예상 수익률
+649.67%
AUM
US$1381억
AUM 성장
+US$142억
(+11%)
자금 흐름
-US$53.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.28%
보유액
5,589
신규
1,050
증가
1,919
축소
1,756
청산됨
572
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53억 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4억 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85억 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57억 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44억 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.7% |
| 2 | 금융 | 15.22% |
| 3 | 기타 | 12.05% |
| 4 | 헬스케어 | 11.94% |
| 5 | 산업재 | 11.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2351
Fidus Investment
FDUS
US$7.27억
| US$372만 | ﹤0.01% |
194,900
-78,809
| -29% | -US$146만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
|
VACI
2352
상장폐지됨
Viking Acquisition Corp I
VACI
| US$370만 | ﹤0.01% |
362,500
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2353
Anika Therapeutics
ANIK
US$2.76억
| US$370만 | ﹤0.01% |
252,964
+16,844
| +7% | +US$25만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2354
Tempus AI
TEM
US$123억
| US$370만 | ﹤0.01% |
63,864
-735,534
| -92% | -US$3688만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2355
Space Asset Acquisition Corp
SAAQ
US$3.15억
| US$370만 | ﹤0.01% |
362,500
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
2356
Liquidity Services
LQDT
US$13.6억
| US$369만 | ﹤0.01% |
94,383
-27,047
| -22% | -US$95.7만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
2357
Spring Valley Acquisition Corp IV
SVIV
US$3.09억
| US$369만 | ﹤0.01% |
362,500
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
2358
Builders FirstSource
BLDR
US$57.6억
| US$369만 | ﹤0.01% |
41,224
+34,647
| +527% | +US$277만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2359
Tilly's
TLYS
US$1.41억
| US$369만 | ﹤0.01% |
877,537
+67,028
| +8% | +US$30.3만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2360
Gildan
GIL
US$74.7억
| US$367만 | ﹤0.01% |
71,218
-2,200
| -3% | -US$12.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2361
Commercial Bancgroup
CBK
US$4.29억
| US$367만 | ﹤0.01% |
113,783
+4,049
| +4% | +US$11.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2362
콜옵션
DoorDash
DASH
US$799억
| US$367만 | ﹤0.01% |
19,900
-4,400
| -18% | -US$72.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
FTRA.U
2363
FutureCorp Space Acquisition 1 Units
FTRA.U
| US$367만 | ﹤0.01% |
+362,500
| 신규 | +US$368만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2364
풋옵션
Visa
V
US$7657억
| US$367만 | ﹤0.01% |
+10,700
| 신규 | +US$344만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2365
Abercrombie & Fitch
ANF
US$67.7억
| US$367만 | ﹤0.01% |
40,736
+1,911
| +5% | +US$16.2만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2366
Range Capital Acquisition Corp II
RNGT
US$3.19억
| US$366만 | ﹤0.01% |
362,500
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2367
Highlander Silver Corp
HSLV
US$10.7억
| US$366만 | ﹤0.01% |
+786,441
| 신규 | +US$436만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2368
Silicon Valley Acquisition Corp
SVAQ
US$2.98억
| US$366만 | ﹤0.01% |
362,500
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
2369
Walt Disney
DIS
US$1931억
| US$365만 | ﹤0.01% |
37,896
-23,499
| -38% | -US$240만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
2370
Safeguard Acquisition Corp
SAC
US$3.17억
| US$365만 | ﹤0.01% |
362,500
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
2371
Bristow Group
VTOL
US$11.4억
| US$364만 | ﹤0.01% |
88,198
-58,406
| -40% | -US$262만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2372
Iron Horse Acquisitions Corp II
IRHO
US$2.95억
| US$364만 | ﹤0.01% |
362,500
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
2373
American Drive Acquisition Co
ADAC
US$2.89억
| US$363만 | ﹤0.01% |
362,500
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
2374
Starling Oncology
STLN
US$6.96억
| US$363만 | ﹤0.01% |
668,839
+361,085
| +117% | +US$152만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2375
콜옵션
Applied Optoelectronics
AAOI
US$65.6억
| US$363만 | ﹤0.01% |
+24,500
| 신규 | +US$398만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, John Overdeck 측은 US$1381억 상당의 5,589개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1239억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.3% 비중을 차지해요.
John Overdeck 측은 2026년 2분기에 순 US$53.8억 규모를 회수했으며, 572개 포지션을 청산하고 1,756개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 주식으로, 추정 US$1.72억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, John Overdeck 측은 Intuit에 US$5.64억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intuit 주식으로, US$5.64억 상당의 2,161,507주를 매수했어요.
- John Overdeck 측이 2026년 2분기에 Boston Scientific 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.4억 규모예요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$13.2억예요.
- John Overdeck 측은 2026년 2분기에 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.72억 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1381억 중 8.3% 비중을 차지해요.
- John Overdeck 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,050개를 편입하고 572개를 청산했어요.
- John Overdeck의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1381억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Investments의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.