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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381億
週轉率
29.02%
1年估算報酬率
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.14%
1年估算報酬率
+41.87%
3年估算報酬率
+122.61%
5年估算報酬率
+129.48%
10年估算報酬率
+649.67%
AUM
US$1381億
AUM 成長
+US$142億
(+11%)
資金流向
-US$53.8億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.9%
前10大持股比重
前十大持股占比
8.28%
持股
5,589
新
1,050
增持
1,919
減碼
1,756
已平倉
572
平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.2
年
平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53億 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4億 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85億 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57億 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2億 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44億 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 19.7% |
| 2 | 金融 | 15.22% |
| 3 | 其他 | 12.05% |
| 4 | 醫療保健 | 11.94% |
| 5 | 工業 | 11.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2326
Neumora Therapeutics
NMRA
US$7816萬
| US$382萬 | ﹤0.01% |
2,244,829
+208,137
| +10% | +US$39.6萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
2327
Evolution Global Acquisition Corp
EVOX
US$3.24億
| US$381萬 | ﹤0.01% |
380,625
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
2328
買權
Altria Group
MO
US$1233億
| US$381萬 | ﹤0.01% |
53,000
+49,400
| +1,372% | +US$345萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2329
Old Republic International
ORI
US$96.9億
| US$380萬 | ﹤0.01% |
92,872
+26,423
| +40% | +US$105萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2330
賣權
DigitalOcean
DOCN
US$119億
| US$380萬 | ﹤0.01% |
24,200
+1,200
| +5% | +US$16.2萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2331
Oklo
OKLO
US$51.6億
| US$380萬 | ﹤0.01% |
72,538
-87,779
| -55% | -US$548萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
2332
FVCBankcorp
FVCB
US$3.18億
| US$380萬 | ﹤0.01% |
+216,865
| 新 | +US$346萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2333
FirstSun Capital Bancorp
FSUN
US$16.9億
| US$379萬 | ﹤0.01% |
97,802
-216,042
| -69% | -US$791萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2334
買權
Plains GP Holdings
PAGP
US$55.3億
| US$379萬 | ﹤0.01% |
156,200
+57,500
| +58% | +US$138萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2335
ACI Worldwide
ACIW
US$54.4億
| US$379萬 | ﹤0.01% |
75,310
-535,943
| -88% | -US$2330萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
2336
買權
Apollo Global Management
APO
US$660億
| US$379萬 | ﹤0.01% |
32,000
+29,000
| +967% | +US$365萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2337
Myers Industries
MYE
US$12.4億
| US$378萬 | ﹤0.01% |
107,081
+64,654
| +152% | +US$152萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
2338
Hennessy Capital Investment Corp
HCIC
US$3.54億
| US$378萬 | ﹤0.01% |
+380,625
| 新 | +US$376萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2339
Viatris
VTRS
US$212億
| US$378萬 | ﹤0.01% |
238,000
+37,400
| +19% | +US$58萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2340
Flex
FLEX
US$319億
| US$378萬 | ﹤0.01% |
+23,300
| 新 | +US$283萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2341
Fortrea Holdings
FTRE
US$22.9億
| US$376萬 | ﹤0.01% |
215,937
-235,581
| -52% | -US$318萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
2342
American Superconductor
AMSC
US$12.9億
| US$375萬 | ﹤0.01% |
90,340
-78,676
| -47% | -US$356萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
2343
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
COWG
US$23.7億
| US$375萬 | ﹤0.01% |
+93,400
| 新 | +US$348萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2344
Orange County Bancorp
OBT
US$5億
| US$374萬 | ﹤0.01% |
101,648
+23,343
| +30% | +US$81.2萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
2345
Equity Lifestyle Properties
ELS
US$115億
| US$373萬 | ﹤0.01% |
57,921
-825,173
| -93% | -US$5215萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2346
The Bancorp
TBBK
US$20.4億
| US$373萬 | ﹤0.01% |
59,505
-35,009
| -37% | -US$201萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
2347
Silver Pegasus Acquisition Corp
SPEG
US$1.6億
| US$372萬 | ﹤0.01% |
362,500
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
2348
GSK
GSK
US$1002億
| US$372萬 | ﹤0.01% |
+70,993
| 新 | +US$375萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2349
Citizens Community Bancorp
CZWI
US$2.04億
| US$372萬 | ﹤0.01% |
159,050
+84,639
| +114% | +US$177萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2350
Donegal Group Class A
DGICA
US$6.92億
| US$372萬 | ﹤0.01% |
197,233
+19,591
| +11% | +US$34萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
相似基金
John Overdeck的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，John Overdeck持有5,589個部位，價值US$1381億，較前一季的US$1239億增加11%。 其前十大持股占投資組合的8.3%。
John Overdeck於2026年第2季淨撤出US$53.8億，平倉572個部位，並減持1,756檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street Technology Select Sector SPDR ETF，這筆估值約為US$1.72億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的20%，較前一季的19%上升，其次為金融和其他。
與趨勢相反，John Overdeck新建了Intuit的部位，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季最大筆買進的是Intuit：共買進2,161,507股，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季增持Boston Scientific的幅度最大，估計增加US$5.4億。
- John Overdeck在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$13.2億。
- John Overdeck於2026年第2季完全出清State Street Technology Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$1.72億。
- 在2026年第2季，John Overdeck的投資組合規模為US$1381億，前十大持股占8.3%。
- John Overdeck在2026年第2季新增了1,050個部位，並平倉572個部位。
- John Overdeck的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1381億。
根據Two Sigma Investments的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。