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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
USD 138 mil M
Rotación
29.02%
Rendimiento estimado a 1 año
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+41.87%
Rendimiento estimado a 3 años
+122.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+129.48%
Rendimiento estimado a 10 años
+649.67%
AUM
USD 138 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.2 mil M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 5384 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
8.28%
Posición
5,589
Nuevas
1,050
Aumentadas
1,919
Reducidas
1,756
Cerradas
572
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+USD 753 M |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+USD 540 M |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+USD 485 M |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 457 M |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 378 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1316 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1018 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 787 M |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 744 M |
| 5 |
Dell
DELL
|
+USD 688 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 19.7% |
| 2 | Finanzas | 15.22% |
| 3 | Varios | 12.05% |
| 4 | Salud | 11.94% |
| 5 | Industriales | 11.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2326
Neumora Therapeutics
NMRA
USD 78.2 M
| USD 3.82 M | ﹤0.01% |
2,244,829
+208,137
| +10% | +USD 396 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2327
Evolution Global Acquisition Corp
EVOX
USD 324 M
| USD 3.81 M | ﹤0.01% |
380,625
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2328
Opción de compra
Altria Group
MO
USD 123 mil M
| USD 3.81 M | ﹤0.01% |
53,000
+49,400
| +1,372% | +USD 3.45 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2329
Old Republic International
ORI
USD 9689 M
| USD 3.8 M | ﹤0.01% |
92,872
+26,423
| +40% | +USD 1.05 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2330
Opción de venta
DigitalOcean
DOCN
USD 11.9 mil M
| USD 3.8 M | ﹤0.01% |
24,200
+1,200
| +5% | +USD 162 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2331
Oklo
OKLO
USD 5158 M
| USD 3.8 M | ﹤0.01% |
72,538
-87,779
| -55% | -USD 5.48 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2332
FVCBankcorp
FVCB
USD 318 M
| USD 3.8 M | ﹤0.01% |
+216,865
| Nuevas | +USD 3.46 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2333
FirstSun Capital Bancorp
FSUN
USD 1691 M
| USD 3.79 M | ﹤0.01% |
97,802
-216,042
| -69% | -USD 7.91 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2334
Opción de compra
Plains GP Holdings
PAGP
USD 5525 M
| USD 3.79 M | ﹤0.01% |
156,200
+57,500
| +58% | +USD 1.38 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2335
ACI Worldwide
ACIW
USD 5437 M
| USD 3.79 M | ﹤0.01% |
75,310
-535,943
| -88% | -USD 23.3 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2336
Opción de compra
Apollo Global Management
APO
USD 66 mil M
| USD 3.79 M | ﹤0.01% |
32,000
+29,000
| +967% | +USD 3.65 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2337
Myers Industries
MYE
USD 1237 M
| USD 3.78 M | ﹤0.01% |
107,081
+64,654
| +152% | +USD 1.52 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
2338
Hennessy Capital Investment Corp
HCIC
USD 354 M
| USD 3.78 M | ﹤0.01% |
+380,625
| Nuevas | +USD 3.76 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2339
Viatris
VTRS
USD 21.2 mil M
| USD 3.78 M | ﹤0.01% |
238,000
+37,400
| +19% | +USD 580 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2340
Flex
FLEX
USD 31.9 mil M
| USD 3.78 M | ﹤0.01% |
+23,300
| Nuevas | +USD 2.83 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2341
Fortrea Holdings
FTRE
USD 2288 M
| USD 3.76 M | ﹤0.01% |
215,937
-235,581
| -52% | -USD 3.18 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2342
American Superconductor
AMSC
USD 1290 M
| USD 3.75 M | ﹤0.01% |
90,340
-78,676
| -47% | -USD 3.56 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
2343
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
COWG
USD 2375 M
| USD 3.75 M | ﹤0.01% |
+93,400
| Nuevas | +USD 3.48 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2344
Orange County Bancorp
OBT
USD 500 M
| USD 3.74 M | ﹤0.01% |
101,648
+23,343
| +30% | +USD 812 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2345
Equity Lifestyle Properties
ELS
USD 11.5 mil M
| USD 3.73 M | ﹤0.01% |
57,921
-825,173
| -93% | -USD 52.2 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2346
The Bancorp
TBBK
USD 2036 M
| USD 3.73 M | ﹤0.01% |
59,505
-35,009
| -37% | -USD 2.01 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2347
Silver Pegasus Acquisition Corp
SPEG
USD 160 M
| USD 3.72 M | ﹤0.01% |
362,500
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2348
GSK
GSK
USD 100 mil M
| USD 3.72 M | ﹤0.01% |
+70,993
| Nuevas | +USD 3.75 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2349
Citizens Community Bancorp
CZWI
USD 204 M
| USD 3.72 M | ﹤0.01% |
159,050
+84,639
| +114% | +USD 1.77 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2350
Donegal Group Class A
DGICA
USD 692 M
| USD 3.72 M | ﹤0.01% |
197,233
+19,591
| +11% | +USD 340 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de John Overdeck en T2 2026
Al cierre de T2 2026, John Overdeck mantenía 5,589 posiciones por un valor de USD 138 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 124 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 8.3% de la cartera.
John Overdeck registró retiros netos por USD 5384 M en T2 2026, cerró 572 posiciones y redujo 1,756 tenencias. Su salida más destacada fue State Street Technology Select Sector SPDR ETF, una posición estimada en USD 172 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 20% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Varios.
Contra la tendencia, John Overdeck abrió una nueva posición en Intuit por valor de USD 564 M.
- La mayor compra de John Overdeck en T2 2026 fue Intuit: 2,161,507 acciones por un valor de USD 564 M.
- John Overdeck fue quien más aumentó su posición en Boston Scientific durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 540 M.
- La mayor reducción de John Overdeck durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 1316 M.
- John Overdeck cerró por completo su posición en State Street Technology Select Sector SPDR ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 172 M.
- Las diez principales posiciones de John Overdeck representan 8.3% de su cartera de USD 138 mil M en T2 2026.
- John Overdeck abrió 1,050 posiciones nuevas y cerró 572 en T2 2026.
- El valor de la cartera de John Overdeck aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 138 mil M.
Según el Informe 13F de Two Sigma Investments correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.