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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381억
회전율
29.02%
1년 추정 수익률
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.14%
1년 예상 수익률
+41.87%
3년 예상 수익률
+122.61%
5년 예상 수익률
+129.48%
10년 예상 수익률
+649.67%
AUM
US$1381억
AUM 성장
+US$142억
(+11%)
자금 흐름
-US$53.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.28%
보유액
5,589
신규
1,050
증가
1,919
축소
1,756
청산됨
572
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53억 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4억 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85억 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57억 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44억 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.7% |
| 2 | 금융 | 15.22% |
| 3 | 기타 | 12.05% |
| 4 | 헬스케어 | 11.94% |
| 5 | 산업재 | 11.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2251
콜옵션
Enphase Energy
ENPH
US$42.3억
| US$410만 | ﹤0.01% |
83,200
-1,800
| -2% | -US$8.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2252
Granite Ridge Resources
GRNT
US$7.48억
| US$410만 | ﹤0.01% |
928,705
+460,520
| +98% | +US$242만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
2253
ABM Industries
ABM
US$30.6억
| US$409만 | ﹤0.01% |
92,543
-158,752
| -63% | -US$651만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
2254
Emergent Biosolutions
EBS
US$3.18억
| US$409만 | ﹤0.01% |
488,284
-88,844
| -15% | -US$74.3만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
2255
Apollo Commercial Real Estate
ARI
US$8.15억
| US$409만 | ﹤0.01% |
382,924
+183,654
| +92% | +US$200만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2256
Constellation Brands
STZ
US$223억
| US$409만 | ﹤0.01% |
+29,399
| 신규 | +US$437만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2257
VanEck Steel ETF
SLX
US$1.59억
| US$409만 | ﹤0.01% |
41,532
+9,032
| +28% | +US$94.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2258
Illumina
ILMN
US$427억
| US$408만 | ﹤0.01% |
23,217
-50,500
| -69% | -US$739만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2259
콜옵션
IBM
IBM
US$2369억
| US$408만 | ﹤0.01% |
14,500
+10,500
| +263% | +US$265만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2260
Armada Acquisition Corp III
AACI
| US$407만 | ﹤0.01% |
407,812
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
|
GHXIU
2261
Gores Holdings XI Inc Units
GHXIU
US$3.18억
| US$407만 | ﹤0.01% |
+401,168
| 신규 | +US$405만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2262
풋옵션
Akamai
AKAM
US$130억
| US$407만 | ﹤0.01% |
+34,400
| 신규 | +US$428만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2263
Oaktree Specialty Lending
OCSL
US$9.9억
| US$406만 | ﹤0.01% |
340,283
-542,978
| -61% | -US$655만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
2264
Kohl's
KSS
US$25.1억
| US$406만 | ﹤0.01% |
228,910
-1,015,060
| -82% | -US$1505만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
2265
NiSource
NI
US$206억
| US$405만 | ﹤0.01% |
85,264
+22,581
| +36% | +US$107만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2266
Chenghe Acquisition III Co
CHEC
| US$405만 | ﹤0.01% |
398,750
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2267
Amneal Pharmaceuticals
AMRX
US$70.4억
| US$404만 | ﹤0.01% |
233,270
-49,407
| -17% | -US$67.7만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2268
Flowco Holdings
FLOC
US$8.54억
| US$403만 | ﹤0.01% |
+188,800
| 신규 | +US$451만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2269
Ultrapar
UGP
US$84.9억
| US$403만 | ﹤0.01% |
802,011
-144,110
| -15% | -US$79.3만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
2270
Waters Corp
WAT
US$449억
| US$402만 | ﹤0.01% |
10,720
-2,454
| -19% | -US$83.7만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
2271
GMR Solutions Inc
GMRS
US$5.62억
| US$402만 | ﹤0.01% |
+259,717
| 신규 | +US$326만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2272
Credicorp
BAP
US$308억
| US$402만 | ﹤0.01% |
10,306
-10,553
| -51% | -US$361만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2273
GigCapital8
GIW
US$3.71억
| US$401만 | ﹤0.01% |
398,750
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2274
풋옵션
First Solar
FSLR
US$188억
| US$401만 | ﹤0.01% |
17,000
+9,000
| +113% | +US$211만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2275
Newbury Street II Acquisition Corp
NTWO
US$2.61억
| US$399만 | ﹤0.01% |
375,000
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, John Overdeck 측은 US$1381억 상당의 5,589개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1239억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.3% 비중을 차지해요.
John Overdeck 측은 2026년 2분기에 순 US$53.8억 규모를 회수했으며, 572개 포지션을 청산하고 1,756개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 주식으로, 추정 US$1.72억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, John Overdeck 측은 Intuit에 US$5.64억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intuit 주식으로, US$5.64억 상당의 2,161,507주를 매수했어요.
- John Overdeck 측이 2026년 2분기에 Boston Scientific 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.4억 규모예요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$13.2억예요.
- John Overdeck 측은 2026년 2분기에 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.72억 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1381억 중 8.3% 비중을 차지해요.
- John Overdeck 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,050개를 편입하고 572개를 청산했어요.
- John Overdeck의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1381억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Investments의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.