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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381億
週轉率
29.02%
1年估算報酬率
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.14%
1年估算報酬率
+41.87%
3年估算報酬率
+122.61%
5年估算報酬率
+129.48%
10年估算報酬率
+649.67%
AUM
US$1381億
AUM 成長
+US$142億
(+11%)
資金流向
-US$53.8億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.9%
前10大持股比重
前十大持股占比
8.28%
持股
5,589
新
1,050
增持
1,919
減碼
1,756
已平倉
572
平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.2
年
平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53億 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4億 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85億 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57億 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2億 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44億 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 19.7% |
| 2 | 金融 | 15.22% |
| 3 | 其他 | 12.05% |
| 4 | 醫療保健 | 11.94% |
| 5 | 工業 | 11.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2101
McKesson
MCK
US$1184億
| US$487萬 | ﹤0.01% |
6,448
+250
| +4% | +US$19.8萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
2102
賣權
Booking.com
BKNG
US$1190億
| US$487萬 | ﹤0.01% |
+27,300
| 新 | +US$466萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2103
UGI
UGI
US$82.7億
| US$486萬 | ﹤0.01% |
140,844
+69,583
| +98% | +US$246萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2104
FIGX Capital Acquisition Corp
FIGX
US$2.01億
| US$486萬 | ﹤0.01% |
474,874
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
2105
MGP Ingredients
MGPI
US$3.19億
| US$486萬 | ﹤0.01% |
277,172
-169,043
| -38% | -US$308萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
2106
M Evo Global Acquisition Corp II
MEVO
US$4.01億
| US$485萬 | ﹤0.01% |
489,374
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
2107
Village Farms International
VFF
US$3.36億
| US$485萬 | ﹤0.01% |
2,423,572
+448,519
| +23% | +US$112萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
2108
賣權
Celsius Holdings
CELH
US$71.6億
| US$484萬 | ﹤0.01% |
165,300
+86,600
| +110% | +US$273萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2109
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$642億
| US$484萬 | ﹤0.01% |
143,023
-1,360,100
| -90% | -US$4507萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
2110
Liberty Latin America Class C
LILAK
US$15.6億
| US$483萬 | ﹤0.01% |
620,356
+71,284
| +13% | +US$51.7萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2111
Colombier Acquisition Corp III
CLBR
US$4.03億
| US$483萬 | ﹤0.01% |
471,249
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
2112
Varex Imaging
VREX
US$7.82億
| US$483萬 | ﹤0.01% |
463,111
-117,961
| -20% | -US$127萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
2113
First Mid Bancshares
FMBH
US$13.1億
| US$483萬 | ﹤0.01% |
100,382
+37,938
| +61% | +US$167萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
2114
Diana Shipping
DSX
US$3.22億
| US$482萬 | ﹤0.01% |
2,294,815
+1,480,993
| +182% | +US$366萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
2115
Home Depot
HD
US$3134億
| US$481萬 | ﹤0.01% |
+13,648
| 新 | +US$444萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2116
賣權
Trade Desk
TTD
US$59.5億
| US$480萬 | ﹤0.01% |
265,400
+249,700
| +1,590% | +US$530萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2117
Interface
TILE
US$20.3億
| US$479萬 | ﹤0.01% |
133,591
-213,239
| -61% | -US$623萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2118
買權
Vistra
VST
US$524億
| US$477萬 | ﹤0.01% |
30,100
-15,500
| -34% | -US$240萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2119
IPG Photonics
IPGP
US$31.5億
| US$477萬 | ﹤0.01% |
40,691
+27,033
| +198% | +US$311萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2120
iShares US Oil Equipment & Services ETF
IEZ
US$3.5億
| US$477萬 | ﹤0.01% |
+177,300
| 新 | +US$533萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2121
Analog Devices
ADI
US$1967億
| US$476萬 | ﹤0.01% |
11,989
-34,852
| -74% | -US$1379萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2122
買權
Quanta Services
PWR
US$904億
| US$475萬 | ﹤0.01% |
6,600
+4,300
| +187% | +US$294萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2123
賣權
Johnson & Johnson
JNJ
US$6212億
| US$475萬 | ﹤0.01% |
18,700
-27,000
| -59% | -US$629萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2124
Legend Biotech
LEGN
US$36.2億
| US$473萬 | ﹤0.01% |
163,903
-1,726,493
| -91% | -US$4657萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
2125
買權
Intuitive Surgical
ISRG
US$1512億
| US$473萬 | ﹤0.01% |
11,900
+8,800
| +284% | +US$384萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
John Overdeck的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，John Overdeck持有5,589個部位，價值US$1381億，較前一季的US$1239億增加11%。 其前十大持股占投資組合的8.3%。
John Overdeck於2026年第2季淨撤出US$53.8億，平倉572個部位，並減持1,756檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street Technology Select Sector SPDR ETF，這筆估值約為US$1.72億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的20%，較前一季的19%上升，其次為金融和其他。
與趨勢相反，John Overdeck新建了Intuit的部位，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季最大筆買進的是Intuit：共買進2,161,507股，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季增持Boston Scientific的幅度最大，估計增加US$5.4億。
- John Overdeck在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$13.2億。
- John Overdeck於2026年第2季完全出清State Street Technology Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$1.72億。
- 在2026年第2季，John Overdeck的投資組合規模為US$1381億，前十大持股占8.3%。
- John Overdeck在2026年第2季新增了1,050個部位，並平倉572個部位。
- John Overdeck的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1381億。
根據Two Sigma Investments的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。