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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381億
週轉率
29.02%
1年估算報酬率
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.14%
1年估算報酬率
+41.87%
3年估算報酬率
+122.61%
5年估算報酬率
+129.48%
10年估算報酬率
+649.67%
AUM
US$1381億
AUM 成長
+US$142億
(+11%)
資金流向
-US$53.8億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.9%
前10大持股比重
前十大持股占比
8.28%
持股
5,589
新
1,050
增持
1,919
減碼
1,756
已平倉
572
平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.2
年
平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53億 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4億 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85億 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57億 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2億 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44億 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 19.7% |
| 2 | 金融 | 15.22% |
| 3 | 其他 | 12.05% |
| 4 | 醫療保健 | 11.94% |
| 5 | 工業 | 11.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2051
Stratasys
SSYS
US$6.08億
| US$511萬 | ﹤0.01% |
596,677
+564,319
| +1,744% | +US$494萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
2052
Medifast
MED
US$1.35億
| US$511萬 | ﹤0.01% |
481,381
+143,223
| +42% | +US$165萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
2053
Ryanair
RYAAY
US$280億
| US$510萬 | ﹤0.01% |
78,822
-56,196
| -42% | -US$331萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2054
賣權
Natera
NTRA
US$596億
| US$510萬 | ﹤0.01% |
18,800
+16,200
| +623% | +US$345萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2055
Solarius Capital Acquisition Corp
SOCA
US$2.44億
| US$510萬 | ﹤0.01% |
497,161
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
2056
賣權
Live Nation Entertainment
LYV
US$406億
| US$509萬 | ﹤0.01% |
+27,800
| 新 | +US$457萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2057
FTAI Aviation
FTAI
US$168億
| US$509萬 | ﹤0.01% |
18,814
-75,954
| -80% | -US$1910萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
2058
iShares Top 20 U.S. Stocks ETF
TOPT
US$7.74億
| US$508萬 | ﹤0.01% |
+154,200
| 新 | +US$500萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2059
New Mountain Finance
NMFC
US$6.15億
| US$507萬 | ﹤0.01% |
707,346
-129,111
| -15% | -US$103萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
2060
賣權
NRG Energy
NRG
US$210億
| US$507萬 | ﹤0.01% |
+34,700
| 新 | +US$500萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2061
Shinhan Financial Group
SHG
US$328億
| US$506萬 | ﹤0.01% |
80,016
-156,910
| -66% | -US$1029萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
2062
賣權
DoorDash
DASH
US$799億
| US$506萬 | ﹤0.01% |
27,400
-2,600
| -9% | -US$43萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2063
Fastenal
FAST
US$602億
| US$506萬 | ﹤0.01% |
105,267
+47,765
| +83% | +US$217萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
2064
Jackson Acquisition Co II
JACS
US$3.2億
| US$505萬 | ﹤0.01% |
474,821
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
2065
EPAM Systems
EPAM
US$69.1億
| US$505萬 | ﹤0.01% |
63,600
-262
| -0.4% | -US$2.77萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2066
Aegon
AEG
US$124億
| US$504萬 | ﹤0.01% |
597,288
+64,700
| +12% | +US$53.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2067
賣權
Nebius Group N.V.
NBIS
US$466億
| US$503萬 | ﹤0.01% |
18,200
+8,200
| +82% | +US$162萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2068
Berto Acquisition Corp II Unit
GUACU
US$2.51億
| US$503萬 | ﹤0.01% |
+496,624
| 新 | +US$500萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2069
AB InBev
BUD
US$1620億
| US$502萬 | ﹤0.01% |
60,897
+39,703
| +187% | +US$312萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
2070
TAL Education Group
TAL
US$58.5億
| US$501萬 | ﹤0.01% |
523,987
+12,787
| +3% | +US$13.4萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2071
Amphastar Pharmaceuticals
AMPH
US$11.1億
| US$501萬 | ﹤0.01% |
248,115
+109,967
| +80% | +US$222萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
2072
Viemed Healthcare
VMD
US$3.71億
| US$500萬 | ﹤0.01% |
438,851
+25,457
| +6% | +US$25.2萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
2073
HMH Holding Inc
HMH
US$2.14億
| US$500萬 | ﹤0.01% |
+266,912
| 新 | +US$546萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2074
賣權
Arm
ARM
US$2420億
| US$500萬 | ﹤0.01% |
14,100
-67,500
| -83% | -US$1795萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2075
賣權
Celestica
CLS
US$384億
| US$500萬 | ﹤0.01% |
13,700
-33,200
| -71% | -US$1246萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
相似基金
John Overdeck的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，John Overdeck持有5,589個部位，價值US$1381億，較前一季的US$1239億增加11%。 其前十大持股占投資組合的8.3%。
John Overdeck於2026年第2季淨撤出US$53.8億，平倉572個部位，並減持1,756檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street Technology Select Sector SPDR ETF，這筆估值約為US$1.72億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的20%，較前一季的19%上升，其次為金融和其他。
與趨勢相反，John Overdeck新建了Intuit的部位，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季最大筆買進的是Intuit：共買進2,161,507股，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季增持Boston Scientific的幅度最大，估計增加US$5.4億。
- John Overdeck在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$13.2億。
- John Overdeck於2026年第2季完全出清State Street Technology Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$1.72億。
- 在2026年第2季，John Overdeck的投資組合規模為US$1381億，前十大持股占8.3%。
- John Overdeck在2026年第2季新增了1,050個部位，並平倉572個部位。
- John Overdeck的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1381億。
根據Two Sigma Investments的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。