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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$ 138 bi
Giro
29,02%
Retorno est. (1 ano)
41,87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,14%
Retorno est. (1 ano)
+41,87%
Retorno est. (3 anos)
+122,61%
Retorno est. (5 anos)
+129,48%
Retorno est. (10 anos)
+649,67%
AUM
US$ 138 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,2 bi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 5,38 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
8,28%
Posição
5.589
Nova
1.050
Aumentada
1.919
Reduzida
1.756
Encerrada
572
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$ 753 mi |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$ 540 mi |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$ 485 mi |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 457 mi |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 378 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,32 bi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,02 bi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 787 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 744 mi |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$ 688 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 19,7% |
| 2 | Financeiro | 15,22% |
| 3 | Diversos | 12,05% |
| 4 | Saúde | 11,94% |
| 5 | Bens industriais | 11,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2051
Stratasys
SSYS
US$ 608 mi
| US$ 5,11 mi | ﹤0,01% |
596.677
+564.319
| +1.744% | +US$ 4,94 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2052
Medifast
MED
US$ 135 mi
| US$ 5,11 mi | ﹤0,01% |
481.381
+143.223
| +42% | +US$ 1,65 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2053
Ryanair
RYAAY
US$ 28 bi
| US$ 5,1 mi | ﹤0,01% |
78.822
-56.196
| -42% | -US$ 3,31 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2054
Opção de venda
Natera
NTRA
US$ 59,6 bi
| US$ 5,1 mi | ﹤0,01% |
18.800
+16.200
| +623% | +US$ 3,45 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2055
Solarius Capital Acquisition Corp
SOCA
US$ 244 mi
| US$ 5,1 mi | ﹤0,01% |
497.161
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2056
Opção de venda
Live Nation Entertainment
LYV
US$ 40,6 bi
| US$ 5,09 mi | ﹤0,01% |
+27.800
| Nova | +US$ 4,57 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2057
FTAI Aviation
FTAI
US$ 16,8 bi
| US$ 5,09 mi | ﹤0,01% |
18.814
-75.954
| -80% | -US$ 19,1 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2058
iShares Top 20 U.S. Stocks ETF
TOPT
US$ 774 mi
| US$ 5,08 mi | ﹤0,01% |
+154.200
| Nova | +US$ 5 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2059
New Mountain Finance
NMFC
US$ 615 mi
| US$ 5,07 mi | ﹤0,01% |
707.346
-129.111
| -15% | -US$ 1,03 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
2060
Opção de venda
NRG Energy
NRG
US$ 21 bi
| US$ 5,07 mi | ﹤0,01% |
+34.700
| Nova | +US$ 5 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2061
Shinhan Financial Group
SHG
US$ 32,8 bi
| US$ 5,06 mi | ﹤0,01% |
80.016
-156.910
| -66% | -US$ 10,3 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2062
Opção de venda
DoorDash
DASH
US$ 79,9 bi
| US$ 5,06 mi | ﹤0,01% |
27.400
-2.600
| -9% | -US$ 430 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2063
Fastenal
FAST
US$ 60,2 bi
| US$ 5,06 mi | ﹤0,01% |
105.267
+47.765
| +83% | +US$ 2,17 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2064
Jackson Acquisition Co II
JACS
US$ 320 mi
| US$ 5,05 mi | ﹤0,01% |
474.821
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2065
EPAM Systems
EPAM
US$ 6,91 bi
| US$ 5,05 mi | ﹤0,01% |
63.600
-262
| -0,4% | -US$ 27,7 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2066
Aegon
AEG
US$ 12,4 bi
| US$ 5,04 mi | ﹤0,01% |
597.288
+64.700
| +12% | +US$ 533 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2067
Opção de venda
Nebius Group N.V.
NBIS
US$ 46,6 bi
| US$ 5,03 mi | ﹤0,01% |
18.200
+8.200
| +82% | +US$ 1,62 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2068
Berto Acquisition Corp II Unit
GUACU
US$ 251 mi
| US$ 5,03 mi | ﹤0,01% |
+496.624
| Nova | +US$ 5 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2069
AB InBev
BUD
US$ 162 bi
| US$ 5,02 mi | ﹤0,01% |
60.897
+39.703
| +187% | +US$ 3,12 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2070
TAL Education Group
TAL
US$ 5,85 bi
| US$ 5,01 mi | ﹤0,01% |
523.987
+12.787
| +3% | +US$ 134 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2071
Amphastar Pharmaceuticals
AMPH
US$ 1,11 bi
| US$ 5,01 mi | ﹤0,01% |
248.115
+109.967
| +80% | +US$ 2,22 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
2072
Viemed Healthcare
VMD
US$ 371 mi
| US$ 5 mi | ﹤0,01% |
438.851
+25.457
| +6% | +US$ 252 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
2073
HMH Holding Inc
HMH
US$ 214 mi
| US$ 5 mi | ﹤0,01% |
+266.912
| Nova | +US$ 5,46 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2074
Opção de venda
Arm
ARM
US$ 242 bi
| US$ 5 mi | ﹤0,01% |
14.100
-67.500
| -83% | -US$ 17,9 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2075
Opção de venda
Celestica
CLS
US$ 38,4 bi
| US$ 5 mi | ﹤0,01% |
13.700
-33.200
| -71% | -US$ 12,5 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de John Overdeck no T2 2026
No fechamento de T2 2026, John Overdeck detinha 5.589 posições avaliadas em US$ 138 bi, alta de 11% em relação a US$ 124 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 8,3% da carteira.
John Overdeck fez uma retirada líquida de US$ 5,38 bi em T2 2026, encerrando 572 posições e reduzindo 1.756 participações. Sua saída mais significativa foi State Street Technology Select Sector SPDR ETF, uma posição estimada em US$ 172 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Diversos.
Na contramão da tendência, John Overdeck abriu uma nova posição em Intuit no valor de US$ 564 mi.
- A maior compra de John Overdeck no T2 2026 foi Intuit: 2.161.507 ações no valor de US$ 564 mi.
- John Overdeck foi quem mais aumentou sua posição em Boston Scientific no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 540 mi.
- A maior redução de John Overdeck em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,32 bi.
- John Overdeck encerrou totalmente sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 172 mi.
- As dez maiores posições de John Overdeck representam 8,3% de sua carteira de US$ 138 bi no T2 2026.
- John Overdeck abriu 1.050 novas posições e encerrou 572 em T2 2026.
- O valor da carteira de John Overdeck subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 138 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Two Sigma Investments referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.