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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$ 138 bi
Giro
29,02%
Retorno est. (1 ano)
41,87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,14%
Retorno est. (1 ano)
+41,87%
Retorno est. (3 anos)
+122,61%
Retorno est. (5 anos)
+129,48%
Retorno est. (10 anos)
+649,67%
AUM
US$ 138 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,2 bi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 5,38 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
8,28%
Posição
5.589
Nova
1.050
Aumentada
1.919
Reduzida
1.756
Encerrada
572
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$ 753 mi |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$ 540 mi |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$ 485 mi |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 457 mi |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 378 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,32 bi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,02 bi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 787 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 744 mi |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$ 688 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 19,7% |
| 2 | Financeiro | 15,22% |
| 3 | Diversos | 12,05% |
| 4 | Saúde | 11,94% |
| 5 | Bens industriais | 11,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001
Opção de compra
Walt Disney
DIS
US$ 192 bi
| US$ 5,41 mi | ﹤0,01% |
56.200
+7.200
| +15% | +US$ 734 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
WSR
2002
Deslistada
Whitestone REIT
WSR
| US$ 5,41 mi | ﹤0,01% |
285.126
-52.469
| -16% | -US$ 986 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2003
Victoria's Secret
VSXY
US$ 7,17 bi
| US$ 5,4 mi | ﹤0,01% |
64.694
+59.392
| +1.120% | +US$ 3,56 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2004
Navios Maritime Partners
NMM
US$ 2,56 bi
| US$ 5,4 mi | ﹤0,01% |
77.072
+6.251
| +9% | +US$ 447 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2005
CSLM Digital Asset Acquisition Corp III
KOYN
US$ 324 mi
| US$ 5,4 mi | ﹤0,01% |
532.249
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2006
Opção de venda
Snowflake
SNOW
US$ 114 bi
| US$ 5,4 mi | ﹤0,01% |
21.200
-1.800
| -8% | -US$ 331 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2007
Alamo Group
ALG
US$ 1,8 bi
| US$ 5,39 mi | ﹤0,01% |
32.781
+18.194
| +125% | +US$ 2,94 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2008
Entravision Communication
EVC
US$ 591 mi
| US$ 5,38 mi | ﹤0,01% |
412.441
+44.854
| +12% | +US$ 318 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2009
Winnebago Industries
WGO
US$ 716 mi
| US$ 5,37 mi | ﹤0,01% |
172.003
-18.316
| -10% | -US$ 559 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2010
Global X SuperDividend US ETF
DIV
US$ 763 mi
| US$ 5,37 mi | ﹤0,01% |
281.800
-103.000
| -27% | -US$ 1,97 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2011
Launch Two Acquisition Corp
LPBB
US$ 310 mi
| US$ 5,36 mi | ﹤0,01% |
500.000
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2012
Weyerhaeuser
WY
US$ 13,8 bi
| US$ 5,35 mi | ﹤0,01% |
223.657
+37.137
| +20% | +US$ 902 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2013
Acadia Healthcare
ACHC
US$ 2,95 bi
| US$ 5,35 mi | ﹤0,01% |
181.274
-29.942
| -14% | -US$ 769 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2014
Aldel Financial II Inc
ALDF
| US$ 5,34 mi | ﹤0,01% |
500.000
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2015
Ball Corp
BALL
US$ 17 bi
| US$ 5,33 mi | ﹤0,01% |
85.454
-21.900
| -20% | -US$ 1,29 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2016
Aquestive Therapeutics
AQST
US$ 522 mi
| US$ 5,33 mi | ﹤0,01% |
1.281.227
+141.823
| +12% | +US$ 597 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2017
ANI Pharmaceuticals
ANIP
US$ 1,66 bi
| US$ 5,32 mi | ﹤0,01% |
64.232
-32.577
| -34% | -US$ 2,61 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2018
Provident Financial Services
PFS
US$ 2,93 bi
| US$ 5,31 mi | ﹤0,01% |
224.644
-294.383
| -57% | -US$ 6,61 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
2019
Federated Hermes
FHI
US$ 4,19 bi
| US$ 5,31 mi | ﹤0,01% |
96.168
-347.694
| -78% | -US$ 19,7 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
2020
Perspective Therapeutics
CATX
US$ 264 mi
| US$ 5,31 mi | ﹤0,01% |
1.556.451
+552.977
| +55% | +US$ 2,09 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2021
Alaska Air
ALK
US$ 3,93 bi
| US$ 5,3 mi | ﹤0,01% |
101.628
-32.270
| -24% | -US$ 1,38 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2022
Kelly Services Class A
KELYA
US$ 574 mi
| US$ 5,3 mi | ﹤0,01% |
431.850
-112.915
| -21% | -US$ 1,18 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2023
Opção de venda
ServiceNow
NOW
US$ 158 bi
| US$ 5,3 mi | ﹤0,01% |
53.400
+17.400
| +48% | +US$ 1,72 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2024
Nkarta
NKTX
US$ 127 mi
| US$ 5,3 mi | ﹤0,01% |
1.873.293
-174.083
| -9% | -US$ 490 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2025
Simpson Manufacturing
SSD
US$ 7,42 bi
| US$ 5,3 mi | ﹤0,01% |
25.312
+1.789
| +8% | +US$ 335 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de John Overdeck no T2 2026
No fechamento de T2 2026, John Overdeck detinha 5.589 posições avaliadas em US$ 138 bi, alta de 11% em relação a US$ 124 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 8,3% da carteira.
John Overdeck fez uma retirada líquida de US$ 5,38 bi em T2 2026, encerrando 572 posições e reduzindo 1.756 participações. Sua saída mais significativa foi State Street Technology Select Sector SPDR ETF, uma posição estimada em US$ 172 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Diversos.
Na contramão da tendência, John Overdeck abriu uma nova posição em Intuit no valor de US$ 564 mi.
- A maior compra de John Overdeck no T2 2026 foi Intuit: 2.161.507 ações no valor de US$ 564 mi.
- John Overdeck foi quem mais aumentou sua posição em Boston Scientific no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 540 mi.
- A maior redução de John Overdeck em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,32 bi.
- John Overdeck encerrou totalmente sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 172 mi.
- As dez maiores posições de John Overdeck representam 8,3% de sua carteira de US$ 138 bi no T2 2026.
- John Overdeck abriu 1.050 novas posições e encerrou 572 em T2 2026.
- O valor da carteira de John Overdeck subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 138 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Two Sigma Investments referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.