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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$ 138 bi
Giro
29,02%
Retorno est. (1 ano)
41,87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,14%
Retorno est. (1 ano)
+41,87%
Retorno est. (3 anos)
+122,61%
Retorno est. (5 anos)
+129,48%
Retorno est. (10 anos)
+649,67%
AUM
US$ 138 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,2 bi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 5,38 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
8,28%
Posição
5.589
Nova
1.050
Aumentada
1.919
Reduzida
1.756
Encerrada
572
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$ 753 mi |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$ 540 mi |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$ 485 mi |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 457 mi |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 378 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,32 bi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,02 bi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 787 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 744 mi |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$ 688 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 19,7% |
| 2 | Financeiro | 15,22% |
| 3 | Diversos | 12,05% |
| 4 | Saúde | 11,94% |
| 5 | Bens industriais | 11,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1976
PayPal
PYPL
US$ 49 bi
| US$ 5,52 mi | ﹤0,01% |
127.785
-53.407
| -29% | -US$ 2,43 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1977
Geron
GERN
US$ 752 mi
| US$ 5,51 mi | ﹤0,01% |
4.308.013
+2.418.545
| +128% | +US$ 3,41 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1978
Crane Harbor Acquisition Corp II
CRAN
US$ 473 mi
| US$ 5,51 mi | ﹤0,01% |
543.750
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1979
Global X Cloud Computing ETF
CLOU
US$ 419 mi
| US$ 5,51 mi | ﹤0,01% |
242.100
-11.600
| -5% | -US$ 251 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1980
Commercial Vehicle Group
CVGI
US$ 115 mi
| US$ 5,5 mi | ﹤0,01% |
1.191.537
-18.491
| -2% | -US$ 86,7 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1981
Infinite Eagle Acquisition Corp
IEAG
US$ 436 mi
| US$ 5,5 mi | ﹤0,01% |
543.750
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1982
Oportun Financial
OPRT
US$ 427 mi
| US$ 5,5 mi | ﹤0,01% |
963.560
+1.919
| +0,2% | +US$ 10,3 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1983
Galata Acquisition Corp II
LATA
| US$ 5,5 mi | ﹤0,01% |
543.750
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1984
SES AI
SES
US$ 234 mi
| US$ 5,48 mi | ﹤0,01% |
5.711.123
+3.721.104
| +187% | +US$ 4,05 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1985
UroGen Pharma
URGN
US$ 1,74 bi
| US$ 5,48 mi | ﹤0,01% |
148.963
-28.938
| -16% | -US$ 784 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1986
North American Construction
NOA
US$ 312 mi
| US$ 5,48 mi | ﹤0,01% |
411.820
+98.947
| +32% | +US$ 1,4 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1987
Apex Treasury Corp
APXT
US$ 466 mi
| US$ 5,46 mi | ﹤0,01% |
543.750
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1988
Liberty Energy
LBRT
US$ 2,76 bi
| US$ 5,45 mi | ﹤0,01% |
+208.280
| Nova | +US$ 6,23 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1989
Opção de venda
Bloom Energy
BE
US$ 70,7 bi
| US$ 5,45 mi | ﹤0,01% |
18.000
-17.400
| -49% | -US$ 4,46 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1990
Flywire
FLYW
US$ 2,3 bi
| US$ 5,45 mi | ﹤0,01% |
310.015
+118.315
| +62% | +US$ 1,75 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1991
Karbon Capital Partners Corp
KBON
US$ 443 mi
| US$ 5,45 mi | ﹤0,01% |
539.186
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1992
Vistra
VST
US$ 53 bi
| US$ 5,44 mi | ﹤0,01% |
34.318
-5.316
| -13% | -US$ 825 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1993
Opção de venda
Eos Energy Enterprises
EOSE
US$ 608 mi
| US$ 5,44 mi | ﹤0,01% |
925.700
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1994
Meshflow Acquisition Corp
MESH
US$ 435 mi
| US$ 5,44 mi | ﹤0,01% |
543.750
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1995
Principal Financial Group
PFG
US$ 23,2 bi
| US$ 5,44 mi | ﹤0,01% |
50.500
-254.287
| -83% | -US$ 25,8 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1996
KRAKacquisition Corp
KRAQ
US$ 432 mi
| US$ 5,44 mi | ﹤0,01% |
543.750
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1997
10x Genomics
TXG
US$ 9,9 bi
| US$ 5,44 mi | ﹤0,01% |
141.776
-260.651
| -65% | -US$ 6,83 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
1998
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$ 3,79 bi
| US$ 5,43 mi | ﹤0,01% |
+171.819
| Nova | +US$ 6,12 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1999
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
US$ 2,42 bi
| US$ 5,43 mi | ﹤0,01% |
185.900
+7.600
| +4% | +US$ 210 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2000
SSR Mining
SSRM
US$ 6,38 bi
| US$ 5,42 mi | ﹤0,01% |
191.531
+51.449
| +37% | +US$ 1,57 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de John Overdeck no T2 2026
No fechamento de T2 2026, John Overdeck detinha 5.589 posições avaliadas em US$ 138 bi, alta de 11% em relação a US$ 124 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 8,3% da carteira.
John Overdeck fez uma retirada líquida de US$ 5,38 bi em T2 2026, encerrando 572 posições e reduzindo 1.756 participações. Sua saída mais significativa foi State Street Technology Select Sector SPDR ETF, uma posição estimada em US$ 172 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Diversos.
Na contramão da tendência, John Overdeck abriu uma nova posição em Intuit no valor de US$ 564 mi.
- A maior compra de John Overdeck no T2 2026 foi Intuit: 2.161.507 ações no valor de US$ 564 mi.
- John Overdeck foi quem mais aumentou sua posição em Boston Scientific no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 540 mi.
- A maior redução de John Overdeck em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,32 bi.
- John Overdeck encerrou totalmente sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 172 mi.
- As dez maiores posições de John Overdeck representam 8,3% de sua carteira de US$ 138 bi no T2 2026.
- John Overdeck abriu 1.050 novas posições e encerrou 572 em T2 2026.
- O valor da carteira de John Overdeck subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 138 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Two Sigma Investments referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.