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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$ 138 bi
Giro
29,02%
Retorno est. (1 ano)
41,87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,14%
Retorno est. (1 ano)
+41,87%
Retorno est. (3 anos)
+122,61%
Retorno est. (5 anos)
+129,48%
Retorno est. (10 anos)
+649,67%
AUM
US$ 138 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,2 bi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 5,38 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
8,28%
Posição
5.589
Nova
1.050
Aumentada
1.919
Reduzida
1.756
Encerrada
572
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$ 753 mi |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$ 540 mi |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$ 485 mi |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 457 mi |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 378 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,32 bi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,02 bi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 787 mi |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 744 mi |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$ 688 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 19,7% |
| 2 | Financeiro | 15,22% |
| 3 | Diversos | 12,05% |
| 4 | Saúde | 11,94% |
| 5 | Bens industriais | 11,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026
Prelude Therapeutics
PRLD
US$ 290 mi
| US$ 5,29 mi | ﹤0,01% |
993.369
+69.743
| +8% | +US$ 304 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2027
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$ 27,6 bi
| US$ 5,29 mi | ﹤0,01% |
64.080
-1.314.840
| -95% | -US$ 104 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2028
Opção de compra
Phillips 66
PSX
US$ 116 bi
| US$ 5,29 mi | ﹤0,01% |
31.300
+21.700
| +226% | +US$ 3,74 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2029
Forestar Group
FOR
US$ 1,29 bi
| US$ 5,29 mi | ﹤0,01% |
167.119
-13.322
| -7% | -US$ 366 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
2030
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$ 14,2 bi
| US$ 5,27 mi | ﹤0,01% |
58.100
-15.800
| -21% | -US$ 1,39 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
2031
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$ 34,5 bi
| US$ 5,27 mi | ﹤0,01% |
59.920
-1.214.280
| -95% | -US$ 104 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2032
Opção de venda
SLB Ltd
SLB
US$ 75,7 bi
| US$ 5,26 mi | ﹤0,01% |
113.100
-34.700
| -23% | -US$ 1,86 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2033
Itron
ITRI
US$ 3,71 bi
| US$ 5,25 mi | ﹤0,01% |
60.728
+46.002
| +312% | +US$ 3,93 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2034
Graf Global Corp
TONT
US$ 155 mi
| US$ 5,25 mi | ﹤0,01% |
484.021
-15.979
| -3% | -US$ 173 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2035
Opção de venda
JetBlue
JBLU
US$ 1,1 bi
| US$ 5,23 mi | ﹤0,01% |
913.400
+114.000
| +14% | +US$ 581 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
2036
Eldorado Gold
EGO
US$ 9,02 bi
| US$ 5,23 mi | ﹤0,01% |
168.208
-281.874
| -63% | -US$ 9,18 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
2037
Baker Hughes
BKR
US$ 55,7 bi
| US$ 5,23 mi | ﹤0,01% |
94.189
+85.328
| +963% | +US$ 5,39 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
2038
Canada Goose Holdings
GOOS
US$ 795 mi
| US$ 5,2 mi | ﹤0,01% |
546.932
+377.405
| +223% | +US$ 3,98 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2039
Clorox
CLX
US$ 10,3 bi
| US$ 5,19 mi | ﹤0,01% |
54.374
-69.576
| -56% | -US$ 6,68 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2040
Avidia Bancorp
AVBC
US$ 409 mi
| US$ 5,19 mi | ﹤0,01% |
247.210
+36.088
| +17% | +US$ 720 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2041
inTEST
INTT
US$ 177 mi
| US$ 5,19 mi | ﹤0,01% |
285.517
+248.087
| +663% | +US$ 4,2 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2042
dLocal
DLO
US$ 4,48 bi
| US$ 5,16 mi | ﹤0,01% |
397.058
-1.055.343
| -73% | -US$ 13,4 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2043
Opção de compra
Corning
GLW
US$ 117 bi
| US$ 5,16 mi | ﹤0,01% |
20.200
+1.100
| +6% | +US$ 200 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2044
Medpace
MEDP
US$ 18,4 bi
| US$ 5,16 mi | ﹤0,01% |
9.740
-166.817
| -94% | -US$ 77 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2045
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$ 18,1 bi
| US$ 5,16 mi | ﹤0,01% |
31.500
-36.300
| -54% | -US$ 5,74 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
2046
MediaAlpha
MAX
US$ 614 mi
| US$ 5,15 mi | ﹤0,01% |
409.480
+234.191
| +134% | +US$ 2,21 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2047
Tenax Therapeutics
TENX
US$ 62,5 mi
| US$ 5,14 mi | ﹤0,01% |
353.390
+284.802
| +415% | +US$ 3,64 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2048
Opção de compra
Abbott
ABT
US$ 172 bi
| US$ 5,14 mi | ﹤0,01% |
56.600
+30.500
| +117% | +US$ 2,78 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2049
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
US$ 2,82 bi
| US$ 5,11 mi | ﹤0,01% |
+45.600
| Nova | +US$ 4,83 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2050
iShares US Tech Independence Focused ETF
IETC
US$ 690 mi
| US$ 5,11 mi | ﹤0,01% |
47.600
-50.400
| -51% | -US$ 5,25 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de John Overdeck no T2 2026
No fechamento de T2 2026, John Overdeck detinha 5.589 posições avaliadas em US$ 138 bi, alta de 11% em relação a US$ 124 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 8,3% da carteira.
John Overdeck fez uma retirada líquida de US$ 5,38 bi em T2 2026, encerrando 572 posições e reduzindo 1.756 participações. Sua saída mais significativa foi State Street Technology Select Sector SPDR ETF, uma posição estimada em US$ 172 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Diversos.
Na contramão da tendência, John Overdeck abriu uma nova posição em Intuit no valor de US$ 564 mi.
- A maior compra de John Overdeck no T2 2026 foi Intuit: 2.161.507 ações no valor de US$ 564 mi.
- John Overdeck foi quem mais aumentou sua posição em Boston Scientific no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 540 mi.
- A maior redução de John Overdeck em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,32 bi.
- John Overdeck encerrou totalmente sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 172 mi.
- As dez maiores posições de John Overdeck representam 8,3% de sua carteira de US$ 138 bi no T2 2026.
- John Overdeck abriu 1.050 novas posições e encerrou 572 em T2 2026.
- O valor da carteira de John Overdeck subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 138 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Two Sigma Investments referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.