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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381억
회전율
29.02%
1년 추정 수익률
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.14%
1년 예상 수익률
+41.87%
3년 예상 수익률
+122.61%
5년 예상 수익률
+129.48%
10년 예상 수익률
+649.67%
AUM
US$1381억
AUM 성장
+US$142억
(+11%)
자금 흐름
-US$53.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.28%
보유액
5,589
신규
1,050
증가
1,919
축소
1,756
청산됨
572
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53억 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4억 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85억 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57억 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44억 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.7% |
| 2 | 금융 | 15.22% |
| 3 | 기타 | 12.05% |
| 4 | 헬스케어 | 11.94% |
| 5 | 산업재 | 11.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1976
PayPal
PYPL
US$489억
| US$552만 | ﹤0.01% |
127,785
-53,407
| -29% | -US$243만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1977
Geron
GERN
US$7.45억
| US$551만 | ﹤0.01% |
4,308,013
+2,418,545
| +128% | +US$341만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1978
Crane Harbor Acquisition Corp II
CRAN
US$4.73억
| US$551만 | ﹤0.01% |
543,750
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
1979
Global X Cloud Computing ETF
CLOU
US$4.19억
| US$551만 | ﹤0.01% |
242,100
-11,600
| -5% | -US$25.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1980
Commercial Vehicle Group
CVGI
US$1.16억
| US$550만 | ﹤0.01% |
1,191,537
-18,491
| -2% | -US$8.67만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1981
Infinite Eagle Acquisition Corp
IEAG
US$4.36억
| US$550만 | ﹤0.01% |
543,750
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
1982
Oportun Financial
OPRT
US$4.3억
| US$550만 | ﹤0.01% |
963,560
+1,919
| +0.2% | +US$1.03만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1983
Galata Acquisition Corp II
LATA
| US$550만 | ﹤0.01% |
543,750
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1984
SES AI
SES
US$2.34억
| US$548만 | ﹤0.01% |
5,711,123
+3,721,104
| +187% | +US$405만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1985
UroGen Pharma
URGN
US$17.3억
| US$548만 | ﹤0.01% |
148,963
-28,938
| -16% | -US$78.4만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1986
North American Construction
NOA
US$3.1억
| US$548만 | ﹤0.01% |
411,820
+98,947
| +32% | +US$140만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1987
Apex Treasury Corp
APXT
US$4.66억
| US$546만 | ﹤0.01% |
543,750
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1988
Liberty Energy
LBRT
US$27.2억
| US$545만 | ﹤0.01% |
+208,280
| 신규 | +US$623만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1989
풋옵션
Bloom Energy
BE
US$703억
| US$545만 | ﹤0.01% |
18,000
-17,400
| -49% | -US$446만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1990
Flywire
FLYW
US$23억
| US$545만 | ﹤0.01% |
310,015
+118,315
| +62% | +US$175만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1991
Karbon Capital Partners Corp
KBON
US$4.44억
| US$545만 | ﹤0.01% |
539,186
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
1992
Vistra
VST
US$524억
| US$544만 | ﹤0.01% |
34,318
-5,316
| -13% | -US$82.5만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1993
풋옵션
Eos Energy Enterprises
EOSE
US$6.12억
| US$544만 | ﹤0.01% |
925,700
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1994
Meshflow Acquisition Corp
MESH
US$4.35억
| US$544만 | ﹤0.01% |
543,750
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
1995
Principal Financial Group
PFG
US$232억
| US$544만 | ﹤0.01% |
50,500
-254,287
| -83% | -US$2582만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1996
KRAKacquisition Corp
KRAQ
US$4.32억
| US$544만 | ﹤0.01% |
543,750
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
1997
10x Genomics
TXG
US$98.5억
| US$544만 | ﹤0.01% |
141,776
-260,651
| -65% | -US$683만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
1998
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$37.9억
| US$543만 | ﹤0.01% |
+171,819
| 신규 | +US$612만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1999
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
US$24.2억
| US$543만 | ﹤0.01% |
185,900
+7,600
| +4% | +US$21만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2000
SSR Mining
SSRM
US$64.1억
| US$542만 | ﹤0.01% |
191,531
+51,449
| +37% | +US$157만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, John Overdeck 측은 US$1381억 상당의 5,589개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1239억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.3% 비중을 차지해요.
John Overdeck 측은 2026년 2분기에 순 US$53.8억 규모를 회수했으며, 572개 포지션을 청산하고 1,756개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 주식으로, 추정 US$1.72억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, John Overdeck 측은 Intuit에 US$5.64억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intuit 주식으로, US$5.64억 상당의 2,161,507주를 매수했어요.
- John Overdeck 측이 2026년 2분기에 Boston Scientific 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.4억 규모예요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$13.2억예요.
- John Overdeck 측은 2026년 2분기에 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.72억 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1381억 중 8.3% 비중을 차지해요.
- John Overdeck 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,050개를 편입하고 572개를 청산했어요.
- John Overdeck의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1381억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Investments의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.