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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381億
週轉率
29.02%
1年估算報酬率
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.14%
1年估算報酬率
+41.87%
3年估算報酬率
+122.61%
5年估算報酬率
+129.48%
10年估算報酬率
+649.67%
AUM
US$1381億
AUM 成長
+US$142億
(+11%)
資金流向
-US$53.8億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.9%
前10大持股比重
前十大持股占比
8.28%
持股
5,589
新
1,050
增持
1,919
減碼
1,756
已平倉
572
平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.2
年
平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53億 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4億 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85億 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57億 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2億 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87億 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44億 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 19.7% |
| 2 | 金融 | 15.22% |
| 3 | 其他 | 12.05% |
| 4 | 醫療保健 | 11.94% |
| 5 | 工業 | 11.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1976
PayPal
PYPL
US$495億
| US$552萬 | ﹤0.01% |
127,785
-53,407
| -29% | -US$243萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
1977
Geron
GERN
US$7.71億
| US$551萬 | ﹤0.01% |
4,308,013
+2,418,545
| +128% | +US$341萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
1978
Crane Harbor Acquisition Corp II
CRAN
US$4.73億
| US$551萬 | ﹤0.01% |
543,750
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
1979
Global X Cloud Computing ETF
CLOU
US$4.21億
| US$551萬 | ﹤0.01% |
242,100
-11,600
| -5% | -US$25.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
1980
Commercial Vehicle Group
CVGI
US$1.14億
| US$550萬 | ﹤0.01% |
1,191,537
-18,491
| -2% | -US$8.67萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
1981
Infinite Eagle Acquisition Corp
IEAG
US$4.36億
| US$550萬 | ﹤0.01% |
543,750
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
1982
Oportun Financial
OPRT
US$4.26億
| US$550萬 | ﹤0.01% |
963,560
+1,919
| +0.2% | +US$1.03萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
1983
Galata Acquisition Corp II
LATA
| US$550萬 | ﹤0.01% |
543,750
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
1984
SES AI
SES
US$2.23億
| US$548萬 | ﹤0.01% |
5,711,123
+3,721,104
| +187% | +US$405萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
1985
UroGen Pharma
URGN
US$17.5億
| US$548萬 | ﹤0.01% |
148,963
-28,938
| -16% | -US$78.4萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
1986
North American Construction
NOA
US$3.11億
| US$548萬 | ﹤0.01% |
411,820
+98,947
| +32% | +US$140萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
1987
Apex Treasury Corp
APXT
US$4.66億
| US$546萬 | ﹤0.01% |
543,750
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
1988
Liberty Energy
LBRT
US$27.4億
| US$545萬 | ﹤0.01% |
+208,280
| 新 | +US$623萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1989
賣權
Bloom Energy
BE
US$708億
| US$545萬 | ﹤0.01% |
18,000
-17,400
| -49% | -US$446萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
1990
Flywire
FLYW
US$23億
| US$545萬 | ﹤0.01% |
310,015
+118,315
| +62% | +US$175萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
1991
Karbon Capital Partners Corp
KBON
US$4.43億
| US$545萬 | ﹤0.01% |
539,186
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
1992
Vistra
VST
US$529億
| US$544萬 | ﹤0.01% |
34,318
-5,316
| -13% | -US$82.5萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
1993
賣權
Eos Energy Enterprises
EOSE
US$6.12億
| US$544萬 | ﹤0.01% |
925,700
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
1994
Meshflow Acquisition Corp
MESH
US$4.35億
| US$544萬 | ﹤0.01% |
543,750
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
1995
Principal Financial Group
PFG
US$232億
| US$544萬 | ﹤0.01% |
50,500
-254,287
| -83% | -US$2582萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
1996
KRAKacquisition Corp
KRAQ
US$4.32億
| US$544萬 | ﹤0.01% |
543,750
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
1997
10x Genomics
TXG
US$99.5億
| US$544萬 | ﹤0.01% |
141,776
-260,651
| -65% | -US$683萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
1998
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$38億
| US$543萬 | ﹤0.01% |
+171,819
| 新 | +US$612萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1999
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
US$24.2億
| US$543萬 | ﹤0.01% |
185,900
+7,600
| +4% | +US$21萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2000
SSR Mining
SSRM
US$63.7億
| US$542萬 | ﹤0.01% |
191,531
+51,449
| +37% | +US$157萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
相似基金
John Overdeck的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，John Overdeck持有5,589個部位，價值US$1381億，較前一季的US$1239億增加11%。 其前十大持股占投資組合的8.3%。
John Overdeck於2026年第2季淨撤出US$53.8億，平倉572個部位，並減持1,756檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street Technology Select Sector SPDR ETF，這筆估值約為US$1.72億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的20%，較前一季的19%上升，其次為金融和其他。
與趨勢相反，John Overdeck新建了Intuit的部位，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季最大筆買進的是Intuit：共買進2,161,507股，價值US$5.64億。
- John Overdeck在2026年第2季增持Boston Scientific的幅度最大，估計增加US$5.4億。
- John Overdeck在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$13.2億。
- John Overdeck於2026年第2季完全出清State Street Technology Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$1.72億。
- 在2026年第2季，John Overdeck的投資組合規模為US$1381億，前十大持股占8.3%。
- John Overdeck在2026年第2季新增了1,050個部位，並平倉572個部位。
- John Overdeck的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1381億。
根據Two Sigma Investments的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。