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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381억
회전율
29.02%
1년 추정 수익률
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.14%
1년 예상 수익률
+41.87%
3년 예상 수익률
+122.61%
5년 예상 수익률
+129.48%
10년 예상 수익률
+649.67%
AUM
US$1381억
AUM 성장
+US$142억
(+11%)
자금 흐름
-US$53.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.28%
보유액
5,589
신규
1,050
증가
1,919
축소
1,756
청산됨
572
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53억 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4억 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85억 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57억 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44억 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.7% |
| 2 | 금융 | 15.22% |
| 3 | 기타 | 12.05% |
| 4 | 헬스케어 | 11.94% |
| 5 | 산업재 | 11.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1926
NetEase
NTES
US$789억
| US$580만 | ﹤0.01% |
45,270
-8,430
| -16% | -US$99.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1927
Capital City Bank Group
CCBG
US$8.48억
| US$580만 | ﹤0.01% |
117,284
+29,798
| +34% | +US$138만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
1928
Payoneer
PAYO
US$24.3억
| US$579만 | ﹤0.01% |
812,833
-1,486,982
| -65% | -US$814만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
1929
LG Display
LPL
US$26.4억
| US$579만 | ﹤0.01% |
1,487,402
+546,389
| +58% | +US$251만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1930
Idea Acquisition Corp
IACO
US$4.38억
| US$578만 | ﹤0.01% |
+583,593
| 신규 | +US$577만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1931
콜옵션
Amphenol
APH
US$1971억
| US$578만 | ﹤0.01% |
65,600
+44,600
| +212% | +US$321만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1932
Maze Therapeutics
MAZE
US$18억
| US$576만 | ﹤0.01% |
192,952
+177,107
| +1,118% | +US$464만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1933
Business First Bancshares
BFST
US$10.2억
| US$576만 | ﹤0.01% |
187,352
+106,980
| +133% | +US$302만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1934
SharkNinja
SN
US$281억
| US$574만 | ﹤0.01% |
37,704
-25,796
| -41% | -US$309만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1935
Stellar V Capital Corp
SVCC
| US$574만 | ﹤0.01% |
543,750
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1936
Radian Group
RDN
US$44.6억
| US$573만 | ﹤0.01% |
152,104
-1,495,905
| -91% | -US$5308만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1937
Expand Energy Corp
EXE
US$215억
| US$573만 | ﹤0.01% |
62,810
-231,993
| -79% | -US$2203만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1938
Gores Holdings X
GTEN
US$4.69억
| US$572만 | ﹤0.01% |
548,419
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1939
Entergy
ETR
US$508억
| US$571만 | ﹤0.01% |
49,735
-138,916
| -74% | -US$1566만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1940
콜옵션
Cadence Design Systems
CDNS
US$912억
| US$570만 | ﹤0.01% |
+15,200
| 신규 | +US$533만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1941
Teekay
TK
US$12.4억
| US$569만 | ﹤0.01% |
569,462
-174,139
| -23% | -US$218만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1942
콜옵션
Spotify
SPOT
US$1073억
| US$569만 | ﹤0.01% |
12,400
+8,300
| +202% | +US$396만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1943
Globa Terra Acquisition Corp
GTERA
| US$569만 | ﹤0.01% |
551,616
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1944
풋옵션
Bitdeer Technologies
BTDR
US$21.9억
| US$568만 | ﹤0.01% |
358,200
+21,700
| +6% | +US$31.2만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1945
Allison Transmission
ALSN
US$91.7억
| US$568만 | ﹤0.01% |
50,416
-26,200
| -34% | -US$318만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1946
Brookfield Business Corp Class A Subordinate Voting Shares
BBUC
US$56.2억
| US$567만 | ﹤0.01% |
190,102
+137,657
| +262% | +US$455만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1947
콜옵션
SoFi Technologies
SOFI
US$193억
| US$567만 | ﹤0.01% |
316,200
-821,300
| -72% | -US$1391만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1948
Teledyne Technologies
TDY
US$294억
| US$566만 | ﹤0.01% |
8,483
-248,039
| -97% | -US$1.56억 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1949
Mountain Lake Acquisition Corp II
MLAA
| US$564만 | ﹤0.01% |
567,675
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
1950
Suzano
SUZ
US$104억
| US$564만 | ﹤0.01% |
726,360
+663,860
| +1,062% | +US$576만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
유사한 펀드
John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, John Overdeck 측은 US$1381억 상당의 5,589개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1239억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.3% 비중을 차지해요.
John Overdeck 측은 2026년 2분기에 순 US$53.8억 규모를 회수했으며, 572개 포지션을 청산하고 1,756개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 주식으로, 추정 US$1.72억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, John Overdeck 측은 Intuit에 US$5.64억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intuit 주식으로, US$5.64억 상당의 2,161,507주를 매수했어요.
- John Overdeck 측이 2026년 2분기에 Boston Scientific 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.4억 규모예요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$13.2억예요.
- John Overdeck 측은 2026년 2분기에 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.72억 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1381억 중 8.3% 비중을 차지해요.
- John Overdeck 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,050개를 편입하고 572개를 청산했어요.
- John Overdeck의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1381억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Investments의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.