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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381억
회전율
29.02%
1년 추정 수익률
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.14%
1년 예상 수익률
+41.87%
3년 예상 수익률
+122.61%
5년 예상 수익률
+129.48%
10년 예상 수익률
+649.67%
AUM
US$1381억
AUM 성장
+US$142억
(+11%)
자금 흐름
-US$53.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.28%
보유액
5,589
신규
1,050
증가
1,919
축소
1,756
청산됨
572
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53억 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4억 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85억 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57억 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44억 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.7% |
| 2 | 금융 | 15.22% |
| 3 | 기타 | 12.05% |
| 4 | 헬스케어 | 11.94% |
| 5 | 산업재 | 11.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2051
Stratasys
SSYS
US$6.08억
| US$511만 | ﹤0.01% |
596,677
+564,319
| +1,744% | +US$494만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2052
Medifast
MED
US$1.35억
| US$511만 | ﹤0.01% |
481,381
+143,223
| +42% | +US$165만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2053
Ryanair
RYAAY
US$280억
| US$510만 | ﹤0.01% |
78,822
-56,196
| -42% | -US$331만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2054
풋옵션
Natera
NTRA
US$596억
| US$510만 | ﹤0.01% |
18,800
+16,200
| +623% | +US$345만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2055
Solarius Capital Acquisition Corp
SOCA
US$2.44억
| US$510만 | ﹤0.01% |
497,161
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2056
풋옵션
Live Nation Entertainment
LYV
US$406억
| US$509만 | ﹤0.01% |
+27,800
| 신규 | +US$457만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2057
FTAI Aviation
FTAI
US$168억
| US$509만 | ﹤0.01% |
18,814
-75,954
| -80% | -US$1910만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
2058
iShares Top 20 U.S. Stocks ETF
TOPT
US$7.74억
| US$508만 | ﹤0.01% |
+154,200
| 신규 | +US$500만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2059
New Mountain Finance
NMFC
US$6.15억
| US$507만 | ﹤0.01% |
707,346
-129,111
| -15% | -US$103만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
2060
풋옵션
NRG Energy
NRG
US$210억
| US$507만 | ﹤0.01% |
+34,700
| 신규 | +US$500만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2061
Shinhan Financial Group
SHG
US$328억
| US$506만 | ﹤0.01% |
80,016
-156,910
| -66% | -US$1029만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2062
풋옵션
DoorDash
DASH
US$799억
| US$506만 | ﹤0.01% |
27,400
-2,600
| -9% | -US$43만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2063
Fastenal
FAST
US$602억
| US$506만 | ﹤0.01% |
105,267
+47,765
| +83% | +US$217만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2064
Jackson Acquisition Co II
JACS
US$3.2억
| US$505만 | ﹤0.01% |
474,821
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2065
EPAM Systems
EPAM
US$69.1억
| US$505만 | ﹤0.01% |
63,600
-262
| -0.4% | -US$2.77만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2066
Aegon
AEG
US$124억
| US$504만 | ﹤0.01% |
597,288
+64,700
| +12% | +US$53.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2067
풋옵션
Nebius Group N.V.
NBIS
US$466억
| US$503만 | ﹤0.01% |
18,200
+8,200
| +82% | +US$162만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2068
Berto Acquisition Corp II Unit
GUACU
US$2.51억
| US$503만 | ﹤0.01% |
+496,624
| 신규 | +US$500만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2069
AB InBev
BUD
US$1620억
| US$502만 | ﹤0.01% |
60,897
+39,703
| +187% | +US$312만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2070
TAL Education Group
TAL
US$58.5억
| US$501만 | ﹤0.01% |
523,987
+12,787
| +3% | +US$13.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2071
Amphastar Pharmaceuticals
AMPH
US$11.1억
| US$501만 | ﹤0.01% |
248,115
+109,967
| +80% | +US$222만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
2072
Viemed Healthcare
VMD
US$3.71억
| US$500만 | ﹤0.01% |
438,851
+25,457
| +6% | +US$25.2만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
2073
HMH Holding Inc
HMH
US$2.14억
| US$500만 | ﹤0.01% |
+266,912
| 신규 | +US$546만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2074
풋옵션
Arm
ARM
US$2420억
| US$500만 | ﹤0.01% |
14,100
-67,500
| -83% | -US$1795만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2075
풋옵션
Celestica
CLS
US$384억
| US$500만 | ﹤0.01% |
13,700
-33,200
| -71% | -US$1246만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, John Overdeck 측은 US$1381억 상당의 5,589개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1239억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.3% 비중을 차지해요.
John Overdeck 측은 2026년 2분기에 순 US$53.8억 규모를 회수했으며, 572개 포지션을 청산하고 1,756개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 주식으로, 추정 US$1.72억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, John Overdeck 측은 Intuit에 US$5.64억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intuit 주식으로, US$5.64억 상당의 2,161,507주를 매수했어요.
- John Overdeck 측이 2026년 2분기에 Boston Scientific 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.4억 규모예요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$13.2억예요.
- John Overdeck 측은 2026년 2분기에 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.72억 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1381억 중 8.3% 비중을 차지해요.
- John Overdeck 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,050개를 편입하고 572개를 청산했어요.
- John Overdeck의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1381억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Investments의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.