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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
US$1381억
회전율
29.02%
1년 추정 수익률
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.14%
1년 예상 수익률
+41.87%
3년 예상 수익률
+122.61%
5년 예상 수익률
+129.48%
10년 예상 수익률
+649.67%
AUM
US$1381억
AUM 성장
+US$142억
(+11%)
자금 흐름
-US$53.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.28%
보유액
5,589
신규
1,050
증가
1,919
축소
1,756
청산됨
572
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7.53억 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$5.4억 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$4.85억 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$4.57억 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3.78억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$13.2억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$10.2억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7.87억 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$7.44억 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$6.88억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.7% |
| 2 | 금융 | 15.22% |
| 3 | 기타 | 12.05% |
| 4 | 헬스케어 | 11.94% |
| 5 | 산업재 | 11.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2076
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF
USVM
US$17.7억
| US$499만 | ﹤0.01% |
45,400
-6,600
| -13% | -US$68.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2077
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$126억
| US$498만 | ﹤0.01% |
51,690
+22,790
| +79% | +US$218만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2078
Pembina Pipeline
PBA
US$295억
| US$498만 | ﹤0.01% |
107,676
+9,597
| +10% | +US$44.4만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2079
Northrim BanCorp
NRIM
US$5.26억
| US$497만 | ﹤0.01% |
179,293
-57,272
| -24% | -US$142만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
2080
Yum China
YUMC
US$150억
| US$497만 | ﹤0.01% |
121,637
+63,987
| +111% | +US$293만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2081
Cullinan Oncology
CGEM
US$9.6억
| US$496만 | ﹤0.01% |
272,581
-249,466
| -48% | -US$370만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2082
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$125억
| US$496만 | ﹤0.01% |
98,429
-374,431
| -79% | -US$1837만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2083
JBG SMITH
JBGS
US$6.27억
| US$496만 | ﹤0.01% |
337,939
+154,736
| +84% | +US$229만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2084
SiTime
SITM
US$153억
| US$495만 | ﹤0.01% |
+6,644
| 신규 | +US$419만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2085
풋옵션
Lucid Motors
LCID
US$12.6억
| US$495만 | ﹤0.01% |
740,400
+214,100
| +41% | +US$138만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2086
KB Financial Group
KB
US$422억
| US$495만 | ﹤0.01% |
47,192
-151,278
| -76% | -US$1598만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
2087
Bumble
BMBL
US$7.85억
| US$495만 | ﹤0.01% |
1,547,247
-1,079,739
| -41% | -US$369만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2088
First Trust Energy AlphaDEX Fund
FXN
US$3.87억
| US$495만 | ﹤0.01% |
244,642
+205,100
| +519% | +US$441만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
SILA
2089
상장폐지됨
Sila Realty Trust
SILA
| US$494만 | ﹤0.01% |
162,777
+69,577
| +75% | +US$203만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2090
Aspen Aerogels
ASPN
US$4.67억
| US$494만 | ﹤0.01% |
779,468
+338,032
| +77% | +US$166만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2091
NewtekOne
NEWT
US$3.23억
| US$493만 | ﹤0.01% |
332,802
+93,644
| +39% | +US$124만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2092
Lantronix
LTRX
US$2.78억
| US$493만 | ﹤0.01% |
838,158
+313,756
| +60% | +US$201만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
2093
SBA Communications
SBAC
US$184억
| US$493만 | ﹤0.01% |
27,917
-454,727
| -94% | -US$9376만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2094
Bio-Techne
TECH
US$114억
| US$492만 | ﹤0.01% |
69,625
+3,525
| +5% | +US$19만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2095
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$131억
| US$490만 | ﹤0.01% |
+93,000
| 신규 | +US$422만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2096
Brinker International
EAT
US$78.8억
| US$490만 | ﹤0.01% |
29,163
+19,353
| +197% | +US$286만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
2097
풋옵션
Enphase Energy
ENPH
US$42.3억
| US$490만 | ﹤0.01% |
99,500
+2,600
| +3% | +US$11.8만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2098
콜옵션
Rivian
RIVN
US$180억
| US$489만 | ﹤0.01% |
281,600
+34,900
| +14% | +US$54.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2099
Fidelity National Information Services
FIS
US$188억
| US$488만 | ﹤0.01% |
+125,399
| 신규 | +US$543만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2100
Allegiant Air
ALGT
US$19.2억
| US$488만 | ﹤0.01% |
41,457
-30,514
| -42% | -US$264만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, John Overdeck 측은 US$1381억 상당의 5,589개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1239억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.3% 비중을 차지해요.
John Overdeck 측은 2026년 2분기에 순 US$53.8억 규모를 회수했으며, 572개 포지션을 청산하고 1,756개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 주식으로, 추정 US$1.72억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, John Overdeck 측은 Intuit에 US$5.64억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intuit 주식으로, US$5.64억 상당의 2,161,507주를 매수했어요.
- John Overdeck 측이 2026년 2분기에 Boston Scientific 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.4억 규모예요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$13.2억예요.
- John Overdeck 측은 2026년 2분기에 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.72억 규모의 포지션을 정리했어요.
- John Overdeck의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1381억 중 8.3% 비중을 차지해요.
- John Overdeck 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,050개를 편입하고 572개를 청산했어요.
- John Overdeck의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1381억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Investments의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.