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John Overdeck Two Sigma Investments
AUM
USD 138 mil M
Rotación
29.02%
Rendimiento estimado a 1 año
41.87%
John Overdeck is a co-founder of Two Sigma Investments, one of the world’s leading quantitative and technology-driven investment firms. Two Sigma applies data science, machine learning, and large-scale computing to markets across asset classes. Overdeck’s firm is a central reference point in discussions of modern systematic investing.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+41.87%
Rendimiento estimado a 3 años
+122.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+129.48%
Rendimiento estimado a 10 años
+649.67%
AUM
USD 138 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.2 mil M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 5384 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
8.28%
Posición
5,589
Nuevas
1,050
Aumentadas
1,919
Reducidas
1,756
Cerradas
572
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+USD 753 M |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+USD 540 M |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+USD 485 M |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 457 M |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 378 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1316 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1018 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 787 M |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 744 M |
| 5 |
Dell
DELL
|
+USD 688 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 19.7% |
| 2 | Finanzas | 15.22% |
| 3 | Varios | 12.05% |
| 4 | Salud | 11.94% |
| 5 | Industriales | 11.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2051
Stratasys
SSYS
USD 608 M
| USD 5.11 M | ﹤0.01% |
596,677
+564,319
| +1,744% | +USD 4.94 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2052
Medifast
MED
USD 135 M
| USD 5.11 M | ﹤0.01% |
481,381
+143,223
| +42% | +USD 1.65 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2053
Ryanair
RYAAY
USD 28 mil M
| USD 5.1 M | ﹤0.01% |
78,822
-56,196
| -42% | -USD 3.31 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2054
Opción de venta
Natera
NTRA
USD 59.6 mil M
| USD 5.1 M | ﹤0.01% |
18,800
+16,200
| +623% | +USD 3.45 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2055
Solarius Capital Acquisition Corp
SOCA
USD 244 M
| USD 5.1 M | ﹤0.01% |
497,161
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2056
Opción de venta
Live Nation Entertainment
LYV
USD 40.6 mil M
| USD 5.09 M | ﹤0.01% |
+27,800
| Nuevas | +USD 4.57 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2057
FTAI Aviation
FTAI
USD 16.8 mil M
| USD 5.09 M | ﹤0.01% |
18,814
-75,954
| -80% | -USD 19.1 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2058
iShares Top 20 U.S. Stocks ETF
TOPT
USD 774 M
| USD 5.08 M | ﹤0.01% |
+154,200
| Nuevas | +USD 5 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2059
New Mountain Finance
NMFC
USD 615 M
| USD 5.07 M | ﹤0.01% |
707,346
-129,111
| -15% | -USD 1.03 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
2060
Opción de venta
NRG Energy
NRG
USD 21 mil M
| USD 5.07 M | ﹤0.01% |
+34,700
| Nuevas | +USD 5 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2061
Shinhan Financial Group
SHG
USD 32.8 mil M
| USD 5.06 M | ﹤0.01% |
80,016
-156,910
| -66% | -USD 10.3 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2062
Opción de venta
DoorDash
DASH
USD 79.9 mil M
| USD 5.06 M | ﹤0.01% |
27,400
-2,600
| -9% | -USD 430 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2063
Fastenal
FAST
USD 60.2 mil M
| USD 5.06 M | ﹤0.01% |
105,267
+47,765
| +83% | +USD 2.17 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2064
Jackson Acquisition Co II
JACS
USD 320 M
| USD 5.05 M | ﹤0.01% |
474,821
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2065
EPAM Systems
EPAM
USD 6913 M
| USD 5.05 M | ﹤0.01% |
63,600
-262
| -0.4% | -USD 27.7 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2066
Aegon
AEG
USD 12.4 mil M
| USD 5.04 M | ﹤0.01% |
597,288
+64,700
| +12% | +USD 533 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2067
Opción de venta
Nebius Group N.V.
NBIS
USD 46.6 mil M
| USD 5.03 M | ﹤0.01% |
18,200
+8,200
| +82% | +USD 1.62 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2068
Berto Acquisition Corp II Unit
GUACU
USD 251 M
| USD 5.03 M | ﹤0.01% |
+496,624
| Nuevas | +USD 5 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2069
AB InBev
BUD
USD 162 mil M
| USD 5.02 M | ﹤0.01% |
60,897
+39,703
| +187% | +USD 3.12 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2070
TAL Education Group
TAL
USD 5852 M
| USD 5.01 M | ﹤0.01% |
523,987
+12,787
| +3% | +USD 134 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2071
Amphastar Pharmaceuticals
AMPH
USD 1114 M
| USD 5.01 M | ﹤0.01% |
248,115
+109,967
| +80% | +USD 2.22 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
2072
Viemed Healthcare
VMD
USD 371 M
| USD 5 M | ﹤0.01% |
438,851
+25,457
| +6% | +USD 252 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
2073
HMH Holding Inc
HMH
USD 214 M
| USD 5 M | ﹤0.01% |
+266,912
| Nuevas | +USD 5.46 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2074
Opción de venta
Arm
ARM
USD 242 mil M
| USD 5 M | ﹤0.01% |
14,100
-67,500
| -83% | -USD 17.9 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2075
Opción de venta
Celestica
CLS
USD 38.4 mil M
| USD 5 M | ﹤0.01% |
13,700
-33,200
| -71% | -USD 12.5 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de John Overdeck en T2 2026
Al cierre de T2 2026, John Overdeck mantenía 5,589 posiciones por un valor de USD 138 mil M, un aumento de 11% frente a los USD 124 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 8.3% de la cartera.
John Overdeck registró retiros netos por USD 5384 M en T2 2026, cerró 572 posiciones y redujo 1,756 tenencias. Su salida más destacada fue State Street Technology Select Sector SPDR ETF, una posición estimada en USD 172 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 20% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Varios.
Contra la tendencia, John Overdeck abrió una nueva posición en Intuit por valor de USD 564 M.
- La mayor compra de John Overdeck en T2 2026 fue Intuit: 2,161,507 acciones por un valor de USD 564 M.
- John Overdeck fue quien más aumentó su posición en Boston Scientific durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 540 M.
- La mayor reducción de John Overdeck durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 1316 M.
- John Overdeck cerró por completo su posición en State Street Technology Select Sector SPDR ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 172 M.
- Las diez principales posiciones de John Overdeck representan 8.3% de su cartera de USD 138 mil M en T2 2026.
- John Overdeck abrió 1,050 posiciones nuevas y cerró 572 en T2 2026.
- El valor de la cartera de John Overdeck aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 138 mil M.
Según el Informe 13F de Two Sigma Investments correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.